Titelia

Portefeuille de Rossmore Private Capital

293 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Fonds 10,8 %
  • Finance 9,8 %
  • Énergie 9,2 %
  • Santé 9,0 %
  • Industrie 7,7 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Communication 5,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 21,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • NL 0,6 %
  • GB 0,2 %
  • AU 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2851 Md $98,88 %
2NL16,8 M $0,64 %
3GB42,6 M $0,25 %
4AU11 M $0,10 %
5DK1873,3 k $0,08 %
6TW1568 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201FIDELITY COVINGTON TRUST 6 899407,5 k $
202Darden Restaurants Inc 2 075406,8 k $
203KKR & Co Inc 4 360403,3 k $
204iShares Trust 2 900401,3 k $
205American Water Works Co Inc 2 879391,8 k $
206Diageo PLC 5 204387,4 k $
207Analog Devices Inc 1 155367,5 k $
208iShares Russell 2000 Value ETF 1 897359,7 k $
209Duke Energy Corp 2 622343,3 k $
210Schwab Strategic Trust 11 580337,3 k $
211Vanguard Index Funds 1 829337 k $
212Sempra 3 368329,5 k $
213Victory Portfolios II 4 224314,8 k $
214Hershey Co/The 1 501312 k $
215AutoZone Inc 92310,8 k $
216Yum! Brands Inc 1 956304,1 k $
217Select Sector Spdr Trust 1 825295,2 k $
218Southern Co/The 3 024291,9 k $
219PNC Financial Services Group Inc/The 1 390289,2 k $
220Vanguard World Fund 1 025279,1 k $
221Valero Energy Corp 1 100271,8 k $
222iShares Russell 2000 Growth ETF 864271,1 k $
223Roper Technologies Inc 759268,6 k $
224iShares National Muni Bond ETF 2 500265,4 k $
225Enterprise Products Partners LP 6 800257,3 k $
226iShares iBonds Dec 2033 Term C 9 815253,7 k $
227McCormick & Co Inc/MD 5 000252,2 k $
228Vanguard Index Funds 833251,8 k $
229GSK PLC 4 518251,5 k $
230Vanguard Scottsdale Funds 2 500250,4 k $
231Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 990247,4 k $
232D-Wave Quantum Inc 16 920244,2 k $
233Jacobs Solutions Inc 1 900241,8 k $
234iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 332231,5 k $
235iShares Trust 5 400229,8 k $
236Uber Technologies Inc 3 164227,6 k $
237State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 2 245226,7 k $
238Allstate Corp/The 1 078224,7 k $
239Clorox Co/The 2 150222,8 k $
240J M Smucker Co/The 2 250217 k $
241Bio-Techne Corp 4 000209 k $
242Vanguard World Fund 925207,7 k $
243Zoetis Inc 1 730204,5 k $
244Corning Inc 1 500204 k $
245Crown Castle Inc 2 476201,3 k $
246iShares Trust 3 838195,5 k $
247Vanguard Value ETF 994195 k $
248Vanguard Total World Stock ETF 1 245172,2 k $
249iShares Trust 3 595168,4 k $
250iShares Select Dividend ETF 1 050159 k $
251ISHARES TRUST 1 918153,5 k $
252SPDR Series Trust 2 579152,7 k $
253Vanguard Large-Cap ETF 463138,5 k $
254Vanguard Mid-Cap Growth ETF 500128,7 k $
255ELUTIA INC 120 000126 k $
256First Trust Cloud Computing ETF 1 113121,7 k $
257Flexshares Trust 1 500117,2 k $
258State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 4 500112,4 k $
259iShares Biotechnology ETF 599101,1 k $
260INVESCO AEROSPACE & DEFEN 60099,4 k $
261VanEck Semiconductor ETF 25497,4 k $
262iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 2 04296 k $
263iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 2 00095,1 k $
264iShares Trust 88090 k $
265VanEck Uranium and Nuclear ETF 67089,2 k $
266FLEXSHARES US QUALITY LOW 1 00071,9 k $
267Flexshares Trust 2 25071,3 k $
268VanEck Preferred Securities ex 4 00070,2 k $
269iShares Preferred and Income S 2 25068,2 k $
270iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 50967,2 k $
271iShares Trust 30264,5 k $
272iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 20861,9 k $
273Vanguard Extended Market ETF 26454,3 k $
274Vanguard Index Funds 25054,3 k $
275JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1 00050,6 k $
276Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 00049,9 k $
277iShares Global 100 ETF 40048,4 k $
278iShares Core High Dividend ETF 35047,5 k $
279iShares Trust 61645,8 k $
280iShares Trust 21144,6 k $
281iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 36636,8 k $
282iShares Trust 50034,2 k $
283iShares Russell Mid-Cap Value 21030,6 k $
284iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 30028,7 k $
285iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 50026,6 k $
286iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 25025,9 k $
287MFS Intermediate Income Trust 10 27525,8 k $
288iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 22724,7 k $
289VanEck Morningstar Wide Moat ETF 22521,8 k $
290iShares Core MSCI Total International Stock ETF 17515,2 k $
291Select Sector Spdr Trust 27011 k $
292iShares Trust 2225,1 k $
293Schwab US Broad Market ETF 421,1 k $