Composition de Centiva Capital, LP
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- Actif net
- -
- Positions
- 918 dans 28 pays
- 10 premières
- 34,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | TWFG Inc | 10 950 | 201,4 k $ | |
| 702 | Stitch Fix Inc | 60 463 | 200,1 k $ | |
| 703 | Legalzoom.com Inc | 35 147 | 199,3 k $ | |
| 704 | Honest Co Inc/The | 67 625 | 198,8 k $ | |
| 705 | Pulmonx Corp | 153 882 | 198,5 k $ | |
| 706 | Cytokinetics Inc | 3 000 | 197,7 k $ | |
| 707 | ATRenew Inc | 41 770 | 195,9 k $ | |
| 708 | Outset Medical Inc | 50 719 | 194,8 k $ | |
| 709 | Webtoon Entertainment Inc | 21 178 | 194,6 k $ | |
| 710 | QXO Inc | 10 000 | 194,2 k $ | |
| 711 | UWM Holdings Corp | 53 071 | 192,1 k $ | |
| 712 | Figs Inc | 12 964 | 191,5 k $ | |
| 713 | Helix Energy Solutions Group Inc | 19 281 | 190,7 k $ | |
| 714 | Thryv Holdings Inc | 69 161 | 189,5 k $ | |
| 715 | BlackLine Inc | 5 104 | 188,8 k $ | |
| 716 | Granite Ridge Resources Inc | 32 004 | 187,9 k $ | |
| 717 | NuScale Power Corp | 17 219 | 186,7 k $ | |
| 718 | Rapid7 Inc | 33 713 | 185,8 k $ | |
| 719 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 13 287 | 185,5 k $ | |
| 720 | Oil States International Inc | 15 911 | 185,2 k $ | |
| 721 | Lovesac Co/The | 12 396 | 183,1 k $ | |
| 722 | D-Wave Quantum Inc | 12 377 | 178,6 k $ | |
| 723 | Camping World Holdings Inc | 26 071 | 178,1 k $ | |
| 724 | First Advantage Corp | 15 095 | 177,5 k $ | |
| 725 | Six Flags Entertainment Corp | 10 000 | 177,5 k $ | |
| 726 | United Microelectronics Corp | 19 732 | 177,2 k $ | |
| 727 | Prairie Operating Co | 85 710 | 174 k $ | |
| 728 | Core Laboratories Inc | 10 316 | 173,2 k $ | |
| 729 | Zevia PBC | 147 749 | 172,9 k $ | |
| 730 | Tredegar Corp | 21 434 | 170,4 k $ | |
| 731 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 29 944 | 170,1 k $ | |
| 732 | Valley National Bancorp | 13 834 | 169,9 k $ | |
| 733 | Halliburton Co | 4 317 | 168,3 k $ | |
| 734 | Karyopharm Therapeutics Inc | 30 210 | 168,3 k $ | |
| 735 | OptimizeRx Corp | 26 573 | 166,9 k $ | |
| 736 | Senseonics Holdings Inc | 24 662 | 164,2 k $ | |
| 737 | Utz Brands Inc | 20 670 | 163,7 k $ | |
| 738 | Grupo Supervielle SA | 17 130 | 161,5 k $ | |
| 739 | ASP Isotopes Inc | 36 544 | 161,5 k $ | |
| 740 | Simply Good Foods Co/The | 11 184 | 160,5 k $ | |
| 741 | Workday Inc | 1 228 | 159,5 k $ | |
| 742 | LifeMD Inc | 42 983 | 155,2 k $ | |
| 743 | Commerce.com Inc | 57 950 | 154,7 k $ | |
| 744 | Apyx Medical Corp | 41 021 | 151,4 k $ | |
| 745 | Manitowoc Co Inc/The | 12 904 | 150,3 k $ | |
| 746 | Absci Corp | 50 000 | 150 k $ | |
| 747 | SentinelOne Inc | 11 564 | 148,9 k $ | |
| 748 | Xencor Inc | 12 299 | 148,3 k $ | |
| 749 | Designer Brands Inc | 25 419 | 144,6 k $ | |
| 750 | Crexendo Inc | 23 245 | 143,4 k $ | |
| 751 | FTC Solar Inc | 37 175 | 140,5 k $ | |
| 752 | MBIA Inc | 23 759 | 140,4 k $ | |
| 753 | Commercial Vehicle Group Inc | 40 859 | 139,3 k $ | |
| 754 | Entravision Communications Corp | 46 821 | 139,1 k $ | |
| 755 | Moderna Inc | 2 733 | 138,8 k $ | |
| 756 | Backblaze Inc | 40 231 | 138,8 k $ | |
| 757 | Replimune Group Inc | 18 000 | 137,7 k $ | |
