Titelia

Portefeuille de Rossmore Private Capital

293 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Fonds 10,8 %
  • Finance 9,8 %
  • Énergie 9,2 %
  • Santé 9,0 %
  • Industrie 7,7 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Communication 5,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 21,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • NL 0,6 %
  • GB 0,2 %
  • AU 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2851 Md $98,88 %
2NL16,8 M $0,64 %
3GB42,6 M $0,25 %
4AU11 M $0,10 %
5DK1873,3 k $0,08 %
6TW1568 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard High Dividend Yield E 11 0791,6 M $
102Colgate-Palmolive Co 18 9331,6 M $
103Illinois Tool Works Inc 6 1051,6 M $
104iShares Trust 12 3121,6 M $
105Oracle Corp 10 5451,6 M $
106Lowe's Cos Inc 6 2851,5 M $
107Starbucks Corp 16 5331,5 M $
108BP PLC 30 3001,4 M $
109Edwards Lifesciences Corp 17 7721,4 M $
110Boeing Co/The 7 1261,4 M $
111Goldman Sachs Group Inc/The 1 6751,4 M $
112CME Group Inc 4 7661,4 M $
113Arista Networks Inc 11 4001,4 M $
114American Tower Corp 8 1091,4 M $
115Air Products and Chemicals Inc 4 7831,4 M $
116Schwab International Equity ETF 56 0941,4 M $
117iShares Russell 3000 ETF 3 5691,3 M $
118Vanguard Real Estate ETF 14 5701,3 M $
119Danaher Corp 6 6291,3 M $
120Cigna Group/The 4 5171,2 M $
121Kenvue Inc 68 5021,2 M $
122Booking Holdings Inc 2711,1 M $
123Bank of America Corp 22 7591,1 M $
124iShares Trust 48 1471,1 M $
125Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 5 7451,1 M $
126CSX Corp 26 7331,1 M $
127Citigroup Inc 9 5661,1 M $
128Palantir Technologies Inc 7 3561,1 M $
129Rockwell Automation Inc 2 8921 M $
130Kimberly-Clark Corp 10 6101 M $
131BHP Group Ltd 14 2301 M $
132JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 15 4211 M $
133VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 6821 M $
134Netflix Inc 10 4461 M $
135State Street Corp 7 9351 M $
136iShares MSCI Emerging Markets ETF 17 064969,1 k $
137Qnity Electronics Inc 8 357964,2 k $
138Vanguard Total International S 12 335951,2 k $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 032934,6 k $
140EOG Resources Inc 6 443931,5 k $
141iShares Trust 41 190923,9 k $
142Otis Worldwide Corp 11 704902,1 k $
143Capital One Financial Corp 4 843883,5 k $
144Aflac Inc 8 000877,7 k $
145Novo Nordisk A/S 23 000873,3 k $
146Texas Instruments Inc 4 484870,5 k $
147Ingersoll Rand Inc 10 578847,5 k $
148iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 10 018837,2 k $
149AT&T Inc 28 674831,3 k $
150Walt Disney Co/The 8 186789 k $
151Parker-Hannifin Corp 878786 k $
152iShares Trust 14 689772,1 k $
153Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 7 685768 k $
154DuPont de Nemours Inc 16 750767,2 k $
155Vanguard World Fund 5 160747,9 k $
156Carrier Global Corp 12 944728,9 k $
157Pfizer Inc 25 793724,3 k $
158Novartis AG 4 581699,7 k $
159General Electric Co 2 448695,9 k $
160State Street SPDR S&P Dividend ETF 4 745692,5 k $
161Quanta Services Inc 1 253687,9 k $
162Becton Dickinson & Co 4 358685,2 k $
163Gilead Sciences Inc 4 782666,5 k $
164Packaging Corp of America 3 110663,9 k $
165American Express Co 2 189662 k $
166SPDR Series Trust 13 675660,8 k $
167iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 9 398655,5 k $
168Intercontinental Exchange Inc 4 058638,2 k $
169Avery Dennison Corp 3 664632,7 k $
170Truist Financial Corp 13 717630,6 k $
171American Electric Power Co Inc 4 754623,2 k $
172UnitedHealth Group Inc 2 284618 k $
173Intuitive Surgical Inc 1 338616,8 k $
174Phillips 66 3 332607 k $
175EMCOR Group Inc 820605,4 k $
176SPDR Series Trust 10 693605 k $
177State Street Income Allocation ETF 17 565588,6 k $
178iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 4 125587,5 k $
179Shell PLC 6 308586,6 k $
180Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 676568 k $
181Cheniere Energy Inc 2 000567,5 k $
182Northrop Grumman Corp 831566,9 k $
183Paychex Inc 6 128564,5 k $
184Verizon Communications Inc 10 951549,7 k $
185Amphenol Corp 4 255538,7 k $
186Marathon Petroleum Corp 2 143523,3 k $
187Boston Scientific Corp 8 202514,6 k $
188Hilton Worldwide Holdings Inc 1 643499,5 k $
189Ishares Gold Trust 5 540488,4 k $
190GE Vernova Inc 559488,3 k $
191iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 3 868468,7 k $
192Cencora Inc 1 488467,4 k $
193iShares Trust 5 649449,4 k $
194Simon Property Group Inc 2 400447,7 k $
195Flexshares Trust 11 150446,7 k $
196Waste Management Inc 1 899436,4 k $
197Autodesk Inc 1 730414,2 k $
198Hartford Insurance Group Inc/The 3 025410,9 k $
199ARK ETF Trust 6 040408,2 k $
200Applied Materials Inc 1 194408,2 k $