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Composition d'OSAIC HOLDINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
5 192 dans 39 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Toast Inc 187 8425 M $
1 102INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 89 3325 M $
1 103Alpha Architect US Quantitativ 72 5535 M $
1 104EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 362 4575 M $
1 105FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 248 0324,9 M $
1 106Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 135 8284,9 M $
1 107Alpha Architect 1-3 Month Box 42 3174,9 M $
1 108COLUMBIA SHORT DURATION BOND ETF 261 7654,9 M $
1 109Huntington Ingalls Industries Inc 12 9144,9 M $
1 110iShares Core 80/20 Aggressive 55 4344,9 M $
1 111Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 125 2314,9 M $
1 112iShares iBonds Dec 2028 Term C 192 8424,9 M $
1 113Fiserv Inc 87 5124,9 M $
1 114VF Corp 285 8894,9 M $
1 115First Trust Exchange-Traded Fund VIII 111 3594,8 M $
1 116First Trust Exchange-Traded Fund VIII 122 9894,8 M $
1 117EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 559 0684,8 M $
1 118Columbia Core Bond ETF 160 2814,8 M $
1 119Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 230 3554,8 M $
1 120First Trust Exchange-Traded Fund VIII 123 3524,8 M $
1 121Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 69 9194,8 M $
1 122TransDigm Group Inc 4 0994,8 M $
1 123Innovator U.S. Equity Buffer E 90 2454,7 M $
1 124NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 383 6214,7 M $
1 125First Trust Exchange-Traded Fund VIII 121 4954,7 M $
1 126PACCAR Inc 40 8304,7 M $
1 127Nasdaq Inc 54 9514,7 M $
1 128Avantis US Large Cap Value ETF 57 8284,7 M $
1 129First Trust Exchange-Traded Fund VIII 115 1344,7 M $
1 130SONY GROUP CORP 224 9344,7 M $
1 131Targa Resources Corp 18 5404,6 M $
1 132Waters Corp 15 6094,6 M $
1 133Huntington Bancshares Inc/OH 296 4244,6 M $
1 134First Trust Exchange-Traded Fund VIII 95 4614,6 M $
1 135WisdomTree Trust 95 0984,6 M $
1 136SoundHound AI Inc 667 3744,6 M $
1 137Alpha Metallurgical Resources Inc 22 3084,6 M $
1 138Cooper Cos Inc/The 63 8724,6 M $
1 139McCormick & Co Inc/MD 90 1864,5 M $
1 140Block Inc 75 4984,5 M $
1 141First Trust Exchange-Traded Fund IV 111 6314,5 M $
1 142SPDR Series Trust 26 6924,5 M $
1 143LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 815 1834,5 M $
1 144JPMorgan Limited Duration Bond ETF 86 4664,5 M $
1 145First Trust Exchange-Traded Fund VIII 100 1264,5 M $
1 146Warrior Met Coal Inc 48 1254,5 M $
1 147BNY Mellon ETF Trust 100 0354,5 M $
1 148NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST 129 6694,4 M $
1 149Everus Construction Group Inc 37 4144,4 M $
1 150Hawaiian Electric Industries Inc 297 5184,4 M $
1 151BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 510 2914,4 M $
1 152Sphere Entertainment Co 37 3834,4 M $
1 153Badger Meter Inc 28 7444,4 M $
1 154First Eagle Overseas Equity ETF 86 3274,4 M $
1 155Lululemon Athletica Inc 28 3354,3 M $
1 156ROBO Global Robotics and Autom 63 3474,3 M $
1 157Liberty Capital Corp 117 5614,3 M $
1 158First Trust Health Care AlphaDEX Fund 39 4354,3 M $
1 159Independence Realty Trust Inc 290 6934,3 M $
1 160LPL Financial Holdings Inc 14 3624,3 M $
1 161First Trust Exchange-Traded Fund VIII 101 4104,3 M $
1 162Grayscale Bitcoin Trust ETF 81 1884,3 M $
1 163First Trust Exchange-Traded Fund VIII 110 4614,3 M $
1 164PIMCO Municipal Income Fund II 563 2694,3 M $
1 165NISOURCE INC 91 3394,3 M $
1 166Kulicke & Soffa Industries Inc 64 7474,3 M $
1 167Nuveen Quality Municipal Incom 369 6144,3 M $
1 168EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 64 4714,2 M $
1 169First Trust Exchange-Traded Fund VIII 99 5244,2 M $
1 170First Trust Exchange-Traded Fund IV 157 5884,2 M $
1 171iShares iBonds Dec 2027 Term C 170 4484,1 M $
1 172iShares iBonds Dec 2029 Term C 177 5124,1 M $
1 173Alps Electrification Infrastructure Etf 104 6854,1 M $
1 174State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 41 5674,1 M $
1 175STARWOOD PROPERTY TRUST INC 238 3194,1 M $
1 176First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 75 1334,1 M $
1 177Fair Isaac Corp 3 8434,1 M $
1 178Guidewire Software Inc 27 4084,1 M $
1 179iShares U.S. Transportation ET 54 9164,1 M $
1 180Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 70 7204,1 M $
1 181Floor & Decor Holdings Inc 80 4734,1 M $
1 182Ingersoll Rand Inc 50 9894,1 M $
1 183Deckers Outdoor Corp 40 8054,1 M $
1 184VICI Properties Inc 148 8704,1 M $
1 185Fastly Inc 139 7614,1 M $
1 186Principal Financial Group Inc 44 9744,1 M $
1 187ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEP 129 5594 M $
1 188First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 26 1724 M $
1 189Church & Dwight Co Inc 43 0734 M $
1 190RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC 24 7704 M $
1 191First Trust Exchange-Traded Fund VIII 155 8944 M $
1 192EAST WEST BANCORP INC 37 5914 M $
1 193VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 90 1834 M $
1 194Alerian Energy Infra 104 6514 M $
1 195First Trust Exchange-Traded Fund VIII 83 3394 M $
1 196Reddit Inc 29 4444 M $
1 197Vodafone Group PLC 262 6263,9 M $
1 198iShares MSCI Canada ETF 71 7583,9 M $
1 199SAP SE 22 9473,9 M $
1 200SUNOCO LP 60 3703,9 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4 97161 Md $99,26 %
2Taïwan4152,2 M $0,25 %
3Royaume-Uni26107,8 M $0,18 %
4Pays-Bas857,2 M $0,09 %
5Brésil1922,4 M $0,04 %
6Danemark412,8 M $0,02 %
7Canada411,9 M $0,02 %
8Uruguay110,6 M $0,02 %
9France99 M $0,01 %
10Australie118,4 M $0,01 %
11Îles Caïmans408,1 M $0,01 %
12Japon77,2 M $0,01 %
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