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Composition de Rockefeller Capital Management L.P.

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Actif net
-
Positions
3 750 dans 37 pays
10 premières
23,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401First Eagle Overseas Equity ETF 17 003858 k $
1 402United Bankshares Inc/WV 20 601853,3 k $
1 403Eversource Energy 12 312853 k $
1 404Avantis International Large Cap Value ETF 11 317846,9 k $
1 405Dime Community Bancshares Inc 25 030846,5 k $
1 406NextNav Inc 52 564842,1 k $
1 407Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 31 522840,7 k $
1 408Under Armour Inc 141 918838,7 k $
1 409Kimbell Royalty Partners LP 57 782836,1 k $
1 410Advanced Energy Industries Inc 2 576831,4 k $
1 411ON Semiconductor Corp 13 422831,1 k $
1 412Apellis Pharmaceuticals Inc 20 634830,1 k $
1 413iShares MSCI Global Gold Miners ETF 10 503829,6 k $
1 414iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 9 956828,5 k $
1 415Nutanix Inc 21 785828 k $
1 416Putnam Municipal Opportunities Trust 80 204826,1 k $
1 417iShares iBonds Dec 2026 Term C 34 000824,2 k $
1 418J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 7 028823,5 k $
1 419Jacobs Solutions Inc 6 463822,7 k $
1 420IDACORP Inc 5 753822,6 k $
1 421SPDR SERIES TRUST 4 608820,7 k $
1 422VanEck ETF Trust 46 972819,2 k $
1 423Moog Inc 2 799819,2 k $
1 424Deckers Outdoor Corp 8 160816,7 k $
1 425CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 22 635812,6 k $
1 426iShares Trust 8 384812,6 k $
1 427Viatris Inc 59 826808,3 k $
1 428Lamar Advertising Co 6 379808,1 k $
1 429iShares MSCI All Country Asia 8 378806,8 k $
1 430Littelfuse Inc 2 376806,6 k $
1 431SS&C Technologies Holdings Inc 11 936806,5 k $
1 432Cadre Holdings Inc 26 202803,9 k $
1 433Recursion Pharmaceuticals Inc 261 513802,8 k $
1 434Copart Inc 24 025797,6 k $
1 435iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 4 843795,2 k $
1 436Invesco Exchange-Traded Fund Trust 7 385794,8 k $
1 437Invesco RAFI Emerging Markets 29 500793,9 k $
1 438Paycom Software Inc 6 525793,2 k $
1 439Wintrust Financial Corp 5 680789,4 k $
1 440PDD Holdings Inc 7 700786,8 k $
1 441Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 18 190785,8 k $
1 442Box Inc 33 206785 k $
1 443Corpay Inc 2 697784,9 k $
1 444Invesco Exchange-Traded Fund Trust 7 067773,6 k $
1 445Webster Financial Corp 11 124772,3 k $
1 446Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 7 183771,5 k $
1 447First Trust Exchange-Traded Fund VIII 29 428770,1 k $
1 448MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 3 427761 k $
1 449Tango Therapeutics Inc 36 340760,2 k $
1 450First Trust Exchange-Traded Fund VIII 24 242757,4 k $
1 451Brookfield Real Assets Income 58 796756,1 k $
1 452VanEck ETF Trust 1 869755,7 k $
1 453Hasbro Inc 8 034752,1 k $
1 454State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 28 232751,5 k $
1 455Duolingo Inc 7 621751,2 k $
1 456Blackrock Credit Allocation Income Trust 74 352751 k $
1 457Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 46 544748 k $
1 458BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 70 250745,4 k $
1 459Trex Co Inc 20 249737,5 k $
1 460Western Asset Municipal High Income Fund Inc 106 000735,6 k $
1 461Ladder Capital Corp 75 260735,3 k $
1 462Essex Property Trust Inc 3 038735,2 k $
1 463iShares MSCI Canada ETF 13 381733,2 k $
1 464McGrath RentCorp 6 615729,6 k $
1 465Nuveen Multi Asset Income Fund 58 757728,6 k $
1 466iShares Convertible Bond ETF 7 152728,1 k $
1 467KKR Income Opportunities Fund 65 910725 k $
1 468Liberty Media Corp-Liberty Formula One 8 480721 k $
1 469Anheuser-Busch InBev SA/NV 10 391721 k $
1 470Equinor ASA 17 064720,2 k $
1 471Ameren Corp 6 539718,9 k $
1 472ServiceTitan Inc 11 262714,7 k $
1 473JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 13 706713,1 k $
1 474Ishares Inc 9 427709,2 k $
1 475Toro Co/The 7 531703,7 k $
1 476EchoStar Corp 5 998702,2 k $
1 477MFS MUN INCOME TR 130 236702 k $
1 478State Street SPDR NYSE Technology ETF 2 742700,2 k $
1 479IDEX Corp 3 693700,1 k $
1 480Ingredion Inc 6 168694,9 k $
1 481Old Republic International Corp 17 413694,8 k $
1 482Hecla Mining Co 37 176692,6 k $
1 483Equity LifeStyle Properties Inc 11 076691,4 k $
1 484iShares MSCI USA Value Factor ETF 4 852690 k $
1 485Invitation Homes Inc 27 662687,4 k $
1 486Hologic Inc 9 079686,3 k $
1 487First American Financial Corp 11 372685,6 k $
1 488Unitil Corp 13 104684,6 k $
1 489Argenx SE 936683,7 k $
1 490Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 24 530683,2 k $
1 491Polaris Inc 12 386675,1 k $
1 492Global X MSCI Argent 7 233675,1 k $
1 493LENZ Therapeutics Inc 73 340671,1 k $
1 494PGIM ETF Trust 16 069667 k $
1 495Doubleline Opportunistic Cr Fd 45 658666,6 k $
1 496CBRE Global Real Estate Income 151 507665,1 k $
1 497Aehr Test Systems 17 889663,3 k $
1 498Franklin BSP Realty Trust Inc 78 054662,7 k $
1 499Dr Reddy's Laboratories Ltd 47 612659,4 k $
1 500Federal Signal Corp 6 093658,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Fonds 7,0 %
  • Finance 6,9 %
  • Industrie 6,1 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 60050,8 Md $97,77 %
2Royaume-Uni23420,2 M $0,81 %
3Taïwan3321,5 M $0,62 %
4Pays-Bas5136,9 M $0,26 %
5Corée du Sud859,8 M $0,12 %
6Danemark353,1 M $0,10 %
7Mexique1039 M $0,08 %
8Australie535,5 M $0,07 %
9Inde527,2 M $0,05 %
10France427,1 M $0,05 %
11Japon68,3 M $0,02 %
12Îles Caïmans198,2 M $0,02 %
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