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Composition d'Integrated Wealth Concepts LLC

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Actif net
-
Positions
1 809 dans 25 pays
10 premières
20,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 115 061996,4 k $
902First Trust Exchange-Traded Fund VIII 25 254995,5 k $
903Sea Ltd 11 980992,1 k $
904Fastenal Co 21 314989 k $
905Federal Realty Investment Trust 9 303988,1 k $
906Coca-Cola Consolidated Inc 5 146986,7 k $
907Teledyne Technologies Inc 1 628984,8 k $
908First Trust Exchange-Traded Fund VIII 17 604983,2 k $
909Vanguard Bond Index Funds 14 223978,3 k $
910VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 4 336977,2 k $
911Dover Corp 4 666972,6 k $
912RPM International Inc 9 784972,5 k $
913Applied Industrial Technologies Inc 3 663971,9 k $
914Baidu Inc 8 721971,7 k $
915iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 14 045971,6 k $
916DuPont de Nemours Inc 20 993961,5 k $
917SPDR SERIES TRUST 8 882959,4 k $
918Invesco Short Term Treasury ETF 9 082958,6 k $
919Coinbase Global Inc 5 485957,8 k $
920Hancock John Investors Trust 74 091956,5 k $
921Evergy Inc 11 670956 k $
922Pegasystems Inc 22 449955,4 k $
923First Trust Exchange-Traded Fund IV 35 963955,2 k $
924Evercore Inc 3 185950,6 k $
925W R Berkley Corp 14 250944,5 k $
926Elevance Health Inc 3 217941,9 k $
927Itau Unibanco Holding SA 112 294941 k $
928J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 20 506939,8 k $
929ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 19 374938,9 k $
930iShares Global Clean Energy ETF 51 230937 k $
931Century Aluminum Co 15 962936,8 k $
932BNY Mellon ETF Trust 20 956933,4 k $
933Lloyds Banking Group PLC 184 824929,7 k $
934WEX Inc 6 050925,9 k $
935Jefferies Financial Group Inc 22 389924 k $
936Aramark 22 772923,2 k $
937Unilever PLC 16 157920,4 k $
938Atlassian Corp 13 422916,1 k $
939Darden Restaurants Inc 4 672915,9 k $
940Commerce Bancshares Inc/MO 18 602915,2 k $
941iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 7 644913,5 k $
942Kraft Heinz Co/The 40 517911,2 k $
943Interactive Brokers Group Inc 13 584911,1 k $
944Pacira BioSciences Inc 40 282910,4 k $
945DTE Energy Co 6 225910,2 k $
946Alaska Air Group Inc 24 743910 k $
947Fidelity National Information Services Inc 19 396909,9 k $
948Allison Transmission Holdings Inc 7 772909,8 k $
949Bright Horizons Family Solutions Inc 11 048907,4 k $
950VSE Corp 4 874898,8 k $
951Avantis International Small Cap Value ETF 8 985897,3 k $
952National Fuel Gas Co 9 526895,1 k $
953Norfolk Southern Corp 3 116894,3 k $
954Novo Nordisk A/S 24 333894,3 k $
955Prestige Consumer Healthcare Inc 15 086894,1 k $
956Zoetis Inc 7 517888,6 k $
957Huntington Ingalls Industries, Inc. 2 332886,1 k $
958iShares iBonds Dec 2030 Term C 40 157879 k $
959Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 17 698878 k $
960Liberty Energy Inc 30 478877,8 k $
961Landstar System Inc 5 466876,3 k $
962Leidos Holdings Inc 5 621874,2 k $
963BWX Technologies Inc 4 251869,2 k $
964Annaly Capital Management Inc 41 057868,4 k $
965Franklin Universal Trust 108 105865,9 k $
966MSCI Inc 1 606865,4 k $
967Crown Holdings Inc 8 627864,8 k $
968IQVIA Holdings Inc 5 069864,5 k $
969Woodside Energy Group Ltd 36 171863,8 k $
970SiteOne Landscape Supply Inc 6 481862,7 k $
971SPDR SERIES TRUST 4 841862,2 k $
972Chewy Inc 31 850860 k $
973Franklin Templeton ETF Trust 34 655859,1 k $
974NiSource Inc 18 341855,8 k $
975Watts Water Technologies Inc 2 935852 k $
976Ferguson Enterprises Inc 3 650851,4 k $
977VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 33 893851 k $
978HP Inc 43 894843,2 k $
979WisdomTree US SmallCap Dividen 23 411841,4 k $
980MetLife Inc 11 887840,6 k $
981FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 7 013837 k $
982Globe Life Inc 6 005835,7 k $
983FS KKR Capital Corp 81 968834,4 k $
984Manhattan Associates Inc 6 243831,1 k $
985VanEck Uranium and Nuclear ETF 6 232830 k $
986Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 33 238828 k $
987State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 35 454826,8 k $
988Warner Bros Discovery Inc 30 021824,4 k $
989Block Inc 13 688823,7 k $
990ResMed Inc 3 669823,7 k $
991Stanley Black & Decker Inc 11 585823,3 k $
992FLEXSHARES TR MORNING 8 755822,9 k $
993Jones Lang LaSalle Inc 2 702822,3 k $
994Lamb Weston Holdings Inc 19 429821,1 k $
995Global X Uranium ETF 16 884817,7 k $
996MGM Resorts International 22 075817 k $
997AAON Inc 9 873817 k $
998Intercontinental Exchange Inc 5 194817 k $
999Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 14 070814,4 k $
1 000First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 409813,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,0 %
  • Technologie 9,2 %
  • Finance 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Communication 2,2 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 63,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 74610,5 Md $99,35 %
2Royaume-Uni1216,7 M $0,16 %
3Taïwan114,4 M $0,14 %
4Pays-Bas39,1 M $0,09 %
5Afrique du Sud45,8 M $0,06 %
6Brésil95 M $0,05 %
7Australie44,3 M $0,04 %
8Japon42,3 M $0,02 %
9Espagne22,1 M $0,02 %
10Corée du Sud31,3 M $0,01 %
11France31,1 M $0,01 %
12Danemark1894,3 k $0,01 %
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