Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001PIMCO (US) 1 286 8796 M $
1 002Innovator U.S. Equity Buffer E 137 8385,9 M $
1 003Super Micro Computer Inc 259 9035,9 M $
1 004Atmos Energy Corp 31 9435,9 M $
1 005Vericel Corp 183 3605,9 M $
1 006Markel Group Inc 3 0775,9 M $
1 007Brown & Brown Inc 92 7665,9 M $
1 008PPG Industries Inc 54 9895,9 M $
1 009Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 163 6245,9 M $
1 010Sprott Funds Trust 92 9335,9 M $
1 011BWX Technologies Inc 28 6945,9 M $
1 012iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 48 7715,8 M $
1 013ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG 185 2255,8 M $
1 014iShares Emerging Markets Divid 169 0675,8 M $
1 015ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP 183 8005,8 M $
1 016Sirius XM Holdings Inc 250 0755,8 M $
1 017Simplify Exchange Traded Funds 190 6705,8 M $
1 018State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 259 2105,8 M $
1 019TRP FLOATING RATE ETF 114 2585,8 M $
1 020Amplify ETF Trust 76 4795,7 M $
1 021PTC Inc 40 2145,7 M $
1 022Royce Small Cap Trust Inc 344 8275,7 M $
1 023iShares US Telecommunications ETF 145 5595,7 M $
1 024Innovator U.S. Equity Buffer E 119 0055,7 M $
1 025Dutch Bros Inc 112 9305,7 M $
1 026Synopsys Inc 14 3975,7 M $
1 027Innovator U.S. Equity Buffer E 118 9095,7 M $
1 028Genuine Parts Co 53 8735,7 M $
1 029Insulet Corp 27 1075,7 M $
1 030Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 167 4225,7 M $
1 031Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 212 8275,7 M $
1 032Invesco BulletShares 2033 Corp 268 2885,7 M $
1 033Calamos Strategic Total Return 330 3565,7 M $
1 034Ares Management Corp 51 8285,7 M $
1 035FS Credit Opportunities Corp 1 108 7515,7 M $
1 036iShares International Equity Factor ETF 144 9215,6 M $
1 037Global X Funds 73 8475,6 M $
1 038VanEck High Yield Muni ETF 112 2745,6 M $
1 039Omega Healthcare Investors Inc 128 3945,6 M $
1 040VanEck ETF Trust 13 9155,6 M $
1 041IonQ Inc 194 5035,6 M $
1 042Jabil Inc 20 9485,6 M $
1 043Old Dominion Freight Line Inc 28 4455,6 M $
1 044DT Midstream Inc 41 0645,5 M $
1 045Franklin Templeton ETF Trust 81 6245,5 M $
1 046iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 116 0635,5 M $
1 047W R Berkley Corp 83 0685,5 M $
1 048ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 147 1065,5 M $
1 049iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 66 1045,5 M $
1 050iShares iBonds Dec 2031 Term C 262 6355,5 M $
1 051iShares Intermediate Governmen 51 5025,5 M $
1 052Oklo Inc 110 7615,5 M $
1 053Zscaler Inc 39 1245,5 M $
1 054WisdomTree Trust 80 4125,5 M $
1 055Take-Two Interactive Software Inc 27 6815,5 M $
1 056Franklin Senior Loan ETF 237 4145,5 M $
1 057Texas Roadhouse Inc 33 0215,5 M $
1 058First Trust Exchange-Traded Fund VIII 177 5475,4 M $
1 059UMB Financial Corp 48 1815,4 M $
1 060iShares Trust 71 1265,4 M $
1 061Rollins Inc 101 5975,4 M $
1 062SPDR Index Shares Funds 118 6995,4 M $
1 063Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 174 4835,4 M $
1 064Ishares Gold Trust Micro 115 5795,4 M $
1 065Avery Dennison Corp 31 2455,4 M $
1 066ALLIANZIM US EQ BUFFER20 NOV 161 9285,4 M $
1 067First Trust Exchange-Traded Fund VIII 123 5855,4 M $
1 068iShares Core MSCI Europe ETF 76 2885,4 M $
1 069Jackson Financial Inc 50 6405,4 M $
1 070Rivian Automotive Inc 355 6495,4 M $
1 071FIDELITY COVINGTON TRUST 82 5295,3 M $
1 072First Trust Exchange-Traded Fund VIII 143 9845,3 M $
1 073SEI Select International Equity ETF 161 2555,3 M $
1 074Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 49 5595,3 M $
1 075Innovator U.S. Equity Buffer E 108 6215,3 M $
1 076FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 44 3655,3 M $
1 077MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 23 4705,2 M $
1 078iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 54 4335,2 M $
1 079iShares Trust 53 4865,2 M $
1 080PIMCO ETF TR 54 0125,2 M $
1 081J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 101 4875,2 M $
1 082Steel Dynamics Inc 28 6995,2 M $
1 083GAMCO Global Gold Natural Reso 968 1705,2 M $
1 084Northern Lights Fund Trust III 123 1685,1 M $
1 085Prestige Consumer Healthcare Inc 86 4455,1 M $
1 086Invesco Exchange Traded Fund Trust II 271 8005,1 M $
1 087Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 101 5685,1 M $
1 088Vanguard FTSE Pacific ETF 52 2035,1 M $
1 089Blackrock Science & Technology Trust 140 1365,1 M $
1 090State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 77 7355,1 M $
1 091FIDELITY COVINGTON TRUST 58 1185 M $
1 092ProShares Ultra QQQ 82 5005 M $
1 093Touchstone Ultra Short Income 198 4465 M $
1 094ISHARES TRUST 28 5055 M $
1 095Janus Detroit Street Trust 107 5355 M $
1 096Copart Inc 150 6455 M $
1 097ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 22 8435 M $
1 098National Grid PLC 58 9695 M $
1 099Group 1 Automotive Inc 15 0855 M $
1 100First Trust Exchange-Traded Fund VIII 94 3225 M $