| 758 | Coty Inc | 68 235 | 137,2 k $ | |
| 759 | QuickLogic Corp | 14 474 | 135,8 k $ | |
| 760 | Black Rock Coffee Bar Inc | 10 488 | 135,5 k $ | |
| 761 | Holley Inc | 43 901 | 134,8 k $ | |
| 762 | Stem Inc | 14 967 | 132,3 k $ | |
| 763 | Forward Air Corp | 7 894 | 131,9 k $ | |
| 764 | Red Cat Holdings Inc | 10 025 | 131,2 k $ | |
| 765 | 1stdibs.com Inc | 23 466 | 129,1 k $ | |
| 766 | TechTarget Inc | 32 671 | 126,8 k $ | |
| 767 | Banco Bradesco SA | 34 442 | 125,7 k $ | |
| 768 | Magnachip Semiconductor Corp | 43 372 | 121,4 k $ | |
| 769 | Grindr Inc | 10 000 | 120,9 k $ | |
| 770 | AST SpaceMobile Inc | 1 424 | 118 k $ | |
| 771 | Carlsmed Inc | 12 745 | 115,3 k $ | |
| 772 | Oscar Health Inc | 10 000 | 114,7 k $ | |
| 773 | Exxon Mobil Corp | 676 | 114,7 k $ | |
| 774 | Duluth Holdings Inc | 36 229 | 114,5 k $ | |
| 775 | HUYA Inc | 34 282 | 113,1 k $ | |
| 776 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 56 248 | 111,4 k $ | |
| 777 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 16 626 | 110,2 k $ | |
| 778 | Quantum Computing Inc | 16 076 | 110,1 k $ | |
| 779 | Up Fintech Holding Ltd | 17 455 | 110 k $ | |
| 780 | Teladoc Health Inc | 20 000 | 109 k $ | |
| 781 | Tigo Energy Inc | 28 833 | 108,4 k $ | |
| 782 | Optical Cable Corp | 13 034 | 107,5 k $ | |
| 783 | Niu Technologies | 36 580 | 105,7 k $ | |
| 784 | AudioEye Inc | 16 382 | 104,4 k $ | |
| 785 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 12 278 | 103,7 k $ | |
| 786 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 73 363 | 103,4 k $ | |
| 787 | Cars.com Inc | 12 602 | 102,3 k $ | |
| 788 | Jefferies Financial Group Inc | 2 442 | 100,8 k $ | |
| 789 | Inogen Inc | 15 817 | 97,7 k $ | |
| 790 | CitroTech Inc | 11 241 | 97 k $ | |
| 791 | OppFi Inc | 12 567 | 96,9 k $ | |
| 792 | BTCS Inc | 69 673 | 96,8 k $ | |
| 793 | GENASYS INC | 52 972 | 96,4 k $ | |
| 794 | Frontier Group Holdings Inc | 27 195 | 96 k $ | |
| 795 | KinderCare Learning Cos Inc | 43 064 | 94,7 k $ | |
| 796 | Outdoor Holding Co. | 46 707 | 93,9 k $ | |
| 797 | Palladyne AI Corp | 15 408 | 93,5 k $ | |
| 798 | Aardvark Therapeutics Inc | 24 782 | 93,4 k $ | |
| 799 | Strata Critical Medical Inc | 22 038 | 92,1 k $ | |
| 800 | Unisys Corp | 44 062 | 91,2 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Communication 15,2 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,8 %
- Finance 3,0 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Inde 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 855 | 1,6 Md $ | 92,46 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 59,1 M $ | 3,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 33,4 M $ | 1,89 % |
| 4 | France | 1 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 6 | Brésil | 10 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 7 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 9 | Inde | 2 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 2 M $ | 0,11 % |
| 11 | Mexique | 3 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 12 | Finlande | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
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