Titelia

Composition de KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC

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Actif net
-
Positions
1 403 dans 23 pays
10 premières
19,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Ryman Hospitality Properties Inc 5 167476,7 k $
1 002First Trust Exchange Traded Fund VI 18 858476,5 k $
1 003iShares iBonds Dec 2032 Term C 18 814475,4 k $
1 004Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 7 904475,2 k $
1 005Advanced Drainage Systems Inc 3 465475,2 k $
1 006TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 10 744474,7 k $
1 007Harmony Gold Mining Co Ltd 30 879474,6 k $
1 008iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3 580474,3 k $
1 009PGIM Rock ETF Trust 15 587471,7 k $
1 010AeroVironment Inc 2 574471,2 k $
1 011F5 Inc 1 627470,7 k $
1 012D-Wave Quantum Inc 32 424467,9 k $
1 013Columbia Banking System Inc 17 018466,8 k $
1 014Wisdomtree Artificial Intellig 16 486465,4 k $
1 015First Trust Exchange-Traded Fund VIII 17 650464,2 k $
1 016American Century Quality Diversified International ETF 7 083463,5 k $
1 017Delek Logistics Partners LP 9 288462,2 k $
1 018Las Vegas Sands Corp 8 575462 k $
1 019Cirrus Logic Inc 3 191461,5 k $
1 020Innovator Equity Man 12 969459,2 k $
1 021Coca-Cola Femsa SAB de CV 4 699458,4 k $
1 022Woodward Inc 1 277457 k $
1 023Gartner Inc 2 886457 k $
1 024Graphic Packaging Holding Co 45 928456,5 k $
1 025Royce Small Cap Trust Inc 27 378454,5 k $
1 026Tapestry Inc 3 213453,4 k $
1 027FS KKR Capital Corp 44 508453,1 k $
1 028Twilio Inc 3 600453 k $
1 029Fidelity Corporate Bond ETF 9 577451,4 k $
1 030Albemarle Corp 2 508450,3 k $
1 031Guardant Health Inc 4 833446,4 k $
1 032ARMOUR Residential REIT Inc 26 642444,4 k $
1 033Qualys Inc 5 057444,3 k $
1 034First Merchants Corp 11 468444,2 k $
1 035Morgan Stanley Emerging Market 87 568444 k $
1 036Gabelli Dividend & Income Trust 16 478443,8 k $
1 037First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 890443,1 k $
1 038Omnicom Group Inc 5 860441,3 k $
1 039Invesco Semiconductors ETF 4 631437 k $
1 040Southwest Airlines Co 11 514432,6 k $
1 041Steel Dynamics Inc 2 396431,2 k $
1 042J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 938429,9 k $
1 043First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 786429,9 k $
1 044Edwards Lifesciences Corp 5 358429,1 k $
1 045Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 10 818426,4 k $
1 046SPDR INDEX SHARES FUNDS 6 852425,4 k $
1 047Alphatec Holdings Inc 39 000424,3 k $
1 048Ensign Group Inc/The 2 099423 k $
1 049Illumina Inc 3 406419,8 k $
1 050Raymond James Financial Inc 2 887417,9 k $
1 051Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 14 966416,8 k $
1 052Global Payments Inc 6 186416,3 k $
1 053Avantis US Small Cap Equity ETF 6 681416,2 k $
1 054PGIM Rock ETF Trust 14 020415,6 k $
1 055First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 240414,7 k $
1 056Terex Corp 6 980412,5 k $
1 057RELX PLC 12 411411,4 k $
1 058M&T Bank Corp 1 988410,9 k $
1 059First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 7 490409 k $
1 060United Security Bancshares/Fresno CA 38 820408 k $
1 061COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 21 634405,4 k $
1 062First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 780402,9 k $
1 063Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 8 068400,3 k $
1 064Invesco RAFI US 1000 ETF 8 410399,7 k $
1 065Gulfport Energy Corp 2 017399,4 k $
1 066iShares Core U.S. REIT ETF 6 744399,2 k $
1 067Invesco S&P 500 Low Volatility 5 438397,8 k $
1 068QCR Holdings Inc 4 600393,1 k $
1 069SPDR Series Trust 3 077393 k $
1 070Cambria Emerging Shareholder Y 9 474392,3 k $
1 071Occidental Petroleum Corp 6 023391,5 k $
1 072SKYX Platforms Corp 349 400391,3 k $
1 073Dimensional International Smal 9 893390,2 k $
1 074JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 5 841390 k $
1 075Park National Corp 2 384389,7 k $
1 076BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 14 737388,8 k $
1 077Expedia Group Inc 1 683388,6 k $
1 078Toyota Motor Corp 1 883388 k $
1 079EW Scripps Co/The 104 031387 k $
1 080First Trust Exchange Traded Fund VI 19 404386,5 k $
1 081VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1 714386,2 k $
1 082CenterPoint Energy Inc 8 927385,3 k $
1 083Rivian Automotive Inc 25 564384,7 k $
1 084ABRDN SILVER ETF TRUST 5 370384,5 k $
1 085First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 237382,1 k $
1 086Zoom Communications Inc 4 734380,6 k $
1 087IQVIA Holdings Inc 2 230380,3 k $
1 088Six Flags Entertainment Corp 21 370379,3 k $
1 089CDW Corp/DE 3 121377,7 k $
1 090iShares Trust 8 273376,9 k $
1 091iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 3 936376,3 k $
1 092Everpure Inc 6 360375,5 k $
1 093Nokia Oyj 46 508373,9 k $
1 094NB Bancorp Inc 17 731373,6 k $
1 095Aegon Ltd 51 186371,6 k $
1 096WisdomTree Trust 7 059370,9 k $
1 097ITT Inc 1 942370 k $
1 098Lyft Inc 27 600367,1 k $
1 099Rayonier Inc 17 772366,5 k $
1 100Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 3 606364,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,9 %
  • Finance 6,9 %
  • Fonds 5,7 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Industrie 4,9 %
  • Communication 4,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3627,2 Md $98,99 %
2Taïwan224,9 M $0,34 %
3Pays-Bas215,8 M $0,22 %
4Royaume-Uni1013,8 M $0,19 %
5Inde24,8 M $0,07 %
6Mexique31,8 M $0,02 %
7Luxembourg11,8 M $0,02 %
8Danemark11,5 M $0,02 %
9Brésil31,4 M $0,02 %
10Afrique du Sud21,3 M $0,02 %
11Australie11,2 M $0,02 %
12Espagne21,1 M $0,02 %
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