Composition d'Union Bancaire Privee, UBP SA
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 423 dans 10 pays
- 10 premières
- 50,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 3 713 | 33,6 k $ | |
| 402 | Martin Marietta Materials Inc | 57 | 32,7 k $ | |
| 403 | JD.COM INC | 1 180 | 29,8 k $ | |
| 404 | Hormel Foods Corp | 1 000 | 22,7 k $ | |
| 405 | Brown & Brown Inc | 378 | 18,7 k $ | |
| 406 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 318 | 18,7 k $ | |
| 407 | Verizon Communications Inc | 400 | 17,6 k $ | |
| 408 | ISHARES TRUST | 160 | 12,4 k $ | |
| 409 | QuantumScape Corp | 2 000 | 11,9 k $ | |
| 410 | VEON Ltd | 319 | 11,4 k $ | |
| 411 | GSK PLC | 200 | 9,5 k $ | |
| 412 | Moderna Inc | 200 | 9 k $ | |
| 413 | Airbnb Inc | 82 | 8,8 k $ | |
| 414 | Coupang Inc | 500 | 8 k $ | |
| 415 | NIO Inc | 1 000 | 5,5 k $ | |
| 416 | Haleon PLC | 250 | 2,2 k $ | |
| 417 | Virgin Galactic Holdings Inc | 616 | 1,3 k $ | |
| 418 | Apple Hospitality REIT Inc | 100 | 1,2 k $ | |
| 419 | American Well Corp | 50 | 259 $ | |
| 420 | ONCTERNAL THERAPEUTICS INC | 175 | 74 $ | |
| 421 | Alto Ingredients Inc | 5 | 18 $ | |
| 422 | Tenax Therapeutics Inc | 1 | 11 $ | |
| 423 | DSS INC | 1 | 1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 46,3 %
- Communication 9,8 %
- Finance 8,4 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Taïwan 2,7 %
- Israël 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Inde 0,0 %
- Brésil 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- France 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 401 | 6,8 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 189,2 M $ | 2,69 % |
| 3 | Israël | 1 | 20,6 M $ | 0,29 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 12,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Inde | 3 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 6 | Brésil | 4 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 794,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Danemark | 1 | 472 k $ | 0,01 % |
| 9 | France | 1 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 11,4 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Union Bancaire Privee, UBP SA ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1716607