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Composition de Summit Trail Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 299 dans 20 pays
10 premières
36,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401MSA Safety Inc 14 2642,3 M $
402WEC Energy Group Inc 20 1612,3 M $
403Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3 0172,3 M $
404iShares International Treasury 56 7052,3 M $
405Textron Inc 26 5872,3 M $
406Valvoline Inc 68 8482,3 M $
407APA Corp 54 6372,3 M $
408Cigna Group/The 8 6322,3 M $
409Virtu Financial Inc 52 3182,3 M $
410Qnity Electronics Inc 19 8962,3 M $
411Tyson Foods Inc 35 8182,3 M $
412Best Buy Co Inc 35 7352,3 M $
413Leidos Holdings Inc 14 7392,3 M $
414Dominion Energy Inc 36 9722,3 M $
415IDACORP Inc 15 9352,3 M $
416Nordson Corp 8 5592,3 M $
417Aflac Inc 20 5232,3 M $
418iShares MSCI Japan ETF 26 6642,3 M $
419Ameriprise Financial Inc 5 0512,2 M $
420Tradeweb Markets Inc 19 0332,2 M $
421Dollar General Corp 18 8352,2 M $
422M&T Bank Corp 10 8112,2 M $
423Jacobs Solutions Inc 17 5502,2 M $
424Envista Holdings Corp 87 9172,2 M $
425Hasbro Inc 23 8232,2 M $
426Pinterest Inc 121 2242,2 M $
427Essex Property Trust Inc 9 1852,2 M $
428First Industrial Realty Trust Inc 38 3572,2 M $
429Unity Software Inc 100 8342,2 M $
430Dow Inc 52 9972,2 M $
431Coherent Corp 9 2632,2 M $
432Element Solutions Inc 64 5912,2 M $
433Graco Inc 26 0362,2 M $
434Cullen/Frost Bankers Inc 16 0022,2 M $
435Brown & Brown Inc 33 4872,2 M $
436Skyworks Solutions Inc 40 6742,2 M $
437Cognizant Technology Solutions Corp. 35 4952,2 M $
438MongoDB Inc 8 8752,2 M $
439Albemarle Corp 12 0932,2 M $
440KeyCorp 108 1382,2 M $
441Snowflake Inc 14 3362,2 M $
442BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 191 6522,2 M $
443Zoom Communications Inc 26 8722,2 M $
444CACI International Inc 3 9542,2 M $
445CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 357 4912,1 M $
446Williams-Sonoma Inc 11 7462,1 M $
447First Hawaiian Inc 86 8092,1 M $
448MSC Industrial Direct Co Inc 23 1722,1 M $
449IDEXX Laboratories Inc 3 7842,1 M $
450FTI Consulting Inc 12 0102,1 M $
451Petco Health & Wellness Co Inc 763 5432,1 M $
452Robinhood Markets Inc 30 6142,1 M $
453Otis Worldwide Corp 27 4632,1 M $
454Rayonier Inc 102 4742,1 M $
455Crown Castle Inc 25 9682,1 M $
456Littelfuse Inc 6 2132,1 M $
457Unilever PLC 36 9802,1 M $
458MetLife Inc 29 7202,1 M $
459Yum China Holdings Inc 42 9682,1 M $
460VeriSign Inc 8 4152,1 M $
461F5 Inc 7 2162,1 M $
462iShares Trust 15 0842,1 M $
463Sempra 21 4512,1 M $
464Zoetis Inc 17 6112,1 M $
465Agilent Technologies Inc 18 2562,1 M $
466BJ's Wholesale Club Holdings Inc 21 1382,1 M $
467Enterprise Products Partners LP 54 6562,1 M $
468ResMed Inc 9 1782,1 M $
469WW Grainger Inc 1 8872,1 M $
470Host Hotels & Resorts Inc 107 4172,1 M $
471Ameren Corp 18 7212,1 M $
472iShares Trust 9 6302,1 M $
473PPG Industries Inc 19 1952,1 M $
474Penske Automotive Group Inc 13 7092 M $
475Entergy Corp 18 2092 M $
476Toll Brothers Inc 14 9692 M $
477Bank OZK 44 2732 M $
478Wintrust Financial Corp 14 6082 M $
479Ford Motor Co 175 7502 M $
480Air Lease Corp 31 2172 M $
481Yum! Brands Inc 13 0382 M $
482Public Storage 7 4742 M $
483NNN REIT Inc 48 1692 M $
484Blue Owl Capital Inc 221 7392 M $
485Wyndham Hotels & Resorts Inc 24 9112 M $
486Toro Co/The 21 6222 M $
487Robert Half Inc 79 3612 M $
488Hormel Foods Corp 88 9942 M $
489IAC Inc 50 2762 M $
490Wynn Resorts Ltd 19 8122 M $
491Hologic Inc 26 5502 M $
492American International Group Inc 26 6082 M $
493TransDigm Group Inc 1 7252 M $
494Polaris Inc 36 6652 M $
495HP Inc 103 9322 M $
496A O Smith Corp 30 2772 M $
497Sony Group Corp 96 3942 M $
498Block Inc 33 0912 M $
499Halliburton Co 50 8952 M $
500Elevance Health Inc 6 7582 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,9 %
  • Fonds 12,7 %
  • Communication 5,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Industrie 5,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Santé 3,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2516,6 Md $99,32 %
2Royaume-Uni1512 M $0,18 %
3Pays-Bas59,8 M $0,15 %
4Japon65,6 M $0,08 %
5Inde13,1 M $0,05 %
6Espagne23,1 M $0,05 %
7Australie22,3 M $0,04 %
8Allemagne11,9 M $0,03 %
9Danemark31,3 M $0,02 %
10Taïwan11,3 M $0,02 %
11France21,3 M $0,02 %
12Israël2627,1 k $0,01 %
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