Titelia

Portefeuille de Security National Bank

373 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 31,5 %
  • Finance 18,6 %
  • Industrie 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,8 %
  • Santé 4,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 22,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,4 %
  • NL 2,5 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US364614,4 M $97,45 %
2NL115,5 M $2,46 %
3TW1390,7 k $0,06 %
4GB3158,2 k $0,03 %
5IE113,1 k $0,00 %
6DK11,2 k $0,00 %
7FI1804 $0,00 %
8ES179 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Paychex Inc 64059 k $
202SPDR Gold Shares 13759 k $
203Apple Hospitality REIT Inc 5 10958,8 k $
204General Electric Co 20658,5 k $
205iShares Trust 50058,1 k $
206Wendy's Co/The 8 08756,2 k $
207Blackstone Secured Lending Fund 2 35055,7 k $
208Sirius XM Holdings Inc 2 38555 k $
209Ares Capital Corp 3 04154,8 k $
210T Rowe Price Group Inc 60054,1 k $
211Bain Capital Specialty Finance Inc 4 35354 k $
212Matson Inc 32853,8 k $
213Carlyle Secured Lending Inc 4 91153,7 k $
214Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 05852,8 k $
215ITT Inc 27552,4 k $
216Flexshares Trust 94552,1 k $
217Oaktree Specialty Lending Corp 4 60752,1 k $
218Hercules Capital Inc 3 50851,8 k $
219Vail Resorts Inc 39851,1 k $
220Schwab Fundamental International Equity Etf 1 03650,7 k $
221iShares Biotechnology ETF 30050,7 k $
222TransDigm Group Inc 4349,8 k $
223NIKE Inc 89447,2 k $
224Becton Dickinson & Co 29546,4 k $
225Steel Dynamics Inc 25145,2 k $
226ONEOK Inc 49544,7 k $
227Upbound Group Inc 2 46944,6 k $
228Adobe Inc 17943,5 k $
229SPDR Series Trust 44343,4 k $
230Vanguard Large-Cap ETF 14443 k $
231Walt Disney Co/The 42541 k $
232Edwards Lifesciences Corp 50040 k $
233Ingevity Corp 55939,8 k $
234Prudential Financial, Inc. 40039,1 k $
235First Trust Value Line Dividen 82338,7 k $
236Ford Motor Co 3 29438 k $
237Target Corp 30036,4 k $
238FedEx Corp 10035,6 k $
239Conagra Brands Inc 2 21734,9 k $
240American Airlines Group Inc 3 18834,2 k $
241Fiserv Inc 60033,5 k $
242Enterprise Products Partners LP 87533,1 k $
243Boston Omaha Corp 2 80032,7 k $
244Merck & Co Inc 26732,1 k $
245Vanguard World Fund 11431 k $
246State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 4829,6 k $
247Putnam Focused Large Cap Value ETF 62629 k $
248Expeditors International of Washington Inc 20028,6 k $
249PulteGroup Inc 24328,6 k $
250Cogent Communications Holdings Inc 1 50028,3 k $
251PPG Industries Inc 24926,6 k $
252Vanguard International Dividend Appreciation ETF 29926,5 k $
253Emerson Electric Co. 20026,2 k $
254American Tower Corp 15025,9 k $
255Lamb Weston Holdings Inc 61225,9 k $
256United States Antimony Corp 2 95825,8 k $
2573M Co 16023,2 k $
258iShares MSCI Canada ETF 40922,4 k $
259FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 35022,4 k $
260Plains All American Pipeline L 1 00022,3 k $
261Vanguard Scottsdale Funds 40022,1 k $
262Morgan Stanley 13121,6 k $
263First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 54121,3 k $
264Eagle Materials Inc 11121 k $
265First Trust Exchange-Traded Fund III 29720,9 k $
266Robinhood Markets Inc 30020,8 k $
267iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 22120,5 k $
268United Parcel Service Inc 20019,7 k $
269iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 41119,3 k $
270Sherwin-Williams Co/The 6019,2 k $
271Nasdaq Inc 22619,2 k $
272Church & Dwight Co Inc 20118,8 k $
273Delta Air Lines Inc 28218,7 k $
274Shell PLC 20018,6 k $
275Take-Two Interactive Software Inc 9318,4 k $
276eBay Inc 20018,2 k $
277AutoZone Inc 516,9 k $
278Match Group Inc 54816,8 k $
279Netflix Inc 17016,3 k $
280Veralto Corp 18216,1 k $
281Dominion Energy Inc 25916 k $
282Cardiff Oncology Inc 9 76715,8 k $
283Fortive Corp 27315,1 k $
284Cadence Design Systems Inc 5314,7 k $
285Automatic Data Processing Inc 6813,8 k $
286United Rentals Inc 1813,1 k $
287American International Group Inc 17413,1 k $
288Cigna Group/The 4913,1 k $
289Baker Hughes Co 21413,1 k $
290Ryanair Holdings PLC 22613,1 k $
291Waters Corp 4212,5 k $
292Lithia Motors Inc 5012,5 k $
293Yieldmax Tsla Option 40012 k $
294Rocket Cos Inc 83711,9 k $
295Ishares Inc 45011,8 k $
296Carlisle Cos Inc 3511,7 k $
297ResMed Inc 5011,2 k $
298Copart Inc 33611,2 k $
299Boeing Co/The 5611,1 k $
300Applied Materials Inc 3210,9 k $