Portefeuille de Summit Financial Wealth Advisors, LLC

Name: Portefeuille de Summit Financial Wealth Advisors, LLC
Creator: Titelia

177 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Industrie 9,3 %
Technologie 6,6 %
Énergie 4,6 %
Fonds 3,9 %
Communication 3,2 %
Santé 3,0 %
Finance 2,5 %
Consommation de base 1,3 %
Consommation cyclique 0,9 %
Matériaux 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 64,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,1 %
DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	173	643,2 M $	99,78 %
2	GB	3	839,7 k $	0,13 %
3	DK	1	553,7 k $	0,09 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Whitehall Funds	637 700	60,1 M $
2	Schwab US Dividend Equity ETF	1 921 721	59 M $
3	Vanguard Growth ETF	111 794	48,8 M $
4	State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	1 126 788	32,7 M $
5	ProShares Trust	255 491	27,1 M $
6	iShares Preferred and Income S	676 190	20,5 M $
7	Fidelity Covington Trust	551 758	19,8 M $
8	Vanguard Total Stock Market ETF	56 116	18 M $
9	iShares Core S&P Small-Cap ETF	137 566	17,1 M $
10	Cummins Inc	31 251	16,8 M $
11	Valero Energy Corp	64 352	15,9 M $
12	RTX Corp	78 665	15,2 M $
13	AT&T Inc	482 132	14 M $
14	3M Co	92 815	13,5 M $
15	ALPS ETF Trust	254 318	13,4 M $
16	First Trust Exchange-Traded Fund	256 650	13 M $
17	Cisco Systems, Inc.	167 443	13 M $
18	Apple Inc	43 928	11,1 M $
19	First Trust Exchange-Traded Fund IV	395 850	10,1 M $
20	Exxon Mobil Corp	48 990	8,3 M $
21	Lockheed Martin Corp	13 735	8,3 M $
22	UnitedHealth Group Inc	29 906	8,1 M $
23	Vanguard Mid-Cap ETF	25 540	7,3 M $
24	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	126 523	7,2 M $
25	Genuine Parts Co	66 133	7 M $
26	Chevron Corp	33 265	6,9 M $
27	Hancock Whitney Corp	86 837	5,5 M $
28	US Bancorp	102 916	5,4 M $
29	Microsoft Corp	14 304	5,3 M $
30	International Business Machines Corp.	20 300	4,9 M $
31	Fidelity Covington Trust	84 190	4,7 M $
32	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 891	3,8 M $
33	Alphabet Inc	12 711	3,6 M $
34	iShares Core S&P 500 ETF	5 577	3,6 M $
35	Vanguard S&P 500 ETF	5 857	3,5 M $
36	JPMorgan Chase & Co	11 627	3,4 M $
37	Walmart Inc	26 922	3,3 M $
38	Schwab Strategic Trust	110 461	3,2 M $
39	First Horizon Corp	136 898	3,1 M $
40	Broadcom Inc	8 227	2,5 M $
41	SPDR Series Trust	32 982	2,5 M $
42	NVIDIA Corp	14 384	2,5 M $
43	Pfizer Inc	87 161	2,4 M $
44	Amazon.com Inc	11 534	2,4 M $
45	ONEOK Inc	26 512	2,4 M $
46	Home Bancorp Inc	36 013	2,2 M $
47	Berkshire Hathaway Inc	4 242	2 M $
48	Boeing Co/The	10 145	2 M $
49	Schwab U.S. Small-Cap ETF	67 927	2 M $
50	Tesla Inc	5 265	2 M $
51	SPDR Gold Shares	4 537	2 M $
52	Johnson & Johnson	7 853	1,9 M $
53	Philip Morris International Inc.	10 618	1,8 M $
54	Vanguard Value ETF	8 247	1,6 M $
55	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	34 570	1,6 M $
56	Business First Bancshares Inc	59 449	1,6 M $
57	First Trust Exchange-Traded Fund III	86 076	1,5 M $
58	Alerian Energy Infra	38 283	1,5 M $
59	Bluerock Total Incom	82 496	1,4 M $
60	iShares Core Dividend Growth ETF	19 080	1,3 M $
61	iShares Trust	14 979	1,3 M $
62	AbbVie Inc	5 860	1,3 M $
63	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	25 210	1,3 M $
64	Merck & Co Inc	9 857	1,2 M $
65	Alphabet Inc	3 870	1,1 M $
66	Visa Inc	3 562	1,1 M $
67	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	4 961	1,1 M $
68	Eli Lilly & Co	1 140	1 M $
69	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	7 457	991 k $
70	Red River Bancshares Inc	10 300	931,5 k $
71	EMCOR Group Inc	1 259	929,5 k $
72	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	4 783	918 k $
73	Costco Wholesale Corp	906	902,8 k $
74	Cheniere Energy Inc	3 122	885,9 k $
75	Texas Instruments Inc	4 524	878,3 k $
76	Bank of America Corp	16 792	818,6 k $
77	Deere & Co	1 451	817,3 k $
78	Verizon Communications Inc	16 262	816,4 k $
79	Amgen Inc	2 279	801,9 k $
80	Bristol-Myers Squibb Co	13 050	791,5 k $
81	VictoryShares Free Cash Flow ETF	19 815	782,3 k $
82	PepsiCo Inc	4 933	766 k $
83	Select Sector Spdr Trust	12 431	761,5 k $
84	Newmont Corp	7 034	761,4 k $
85	iShares National Muni Bond ETF	6 982	741,1 k $
86	Meta Platforms Inc	1 216	695,7 k $
87	Conagra Brands Inc	43 307	680,8 k $
88	Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF	18 037	676,2 k $
89	Bank of New York Mellon Corp/The	5 682	674,1 k $
90	Citigroup Inc	5 688	645 k $
91	United Parcel Service Inc	6 514	640,8 k $
92	Union Pacific Corp	2 589	628,2 k $
93	Mastercard Inc	1 169	584,1 k $
94	Invesco QQQ Trust Series 1	1 008	581,6 k $
95	Lamb Weston Holdings Inc	13 726	580,1 k $
96	Origin Bancorp Inc	13 917	577 k $
97	ConocoPhillips	4 255	561,7 k $
98	Novo Nordisk A/S	15 066	553,7 k $
99	Enterprise Products Partners LP	14 605	552,6 k $
100	iShares Core 60/40 Balanced Al	8 480	545,7 k $