Zusammensetzung von Summit Trail Advisors, LLC

Name: Zusammensetzung von Summit Trail Advisors, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.299 in 20 Ländern
Zehn größte: 36,0 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
401	MSA Safety Inc	14.264	2,3 Mio. $
402	WEC Energy Group Inc	20.161	2,3 Mio. $
403	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.017	2,3 Mio. $
404	iShares International Treasury	56.705	2,3 Mio. $
405	Textron Inc	26.587	2,3 Mio. $
406	Valvoline Inc	68.848	2,3 Mio. $
407	APA Corp	54.637	2,3 Mio. $
408	Cigna Group/The	8.632	2,3 Mio. $
409	Virtu Financial Inc	52.318	2,3 Mio. $
410	Qnity Electronics Inc	19.896	2,3 Mio. $
411	Tyson Foods Inc	35.818	2,3 Mio. $
412	Best Buy Co Inc	35.735	2,3 Mio. $
413	Leidos Holdings Inc	14.739	2,3 Mio. $
414	Dominion Energy Inc	36.972	2,3 Mio. $
415	IDACORP Inc	15.935	2,3 Mio. $
416	Nordson Corp	8.559	2,3 Mio. $
417	Aflac Inc	20.523	2,3 Mio. $
418	iShares MSCI Japan ETF	26.664	2,3 Mio. $
419	Ameriprise Financial Inc	5.051	2,2 Mio. $
420	Tradeweb Markets Inc	19.033	2,2 Mio. $
421	Dollar General Corp	18.835	2,2 Mio. $
422	M&T Bank Corp	10.811	2,2 Mio. $
423	Jacobs Solutions Inc	17.550	2,2 Mio. $
424	Envista Holdings Corp	87.917	2,2 Mio. $
425	Hasbro Inc	23.823	2,2 Mio. $
426	Pinterest Inc	121.224	2,2 Mio. $
427	Essex Property Trust Inc	9.185	2,2 Mio. $
428	First Industrial Realty Trust Inc	38.357	2,2 Mio. $
429	Unity Software Inc	100.834	2,2 Mio. $
430	Dow Inc	52.997	2,2 Mio. $
431	Coherent Corp	9.263	2,2 Mio. $
432	Element Solutions Inc	64.591	2,2 Mio. $
433	Graco Inc	26.036	2,2 Mio. $
434	Cullen/Frost Bankers Inc	16.002	2,2 Mio. $
435	Brown & Brown Inc	33.487	2,2 Mio. $
436	Skyworks Solutions Inc	40.674	2,2 Mio. $
437	Cognizant Technology Solutions Corp.	35.495	2,2 Mio. $
438	MongoDB Inc	8.875	2,2 Mio. $
439	Albemarle Corp	12.093	2,2 Mio. $
440	KeyCorp	108.138	2,2 Mio. $
441	Snowflake Inc	14.336	2,2 Mio. $
442	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC	191.652	2,2 Mio. $
443	Zoom Communications Inc	26.872	2,2 Mio. $
444	CACI International Inc	3.954	2,2 Mio. $
445	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	357.491	2,1 Mio. $
446	Williams-Sonoma Inc	11.746	2,1 Mio. $
447	First Hawaiian Inc	86.809	2,1 Mio. $
448	MSC Industrial Direct Co Inc	23.172	2,1 Mio. $
449	IDEXX Laboratories Inc	3.784	2,1 Mio. $
450	FTI Consulting Inc	12.010	2,1 Mio. $
451	Petco Health & Wellness Co Inc	763.543	2,1 Mio. $
452	Robinhood Markets Inc	30.614	2,1 Mio. $
453	Otis Worldwide Corp	27.463	2,1 Mio. $
454	Rayonier Inc	102.474	2,1 Mio. $
455	Crown Castle Inc	25.968	2,1 Mio. $
456	Littelfuse Inc	6.213	2,1 Mio. $
457	Unilever PLC	36.980	2,1 Mio. $
