Portefeuille de Members Trust Co

Name: Portefeuille de Members Trust Co
Creator: Titelia

147 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 78.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 9,8 %
Technologie 2,0 %
Industrie 0,5 %
Consommation de base 0,3 %
Finance 0,3 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Communication 0,2 %
Services publics 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 86,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	146	3 Md $	99,97 %
2	NL	1	908,7 k $	0,03 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	5 724 306	568,3 M $
2	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	627 421	408 M $
3	iShares Core MSCI EAFE ETF	3 893 439	352,5 M $
4	Vanguard Value ETF	976 626	191,6 M $
5	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	1 569 008	171 M $
6	iShares Trust	3 244 433	170,5 M $
7	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	2 134 458	144,1 M $
8	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	2 453 861	122,4 M $
9	iShares Trust	1 268 847	121,1 M $
10	Vanguard Growth ETF	265 953	116,2 M $
11	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	3 770 589	110 M $
12	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1 544 665	107,7 M $
13	iShares Core S&P Small-Cap ETF	866 325	107,7 M $
14	Goldman Sachs ETF Trust	1 086 289	92 M $
15	Apple Inc	113 899	28,9 M $
16	Vanguard S&P 500 ETF	43 346	25,9 M $
17	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	187 268	19,9 M $
18	NVIDIA Corp	59 679	10,4 M $
19	Microsoft Corp	26 185	9,7 M $
20	iShares Trust	105 463	8,7 M $
21	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	38 333	7,4 M $
22	Caterpillar Inc	9 796	6,9 M $
23	International Business Machines Corp.	24 054	5,8 M $
24	Vanguard Index Funds	13 742	4,2 M $
25	Coca-Cola Co/The	47 903	3,6 M $
26	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	23 523	3,1 M $
27	JPMorgan Chase & Co	10 390	3,1 M $
28	Vanguard Total Stock Market ETF	9 010	2,9 M $
29	Johnson & Johnson	9 367	2,3 M $
30	Vanguard Mid-Cap ETF	7 614	2,2 M $
31	Amazon.com Inc	10 222	2,1 M $
32	Exxon Mobil Corp	11 594	2 M $
33	Berkshire Hathaway Inc	4 061	1,9 M $
34	Costco Wholesale Corp	1 947	1,9 M $
35	Alphabet Inc	6 592	1,9 M $
36	First Busey Corp	75 000	1,9 M $
37	Eaton Vance Total Return Bond Etf	35 917	1,8 M $
38	Alphabet Inc	6 270	1,8 M $
39	McDonald's Corp.	4 651	1,4 M $
40	PepsiCo Inc	9 039	1,4 M $
41	Cisco Systems, Inc.	17 958	1,4 M $
42	Walmart Inc	11 003	1,4 M $
43	AbbVie Inc	6 256	1,4 M $
44	iShares MSCI EAFE ETF	13 801	1,3 M $
45	SPDR Gold Shares	3 068	1,3 M $
46	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	9 646	1,3 M $
47	Broadcom Inc	4 107	1,3 M $
48	Danaher Corp	6 690	1,3 M $
49	Home Depot Inc/The	3 761	1,2 M $
50	Visa Inc	3 816	1,2 M $
51	Chevron Corp	5 478	1,1 M $
52	Procter & Gamble Co/The	7 618	1,1 M $
53	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	20 388	1 M $
54	Starbucks Corp	11 437	1 M $
55	S&P Global Inc	2 383	1 M $
56	Southern Co/The	9 989	964,1 k $
57	Honeywell International Inc	4 245	959,5 k $
58	Advanced Micro Devices Inc	4 576	930,9 k $
59	ASML Holding NV	688	908,7 k $
60	iShares National Muni Bond ETF	7 900	838,6 k $
61	iShares Core S&P 500 ETF	1 222	798,2 k $
62	RTX Corp	4 069	784,9 k $
63	General Electric Co	2 672	758,2 k $
64	Amgen Inc	2 108	741,7 k $
65	Boeing Co/The	3 681	732,6 k $
66	Duke Energy Corp	5 453	714 k $
67	Vanguard Bond Index Funds	9 250	713,9 k $
68	Vanguard Small-Cap ETF	2 614	684,7 k $
69	Schwab Strategic Trust	23 486	684,1 k $
70	GE Vernova Inc	768	670,4 k $
71	Schwab Fundamental International Equity Etf	13 439	657,6 k $
72	American Express Co	2 160	653,4 k $
73	Meta Platforms Inc	1 139	651,7 k $
74	NextEra Energy Inc	6 983	648,6 k $
75	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	5 349	648,2 k $
76	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	1 030	635,3 k $
77	Merck & Co Inc	5 259	632,6 k $
78	3M Co	4 338	630 k $
79	Verizon Communications Inc	12 489	626,9 k $
80	Eli Lilly & Co	677	622,7 k $
81	Pfizer Inc	21 990	617,5 k $
82	SPDR Series Trust	20 166	606,4 k $
83	iShares Trust	1 675	597,2 k $
84	AT&T Inc	20 582	596,7 k $
85	Northrop Grumman Corp	852	581,3 k $
86	iShares Trust	2 534	541,4 k $
87	Lowe's Cos Inc	2 281	539 k $
88	iShares Trust	7 616	521,5 k $
89	iShares Trust	21 909	501,9 k $
90	Norfolk Southern Corp	1 748	501,7 k $
91	Automatic Data Processing Inc	2 450	497,8 k $
92	ConocoPhillips	3 763	496,7 k $
93	iShares Silver Trust	7 227	492,4 k $
94	Oracle Corp	3 326	489,3 k $
95	Schwab U.S. Large-Cap ETF	18 430	472,5 k $
96	Wells Fargo & Co	5 864	466,8 k $
97	Schwab International Equity ETF	17 308	428,4 k $
98	iShares Russell 1000 Growth ETF	914	389,7 k $
99	iShares Trust	5 149	388,7 k $
100	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	13 767	383,4 k $