Titelia

Composition d'OSAIC HOLDINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
5 192 dans 39 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 401GSI Technology Inc 101 291520,6 k $
2 402MFS Charter Income Trust 85 892520,5 k $
2 403Pacer Swan SOS Flex April ETF 16 030520 k $
2 404SLM Corp 24 273519,7 k $
2 405Argenx SE 711519,2 k $
2 406U-Haul Holding Co 10 866519,1 k $
2 407Under Armour Inc 87 478517 k $
2 408Dr Reddy's Laboratories Ltd 37 250515,9 k $
2 409Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 20 854515,7 k $
2 410VAXCYTE INC 8 870515,4 k $
2 411CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 92 153513,3 k $
2 412UNITED STATES BRENT OIL FUND LP 9 821510,8 k $
2 413NewMarket Corp 796510,2 k $
2 414ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 18 337509,8 k $
2 415Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 11 253509,4 k $
2 416Hamilton Lane Inc 5 114508,6 k $
2 417Trueshares Structured Outcome 11 987508,3 k $
2 418Nuveen New York Quality Munici 45 387506,1 k $
2 419Fox Corp 8 652505,4 k $
2 420Shoals Technologies Group Inc 76 788505,3 k $
2 421LTC Properties Inc 13 594505,1 k $
2 422TXNM Energy Inc 8 629504,4 k $
2 423Middleby Corp/The 3 804504,3 k $
2 424TRINITY CAPITAL INC 34 277504,2 k $
2 425FLEXSHARES TR MORNING 5 355503,4 k $
2 426MFA Financial Inc 52 499503,3 k $
2 427JetBlue Airways Corp 113 825503,1 k $
2 428Old National Bancorp/IN 22 745502,7 k $
2 429Shake Shack Inc 5 680502,5 k $
2 430SK TELECOM CO LTD 17 133501,9 k $
2 431Navitas Semiconductor Corp 57 193501,6 k $
2 432Inspire Medical Systems Inc 9 715501,1 k $
2 433Brunswick Corp/DE 6 866499,7 k $
2 434Insteel Industries Inc 14 843498,9 k $
2 435INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 8 296498,5 k $
2 436ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 8 284497,4 k $
2 437Chart Industries Inc 2 401496,4 k $
2 438SARATOGA INVESTMENT CORP 22 694496,3 k $
2 439NETSTREIT Corp 26 319495,5 k $
2 440Aberdeen India Fund Inc 43 718495 k $
2 441Mizuho Financial Group Inc 62 222494 k $
2 442FNB Corp/PA 29 471492,8 k $
2 443Duolingo Inc 4 981490,9 k $
2 444ISHARES INC 8 340490,7 k $
2 445VANECK ETF TRUST 6 771490,7 k $
2 446Opendoor Technologies Inc 104 849490,7 k $
2 447TFS Financial Corp 34 797488,9 k $
2 448Washington Trust Bancorp Inc 14 558487,1 k $
2 449First Busey Corp 19 232486 k $
2 450Ladder Capital Corp 49 494483,6 k $
2 451iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 9 068482 k $
2 452ISHARES INC 6 796482 k $
2 453PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 50 145481,9 k $
2 454Service Properties Trust 355 461481,7 k $
2 455Prospect Capital Corp 184 211481 k $
2 456Bed Bath & Beyond Inc 103 605480,7 k $
2 457Antero Resources Corp 11 317480,3 k $
2 458CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 63 745480 k $
2 459Urban Outfitters Inc 7 560478,8 k $
2 460VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 22 355478,6 k $
2 461JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 4 386475,5 k $
2 462GLOBAL X FUNDS 7 445475,4 k $
2 463iShares Trust 10 895475,3 k $
2 464Virtus Global Multi-Sector Income Fund 64 275474,3 k $
2 465EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST 18 612471,8 k $
2 466Orchid Island Capital Inc 66 890470,2 k $
2 467VanEck ETF Trust 10 118469,8 k $
2 468Molina Healthcare Inc 3 519469,1 k $
2 469BrightSpire Capital Inc 83 656468,7 k $
2 470Kadant Inc 1 602468,5 k $
2 471Host Hotels & Resorts Inc 24 422468 k $
2 472State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 24 356467,4 k $
2 473ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC 38 466466,2 k $
2 474CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 78 631465,5 k $
2 475Celanese Corp 7 056464,1 k $
2 476Penske Automotive Group Inc 3 081460,9 k $
2 477Worthington Enterprises Inc 8 821460 k $
2 478Pacer Swan SOS Moderate April 15 138459,9 k $
2 479BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 69 616459,5 k $
2 480Grayscale Bitcoin Mini Trust E 15 318459,4 k $
2 481Timken Co/The 4 562459,1 k $
2 482Compass Inc 62 638457,9 k $
2 483BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 43 409456,2 k $
2 484News Corp 18 295456,1 k $
2 485HIGH INCOME SECURITIES FUND 82 598456 k $
2 486Gitlab Inc 20 920452,7 k $
2 487WOORI FINANCIAL GROUP INC 6 776451,3 k $
2 488CECO Environmental Corp 7 570450,9 k $
2 489Trump Media & Technology Group Corp 48 493450 k $
2 490TIMOTHY PLAN (THE) 12 416447,5 k $
2 491PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 8 993446 k $
2 492Daktronics Inc 22 807445,9 k $
2 493TRP EQUITY INCOME ETF 9 875444,6 k $
2 494Alliance Resource Partners LP 16 075444,5 k $
2 495ARMOUR Residential REIT Inc 26 635444,4 k $
2 496Moelis & Co 7 781443,6 k $
2 497Columbia Financial Inc 25 300443 k $
2 498Global X MSCI Argent 4 747442,9 k $
2 499Telefonaktiebolaget LM Ericsson 39 180441,6 k $
2 500Liberty Media Corp-Liberty Formula One 5 185440,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4 97161 Md $99,26 %
2Taïwan4152,2 M $0,25 %
3Royaume-Uni26107,8 M $0,18 %
4Pays-Bas857,2 M $0,09 %
5Brésil1922,4 M $0,04 %
6Danemark412,8 M $0,02 %
7Canada411,9 M $0,02 %
8Uruguay110,6 M $0,02 %
9France99 M $0,01 %
10Australie118,4 M $0,01 %
11Îles Caïmans408,1 M $0,01 %
12Japon77,2 M $0,01 %
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