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Composition de Summit Trail Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 299 dans 20 pays
10 premières
36,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Paycom Software Inc 16 2672 M $
502Booz Allen Hamilton Holding Corp 25 3312 M $
503Energy Transfer LP 101 8562 M $
504Church & Dwight Co Inc 21 0602 M $
505News Corp 68 8892 M $
506MasTec Inc 6 0952 M $
507Paylocity Holding Corp 18 1152 M $
508Vontier Corp 55 1612 M $
509Atlassian Corp 28 6262 M $
510Vanguard S&P 500 Value ETF 9 5862 M $
511MGIC Investment Corp 74 3592 M $
512Regions Financial Corp 74 6892 M $
513Snap Inc 423 4681,9 M $
514Live Nation Entertainment Inc 12 7711,9 M $
515Hyatt Hotels Corp 13 5381,9 M $
516Sealed Air Corp 46 1951,9 M $
517Boston Scientific Corp 30 9421,9 M $
518Carvana Co 6 1731,9 M $
519Koninklijke Philips NV 70 6721,9 M $
520Schneider National Inc 73 4231,9 M $
521Gaming and Leisure Properties Inc 43 5951,9 M $
522Post Holdings Inc 19 5621,9 M $
523Hawaiian Electric Industries Inc 130 1481,9 M $
524Stifel Financial Corp 26 0491,9 M $
525Unum Group 26 2581,9 M $
526ManpowerGroup Inc 64 9581,9 M $
527Pinnacle Financial Partners Inc 22 1841,9 M $
528SEI Investments Co 24 2981,9 M $
529Keurig Dr Pepper Inc 72 3991,9 M $
530TopBuild Corp 5 4201,9 M $
531Stanley Black & Decker Inc 26 6341,9 M $
532BOK Financial Corp 14 7681,9 M $
533Americold Realty Trust Inc 165 0201,9 M $
534EOG Resources Inc 13 0651,9 M $
535Loews Corp 17 6471,9 M $
536Gap Inc/The 77 8251,9 M $
537Trex Co Inc 51 6331,9 M $
538KKR & Co Inc 20 2651,9 M $
539Mosaic Co/The 73 4381,9 M $
540Brighthouse Financial Inc 31 2651,9 M $
541Broadridge Financial Solutions Inc 11 5041,9 M $
542SAP SE 10 9131,9 M $
543Lattice Semiconductor Corp 20 1411,9 M $
544Primerica Inc 7 4481,9 M $
545Atmos Energy Corp 10 0931,9 M $
546Ball Corp 31 5211,9 M $
547Alibaba Group Holding Ltd 14 8421,9 M $
548AGCO Corp 16 0471,9 M $
549Tetra Tech Inc 61 7011,9 M $
550Vornado Realty Trust 71 3041,9 M $
551East West Bancorp Inc 17 3521,9 M $
552Evergy Inc 22 6101,9 M $
553BHP Group Ltd 25 4251,8 M $
554CarMax Inc 44 4701,8 M $
555Equinix Inc 1 8861,8 M $
556ITT Inc 9 7031,8 M $
557Darden Restaurants Inc 9 3801,8 M $
558nCino Inc 122 5421,8 M $
559Zimmer Biomet Holdings Inc 20 2521,8 M $
560Olin Corp 61 5611,8 M $
561CMS Energy Corp 23 5891,8 M $
562Bio-Techne Corp 35 0021,8 M $
563Chemed Corp 4 8341,8 M $
564Xylem Inc/NY 15 2151,8 M $
565Service Corp International/US 22 0301,8 M $
566ZoomInfo Technologies Inc 303 9361,8 M $
567Universal Health Services Inc 10 1341,8 M $
568FactSet Research Systems Inc 8 3511,8 M $
569Etsy Inc 36 1861,8 M $
570Cousins Properties Inc 80 0291,8 M $
571Advance Auto Parts Inc 34 2201,8 M $
572Hershey Co/The 8 6701,8 M $
573Omnicom Group Inc 23 9231,8 M $
574Vistra Corp 11 9191,8 M $
575Middleby Corp/The 13 4921,8 M $
576State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 9001,8 M $
577SBA Communications Corp 10 3921,8 M $
578International Flavors & Fragrances Inc 24 6131,8 M $
579Fair Isaac Corp 1 6711,8 M $
580International Paper Co 49 9571,8 M $
581Iron Mountain Inc 17 4381,8 M $
582Invitation Homes Inc 71 3081,8 M $
583Diamondback Energy Inc 8 9591,8 M $
584Expand Energy Corp 16 1281,8 M $
585Tenet Healthcare Corp 9 3781,8 M $
586Teledyne Technologies Inc 2 9211,8 M $
587Watsco Inc 4 8431,8 M $
588Equity Residential 29 7671,8 M $
589Silgan Holdings Inc 45 2741,8 M $
590Old Dominion Freight Line Inc 8 9841,8 M $
591Grand Canyon Education Inc 10 3021,8 M $
592FMC Corp 101 3761,7 M $
593Entegris Inc 14 8811,7 M $
594Hayward Holdings Inc 130 3521,7 M $
595Alliant Energy Corp 24 2971,7 M $
596Realty Income Corp 28 3761,7 M $
597West Pharmaceutical Services Inc 6 9201,7 M $
598Penn Entertainment Inc 115 2631,7 M $
599Nasdaq Inc 20 4071,7 M $
600Nutanix Inc 45 5101,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,9 %
  • Fonds 12,7 %
  • Communication 5,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Industrie 5,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Santé 3,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2516,6 Md $99,32 %
2Royaume-Uni1512 M $0,18 %
3Pays-Bas59,8 M $0,15 %
4Japon65,6 M $0,08 %
5Inde13,1 M $0,05 %
6Espagne23,1 M $0,05 %
7Australie22,3 M $0,04 %
8Allemagne11,9 M $0,03 %
9Danemark31,3 M $0,02 %
10Taïwan11,3 M $0,02 %
11France21,3 M $0,02 %
12Israël2627,1 k $0,01 %
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