458	MetLife Inc	29.720	2,1 Mio. $
459	Yum China Holdings Inc	42.968	2,1 Mio. $
460	VeriSign Inc	8.415	2,1 Mio. $
461	F5 Inc	7.216	2,1 Mio. $
462	iShares Trust	15.084	2,1 Mio. $
463	Sempra	21.451	2,1 Mio. $
464	Zoetis Inc	17.611	2,1 Mio. $
465	Agilent Technologies Inc	18.256	2,1 Mio. $
466	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	21.138	2,1 Mio. $
467	Enterprise Products Partners LP	54.656	2,1 Mio. $
468	ResMed Inc	9.178	2,1 Mio. $
469	WW Grainger Inc	1.887	2,1 Mio. $
470	Host Hotels & Resorts Inc	107.417	2,1 Mio. $
471	Ameren Corp	18.721	2,1 Mio. $
472	iShares Trust	9.630	2,1 Mio. $
473	PPG Industries Inc	19.195	2,1 Mio. $
474	Penske Automotive Group Inc	13.709	2 Mio. $
475	Entergy Corp	18.209	2 Mio. $
476	Toll Brothers Inc	14.969	2 Mio. $
477	Bank OZK	44.273	2 Mio. $
478	Wintrust Financial Corp	14.608	2 Mio. $
479	Ford Motor Co	175.750	2 Mio. $
480	Air Lease Corp	31.217	2 Mio. $
481	Yum! Brands Inc	13.038	2 Mio. $
482	Public Storage	7.474	2 Mio. $
483	NNN REIT Inc	48.169	2 Mio. $
484	Blue Owl Capital Inc	221.739	2 Mio. $
485	Wyndham Hotels & Resorts Inc	24.911	2 Mio. $
486	Toro Co/The	21.622	2 Mio. $
487	Robert Half Inc	79.361	2 Mio. $
488	Hormel Foods Corp	88.994	2 Mio. $
489	IAC Inc	50.276	2 Mio. $
490	Wynn Resorts Ltd	19.812	2 Mio. $
491	Hologic Inc	26.550	2 Mio. $
492	American International Group Inc	26.608	2 Mio. $
493	TransDigm Group Inc	1.725	2 Mio. $
494	Polaris Inc	36.665	2 Mio. $
495	HP Inc	103.932	2 Mio. $
496	A O Smith Corp	30.277	2 Mio. $
497	Sony Group Corp	96.394	2 Mio. $
498	Block Inc	33.091	2 Mio. $
499	Halliburton Co	50.895	2 Mio. $
500	Elevance Health Inc	6.758	2 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 16,9 %
Fonds 12,7 %
Kommunikation 5,7 %
Finanzen 5,5 %
Industrie 5,3 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Gesundheit 3,2 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,3 %
Versorger 1,1 %
Rohstoffe 0,8 %
Immobilien 0,6 %
Nicht zugeordnet 40,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,3 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Japan 0,1 %
Indien 0,0 %
Spanien 0,0 %
Australien 0,0 %
Deutschland 0,0 %
Dänemark 0,0 %
Taiwan 0,0 %
Frankreich 0,0 %
Israel 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.251	6,6 Mrd. $	99,32 %
2	Vereinigtes Königreich	15	12 Mio. $	0,18 %
3	Niederlande	5	9,8 Mio. $	0,15 %
4	Japan	6	5,6 Mio. $	0,08 %
5	Indien	1	3,1 Mio. $	0,05 %
6	Spanien	2	3,1 Mio. $	0,05 %
7	Australien	2	2,3 Mio. $	0,04 %
8	Deutschland	1	1,9 Mio. $	0,03 %
9	Dänemark	3	1,3 Mio. $	0,02 %
10	Taiwan	1	1,3 Mio. $	0,02 %
11	Frankreich	2	1,3 Mio. $	0,02 %
12	Israel	2	627.052 $	0,01 %

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