Composition de Private Advisory Group LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 223 dans 5 pays
- 10 premières
- 33,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MNTN Inc | 30 965 | 272,5 k $ | |
| 202 | Invesco DB Precious Metals Fun | 2 457 | 270,4 k $ | |
| 203 | Regal Rexnord Corp | 1 443 | 270,2 k $ | |
| 204 | HEICO Corp | 981 | 269 k $ | |
| 205 | Tempus AI Inc | 5 690 | 257,3 k $ | |
| 206 | PPG Industries Inc | 2 401 | 256,6 k $ | |
| 207 | Chevron Corp | 1 211 | 250,5 k $ | |
| 208 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 4 743 | 250,2 k $ | |
| 209 | Vanguard Financials ETF | 2 046 | 247,2 k $ | |
| 210 | Alamo Group Inc | 1 483 | 244,7 k $ | |
| 211 | iShares Trust | 1 747 | 241,7 k $ | |
| 212 | Stryker Corp | 713 | 234,4 k $ | |
| 213 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 3 734 | 233,2 k $ | |
| 214 | Snowflake Inc | 1 539 | 232,1 k $ | |
| 215 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 297 | 229,5 k $ | |
| 216 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 2 493 | 228,8 k $ | |
| 217 | Citigroup Inc | 1 936 | 219,6 k $ | |
| 218 | iShares Trust | 1 677 | 214,9 k $ | |
| 219 | Home Depot Inc/The | 644 | 211,8 k $ | |
| 220 | Merck & Co Inc | 1 704 | 205 k $ | |
| 221 | Global X Funds | 11 347 | 194,6 k $ | |
| 222 | Mizuho Financial Group Inc | 11 466 | 91 k $ | |
| 223 | Co-Diagnostics Inc | 41 387 | 77 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Communication 9,7 %
- Fonds 6,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Finance 5,2 %
- Santé 4,0 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Taïwan 1,2 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 219 | 1,3 Md $ | 96,11 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 18 M $ | 1,38 % |
| 3 | Danemark | 1 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 16 M $ | 1,23 % |
| 5 | Japon | 1 | 91 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Private Advisory Group LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1632965