Titelia

Composition d'Union Bancaire Privee, UBP SA

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
423 dans 12 pays
10 premières
50,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301WW Grainger Inc 556587,7 k $
302Mettler-Toledo International Inc 486586,2 k $
303Lennox International Inc 1 390532,9 k $
304SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 502526,5 k $
305Sun Communities Inc 5 548524,2 k $
306MP MATERIALS CORP 11 968522 k $
307KKR & Co Inc 6 023517,7 k $
308Marvell Technology Inc 5 425514,7 k $
309Copart Inc 16 103512,5 k $
310Axon Enterprise Inc 1 457501 k $
311BLACKROCK ETF TRUST II 9 615498,2 k $
312ARK 21Shares Bitcoin ETF 27 024487 k $
313ISHARES INC 17 850484,4 k $
314Novo Nordisk A/S 14 930472 k $
315ARM Holdings PLC 3 345458,1 k $
316iShares Ethereum Trust ETF 36 490445,7 k $
317iShares U.S. Real Estate ETF 4 756442,6 k $
318Monster Beverage Corp 5 930422,9 k $
319iShares MSCI Brazil ETF 12 283419,5 k $
320AMPLIFY ETF TRUST 5 681411,5 k $
321Aflac Inc 3 750405,6 k $
322Rockwell Automation Inc 1 248380,2 k $
323Fidelity Wise Origin Bitcoin F 7 690356,2 k $
324Best Buy Co Inc 5 641346,8 k $
325Pinterest Inc 20 756341,9 k $
326iShares MSCI USA Quality Factor ETF 1 814338,3 k $
327Zoetis Inc 2 847322,7 k $
328VANECK ETF TRUST 8 000303 k $
329ISHARES TRUST 4 124299,2 k $
330Toast Inc 11 572296,7 k $
331Domino's Pizza Inc 835294,7 k $
332iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 5 347288,4 k $
333HCA Healthcare Inc 654274,3 k $
334HDFC Bank Ltd 11 116267,9 k $
335iShares Latin America 40 ETF 8 050261,2 k $
336ICICI Bank Ltd 10 295259,4 k $
337Colgate-Palmolive Co 3 528247 k $
338Jefferies Financial Group Inc 6 444246,3 k $
339iShares U.S. Financial Service 3 000242,5 k $
340Vital Farms Inc 17 213226,2 k $
341Rio Tinto PLC 2 898223,5 k $
342ISHARES GOLD TRUST 3 385217,8 k $
343ISHARES INC 3 770216,3 k $
344ISHARES TRUST 4 306215 k $
345INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1 297207,7 k $
346NetEase Inc 2 095201 k $
347VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1 000192 k $
348iShares Trust 2 188189,1 k $
349Equinor ASA 5 100188,6 k $
350SHELL PLC 2 052184,4 k $
351iShares Biotechnology ETF 1 150181,3 k $
352Ares Management Corp 1 697180,4 k $
353Itau Unibanco Holding SA 22 660178,3 k $
354BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 7 421176,5 k $
355Deckers Outdoor Corp 2 142172,4 k $
356Banco Bradesco SA 60 000168 k $
357Spyre Therapeutics Inc 3 880158,8 k $
358iShares MSCI China ETF 3 579154,5 k $
359MAIN STREET CAPITAL CORP 2 942152 k $
360Public Storage 5 500149 k $
361OCULAR THERAPEUTIX INC 25 000148 k $
362JANUS DETROIT STREET TRUST 3 527144,1 k $
363BP PLC 3 000140,3 k $
364iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2 000138,8 k $
365Fair Isaac Corp 140138,8 k $
366Coca-Cola Consolidated Inc 700134,2 k $
367BLUE OWL CAPITAL CORP 12 226133,1 k $
368Fidelity National Information Services Inc 2 953126,5 k $
369iShares Trust 3 000124,3 k $
370FS KKR CAPITAL CORP. 11 759119,7 k $
371LEMONADE INC 1 745102,5 k $
372T-Mobile US Inc 50093,3 k $
373HERCULES CAPITAL INC 6 44991,6 k $
374iShares Core High Dividend ETF 87089,2 k $
375TRINITY CAPITAL INC 5 97385,8 k $
376Blackstone Mortgage Trust Inc 5 00084 k $
377GOLUB CAPITAL BDC INC 6 16578 k $
378Automatic Data Processing Inc 50077,8 k $
379DR Horton Inc 77177,4 k $
380Amphenol Corp 84576,3 k $
381Sempra 76173,5 k $
382Novartis AG 60068,4 k $
383SPDR SERIES TRUST 65067,2 k $
384Ferguson Enterprises Inc 39566,9 k $
385SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 3 48262,4 k $
386Chipotle Mexican Grill Inc 2 52862,1 k $
387Vale SA 5 00060,4 k $
388GLADSTONE INVESTMENT CORP 3 57050,7 k $
389iShares China Large-Cap ETF 1 90050,4 k $
390iShares U.S. Pharmaceuticals E 66048,5 k $
391iShares Future AI & Tech ETF 1 24347,9 k $
392UnitedHealth Group Inc 21041,7 k $
393ABIVAX SA 50040,6 k $
394NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 5 19339,6 k $
395Ethereum Investment Trust 3 00039,5 k $
396Sherwin-Williams Co/The 15537,1 k $
397IDEX Corp 26536,8 k $
398CAPITAL SOUTHWEST CORP 1 68536,2 k $
399iShares Global Clean Energy ET 2 36536,1 k $
400Becton Dickinson & Co 28933,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 46,3 %
  • Communication 9,8 %
  • Finance 8,4 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Santé 5,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 2,3 %
  • Énergie 2,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Fonds 0,4 %
  • Non attribué 8,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,5 %
  • Taïwan 2,7 %
  • Israël 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Inde 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3986,8 Md $96,46 %
2Taïwan1189,2 M $2,69 %
3Israël120,6 M $0,29 %
4Brésil519,5 M $0,28 %
5Îles Caïmans512,2 M $0,17 %
6Inde33,1 M $0,04 %
7Chine12,1 M $0,03 %
8Uruguay1883,8 k $0,01 %
9Royaume-Uni5794,5 k $0,01 %
10Danemark1472 k $0,01 %
11France140,6 k $0,00 %
12Bermudes111,4 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Union Bancaire Privee, UBP SA ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1716607