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Composition de FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
614 dans 5 pays
10 premières
28,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Select Sector Spdr Trust 77 8944,8 M $
102RTX Corp 24 7124,8 M $
103Fidelity Total Bond ETF 103 6584,7 M $
104VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 58 8074,7 M $
105Honeywell International Inc 20 5894,7 M $
106iShares Trust 23 9994,6 M $
107BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 830 5464,5 M $
108Avantis US Large Cap Value ETF 55 0674,4 M $
109Micron Technology Inc 13 0054,4 M $
110Eli Lilly & Co 4 7024,3 M $
111American Century US Quality Growth ETF 40 4734,3 M $
112Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 84 2904,2 M $
113Kayne Anderson Energy Infrastr 288 0324,1 M $
114Vanguard Mid-Cap ETF 14 1474,1 M $
115Mastercard Inc 8 0934 M $
116iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 42 1563,9 M $
117iShares MSCI EAFE Growth ETF 34 6863,9 M $
118Invesco S&P 500 Low Volatility 49 5213,6 M $
119iShares Core Dividend Growth ETF 51 3633,6 M $
120iShares Trust 66 1953,6 M $
121BlackRock ETF Trust 61 2983,6 M $
122F/m US Treasury 3 Month Bill F 71 1443,5 M $
123Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 133 1023,5 M $
124SRH Total Return Fund Inc 207 2303,5 M $
125iShares Core MSCI EAFE ETF 38 9973,5 M $
126UnitedHealth Group Inc 12 8523,5 M $
127State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 23 1083,4 M $
128Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 44 8473,4 M $
129VanEck Semiconductor ETF 8 7653,4 M $
130State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 144 0023,4 M $
131Enterprise Products Partners LP 86 1693,3 M $
132Vanguard S&P 500 Value ETF 15 8193,2 M $
133Verizon Communications Inc 64 1233,2 M $
134ConocoPhillips 23 8793,2 M $
135Caterpillar Inc 4 4403,1 M $
136Advanced Micro Devices Inc 15 1683,1 M $
137iShares Russell 1000 Growth ETF 7 0873 M $
138General Electric Co 10 5173 M $
139Templtn Emg Mkt 167 7522,9 M $
140International Business Machines Corp. 11 9932,9 M $
141iShares MBS ETF 30 6122,9 M $
142Select Sector Spdr Trust 17 6652,9 M $
143Thermo Fisher Scientific Inc 5 7352,8 M $
144Vanguard Scottsdale Funds 47 6252,8 M $
145iShares Trust 37 3202,8 M $
146Vanguard Mega Cap Growth ETF 7 4272,7 M $
147iShares Silver Trust 39 6052,7 M $
148SPDR Series Trust 15 5852,7 M $
149Coca-Cola Co/The 35 1222,7 M $
150Goldman Sachs ETF Trust 30 9052,6 M $
151Pacer Funds Trust 41 4222,6 M $
152GE Vernova Inc 2 9352,6 M $
153State Street SPDR S&P 600 Smal 26 0092,5 M $
154iShares Morningstar Growth ETF 26 2602,5 M $
155TJX Cos Inc/The 15 5232,5 M $
156Blackstone Inc 21 5332,5 M $
157AB Ultra Short Income ETF 48 4982,4 M $
158Franklin FTSE Latin America ETF 86 5062,4 M $
159NextEra Energy Inc 25 9052,4 M $
160Vanguard FTSE Developed Markets ETF 37 4242,4 M $
161Ishares Inc 30 1332,4 M $
162Palantir Technologies Inc 16 0692,4 M $
163Oracle Corp 15 8912,3 M $
164Danaher Corp 12 2222,3 M $
165Vanguard Real Estate ETF 25 8402,3 M $
166Alibaba Group Holding Ltd 18 2382,3 M $
167Uber Technologies Inc 31 4182,3 M $
168Lockheed Martin Corp 3 7032,2 M $
169iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 9 2712,2 M $
170SPDR INDEX SHARES FUNDS 35 7632,2 M $
171Fortinet Inc 26 9872,2 M $
172Cisco Systems, Inc. 28 0802,2 M $
173American Century ETF Trust 19 3392,1 M $
174First Trust Value Line Dividen 44 8732,1 M $
175American Express Co 6 8022,1 M $
176Valero Energy Corp 8 2662 M $
177iShares Select Dividend ETF 13 4252 M $
178Pfizer Inc 71 6262 M $
179Vanguard Russell 1000 6 7992 M $
180Walt Disney Co/The 20 7472 M $
181iShares National Muni Bond ETF 18 7802 M $
182AT&T Inc 67 8122 M $
183Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 41 9692 M $
184Applied Materials Inc 5 7041,9 M $
185CVS Health Corp 26 9211,9 M $
186Vanguard Information Technology ETF 2 7701,9 M $
187State Street SPDR Portfolio Ag 74 5941,9 M $
188Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 67 5971,9 M $
189iShares Core S&P U.S. Growth ETF 12 0541,9 M $
190Bank of America Corp 38 1041,9 M $
191Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 39 5301,9 M $
192Vanguard Whitehall Funds 19 5081,8 M $
193ProShares Trust 17 1861,8 M $
194iShares MSCI EAFE ETF 18 7451,8 M $
195Innovator Equity Man 51 3711,8 M $
196Bristol-Myers Squibb Co 29 8091,8 M $
197Vanguard Malvern Funds 35 4431,8 M $
198PepsiCo Inc 11 3501,8 M $
199SPDR Series Trust 56 7091,7 M $
200Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 30 0771,7 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,9 %
  • Technologie 8,5 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Finance 3,1 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 65,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6072,1 Md $99,78 %
2Royaume-Uni42 M $0,09 %
3Pays-Bas11,6 M $0,08 %
4Taïwan1675,1 k $0,03 %
5Danemark1277,7 k $0,01 %
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