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Composition de Security National Bank

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Actif net
-
Positions
373 dans 8 pays
10 premières
45,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Floor & Decor Holdings Inc 20010,2 k $
302Cintas Corp 6010,1 k $
303Chemed Corp 259,4 k $
304BP PLC 2009,4 k $
305PayPal Holdings Inc 2009 k $
306Agilent Technologies Inc 768,7 k $
307Colgate-Palmolive Co 1008,5 k $
308Monster Beverage Corp 906,5 k $
309Applied Digital Corp 2616,2 k $
310PNC Financial Services Group Inc/The 296 k $
311Goldman Sachs Group Inc/The 75,9 k $
312MetLife Inc 825,8 k $
313Vertex Pharmaceuticals Inc 125,4 k $
314Pool Corp 255,1 k $
315Fifth Third Bancorp 1085 k $
316Quanta Services Inc 94,9 k $
317Vanguard Total World Stock ETF 344,7 k $
318Ross Stores Inc 214,5 k $
319Southwest Airlines Co 1214,5 k $
320Cboe Global Markets Inc 164,5 k $
321Oracle Corp 304,4 k $
322Xcel Energy Inc 554,4 k $
323Vanguard Index Funds 194,1 k $
324Cisco Systems, Inc. 514 k $
325Vanguard Index Funds 133,9 k $
326Vontier Corp 1093,9 k $
327Ralliant Corp 913,8 k $
328Mettler-Toledo International Inc 33,8 k $
329FT Vest Laddered Buffer ETF 1073,6 k $
330T-Mobile US Inc 173,6 k $
331Tapestry Inc 253,5 k $
332McKesson Corp 43,5 k $
333Packaging Corp of America 163,4 k $
334Dollar General Corp 283,3 k $
335Palantir Technologies Inc 223,2 k $
336Veeva Systems Inc 173 k $
337Chipotle Mexican Grill Inc 862,8 k $
338Norfolk Southern Corp 92,6 k $
339JFB Construction Holdings 4002,4 k $
340Mondelez International Inc 422,4 k $
341MP Materials Corp 502,4 k $
342AppLovin Corp 62,4 k $
343Pacer Funds Trust 372,3 k $
344CBRE Group Inc 172,3 k $
345Regan Floating Rate MBS ETF 782 k $
346iShares Core Dividend Growth ETF 271,9 k $
347Arista Networks Inc 151,8 k $
348Saia Inc 51,8 k $
349KKR & Co Inc 181,7 k $
350Texas Roadhouse Inc 101,7 k $
351Otis Worldwide Corp 211,6 k $
352VanEck IG Floating Rate ETF 621,6 k $
353Franklin Senior Loan ETF 661,5 k $
354Tractor Supply Co 331,5 k $
355Celsius Holdings Inc 411,5 k $
356Avantis Emerging Markets Equity ETF 181,5 k $
357Astera Labs Inc 131,4 k $
358Intuit Inc 31,3 k $
359Axon Enterprise Inc 31,3 k $
360Reddit Inc 91,2 k $
361Genmab A/S 451,2 k $
362Manhattan Associates Inc 81,1 k $
363Comcast Corp 351 k $
3641-800-Flowers.com Inc 299909 $
365Nokia Oyj 100804 $
366Lululemon Athletica Inc 5766 $
367Trex Co Inc 20728 $
368SoundHound AI Inc 100687 $
369Cava Group Inc 3243 $
370Brighthouse Financial Inc 3180 $
371Banco Santander SA 779 $
372Seven Hills Realty Trust 18 $
373Service Properties Trust 11 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,1 %
  • Finance 18,6 %
  • Industrie 6,3 %
  • Consommation cyclique 5,8 %
  • Santé 4,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 22,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Pays-Bas 2,5 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis364614,4 M $97,45 %
2Pays-Bas115,5 M $2,46 %
3Taïwan1390,7 k $0,06 %
4Royaume-Uni3158,2 k $0,03 %
5Irlande113,1 k $0,00 %
6Danemark11,2 k $0,00 %
7Finlande1804 $0,00 %
8Espagne179 $0,00 %
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