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Composition de Private Advisory Group LLC

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Actif net
-
Positions
223 dans 5 pays
10 premières
33,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ISHARES TRUST 28 1402,2 M $
102SPDR SERIES TRUST 23 5562,2 M $
103ISHARES TRUST 22 5692,1 M $
104Vanguard Real Estate ETF 23 0772 M $
105Applied Materials Inc 5 9272 M $
106State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 69 9462 M $
107iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 14 9102 M $
108ISHARES INC 34 4032 M $
109JANUS DETROIT STREET TRUST 41 3751,9 M $
110First Trust High Yield Opportu 140 4781,9 M $
111iShares Russell 2000 Growth ETF 6 0321,9 M $
112State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 91 6991,9 M $
113CNA Financial Corp 40 9381,9 M $
114General Electric Co 6 2101,8 M $
115Corning Inc 12 2111,7 M $
116COMFORT SYSTEMS USA INC 1 1901,6 M $
117Darling Ingredients Inc 25 9041,6 M $
118Coherent Corp 6 6431,6 M $
119LUMENTUM HOLDINGS INC 2 2241,6 M $
120Schwab US Dividend Equity ETF 43 9731,3 M $
121Keysight Technologies Inc 4 6041,3 M $
122Walmart Inc 10 0691,3 M $
123Ubiquiti Inc 1 5631,2 M $
124ISHARES TRUST 2 8641,2 M $
125State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 44 8551,2 M $
126United Natural Foods Inc 25 5211,1 M $
127ISHARES TRUST 10 4301,1 M $
128Freeport-McMoRan Inc 16 537972 k $
129Okta Inc 12 207960,8 k $
130Interactive Brokers Group Inc 14 279957,7 k $
131Warner Bros Discovery Inc 34 835956,6 k $
132Visa Inc 3 114941,2 k $
133ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2 729902,9 k $
134DIMENSIONAL ETF TRUST 12 651897,1 k $
135iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3 733895,9 k $
136United Airlines Holdings Inc 9 718894,7 k $
137FT Vest Laddered Buffer ETF 25 919875,3 k $
138First Trust Exchange-Traded Fund IV 17 797866,9 k $
139Schwab U.S. REIT ETF 40 180863,5 k $
140First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 16 903851,3 k $
141SPDR SERIES TRUST 9 214844,4 k $
142ISHARES TRUST 5 653818 k $
143ISHARES TRUST 16 135807,4 k $
144First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 13 230794 k $
145iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 8 563782,4 k $
146First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 8 423732,2 k $
147Vanguard Mid-Cap ETF 2 389686,1 k $
148GE VERNOVA INC 760663,7 k $
149STARBUCKS CORP 7 119637,8 k $
150AST SpaceMobile Inc 7 678636,3 k $
151Salesforce Inc 3 401634,9 k $
152Philip Morris International Inc 3 820631,6 k $
153Recursion Pharmaceuticals Inc 204 040626,4 k $
154CATERPILLAR INC 880623,2 k $
155Altria Group Inc 9 415621,3 k $
156Coca-Cola Co/The 8 123617,8 k $
157RTX Corp 3 136605 k $
158Crowdstrike Holdings Inc 1 520593,4 k $
159McDonald's Corp 1 822566,3 k $
160NRG ENERGY INC 3 709542 k $
161Johnson & Johnson 2 180532,9 k $
162AbbVie Inc 2 359513,1 k $
163Vanguard Value ETF 2 525495,4 k $
164Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 9 799486,1 k $
165Mastercard Inc 961480,2 k $
166Procter & Gamble Co/The 3 282474,1 k $
167Morgan Stanley 2 831465,9 k $
168QUALCOMM Inc 3 617465,7 k $
169SPDR Gold Shares 1 030443,2 k $
170Marriott International Inc/MD 1 332435,7 k $
171Oracle Corp 2 922429,9 k $
172ISHARES GOLD TRUST 4 850427,6 k $
173iShares Silver Trust 6 178421 k $
174PepsiCo Inc 2 700419,3 k $
175T-Mobile US Inc 1 963412,3 k $
176Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 5 422410,2 k $
177General Dynamics Corp 1 179404,8 k $
178AppLovin Corp 1 002398,8 k $
179CoreWeave Inc 5 130397,4 k $
180First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 010387,1 k $
181First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 591386,6 k $
182Palantir Technologies Inc 2 634385,3 k $
183VANGUARD STAR FUNDS 4 955382,1 k $
184NIKE Inc 7 146377,5 k $
185Arthur J Gallagher & Co 1 704369,1 k $
186BILL Holdings Inc 9 569366,5 k $
187Analog Devices Inc 1 127358,5 k $
188CISCO SYSTEMS INC 4 458345,9 k $
189KLA Corp 233343,1 k $
190First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 742337,9 k $
191VISTRA CORP 2 180327,7 k $
192Vanguard Total Bond Market ETF 4 341319,7 k $
193Wells Fargo & Co 3 985317,3 k $
194TJX Cos Inc/The 1 918306,3 k $
195Colgate-Palmolive Co 3 593306,2 k $
196Prologis Inc 2 282301,6 k $
197VANGUARD WORLD FUND 1 098299 k $
198Palo Alto Networks Inc 1 852296,9 k $
199First Trust NASDAQ Clean Edge 1 758287,6 k $
200Uber Technologies Inc 3 962285 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,6 %
  • Communication 9,7 %
  • Fonds 5,4 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Finance 5,2 %
  • Santé 4,0 %
  • Industrie 3,8 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 32,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,1 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Danemark 1,3 %
  • Taïwan 1,2 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2191,3 Md $96,11 %
2Pays-Bas118 M $1,38 %
3Danemark116,5 M $1,27 %
4Taïwan116 M $1,23 %
5Japon191 k $0,01 %
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