Titelia

Portefeuille de Summit Financial Wealth Advisors, LLC

177 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 9,3 %
  • Technologie 6,6 %
  • Énergie 4,6 %
  • Fonds 3,9 %
  • Communication 3,2 %
  • Santé 3,0 %
  • Finance 2,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 64,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US173643,2 M $99,78 %
2GB3839,7 k $0,13 %
3DK1553,7 k $0,09 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Energy Transfer LP 28 233544,9 k $
102Target Corp 4 439538 k $
103CVS Health Corp 7 487537,7 k $
104Southern Co/The 5 559536,6 k $
105Waste Management Inc 2 177500,3 k $
106QUALCOMM Inc 3 808490,4 k $
107Simmons First National Corp 25 090488 k $
108Pimco Dynamic Income Fd 28 493487,5 k $
109Novartis AG 3 167483,8 k $
110Vanguard FTSE Pacific ETF 4 926481,4 k $
111First Trust Rising Dividend Achievers ETF 6 873469,3 k $
112Coca-Cola Co/The 6 137466,7 k $
113Corning Inc 3 414464,2 k $
114iShares Trust 3 914463,6 k $
115Vanguard FTSE Europe ETF 5 513454,4 k $
116Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 15 772439,3 k $
117Nuveen Municipal Value Fund Inc 47 547427,4 k $
118McDonald's Corp. 1 332414,1 k $
119Vanguard International Equity Index Funds 7 479404,2 k $
120Phillips 66 2 198400,5 k $
121Avantis International Small Cap Value ETF 3 998399,2 k $
122iShares Trust 3 422387,1 k $
123Altria Group, Inc. 5 836385,1 k $
124Diamondback Energy Inc 1 873370,5 k $
125GSK PLC 6 597364,1 k $
126Oracle Corp 2 459361,8 k $
127Procter & Gamble Co/The 2 457354,9 k $
128Archrock Inc 10 000348 k $
129EOG Resources Inc 2 382344,4 k $
130WisdomTree Trust 3 796333,4 k $
131Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 42 556326,8 k $
132First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 127320,4 k $
133iShares Trust 3 174319,5 k $
134General Dynamics Corp 930319,2 k $
135Altimmune Inc 103 288318,1 k $
136Caterpillar Inc 448317,4 k $
137Emerson Electric Co. 2 416316,5 k $
138Realty Income Corp 5 080310,8 k $
139Aflac Inc 2 794306,5 k $
140iShares Trust 1 431302,2 k $
141Truist Financial Corp 6 572302,1 k $
142Catalyst Bancorp Inc 18 200301,4 k $
143Genesis Energy LP 16 613296,2 k $
144First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 992293 k $
145Rio Tinto PLC 3 087288 k $
146iShares Russell 2000 Value ETF 1 484281,4 k $
147Timken Co/The 2 676269,1 k $
148Hewlett Packard Enterprise Co 11 220267,1 k $
149Allstate Corp/The 1 272263,7 k $
150Schwab U.S. Large-Cap ETF 10 204261,6 k $
151First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 325259,4 k $
152Regions Financial Corp 9 688253,1 k $
153iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 761250,8 k $
154iShares Trust 3 862250,1 k $
155Phathom Pharmaceuticals Inc 22 143246 k $
156State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 394243,2 k $
157Avantis US Small Cap Equity ETF 3 867240,9 k $
158NetApp Inc 2 339239,5 k $
159Charles Schwab Corp/The 2 534238,2 k $
160BP PLC 5 062237,9 k $
161Shell PLC 2 556237,7 k $
162Kimberly-Clark Corp 2 461237,4 k $
163BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 10 150230,4 k $
164Williams Cos Inc/The 3 164230,3 k $
165Venture Global Inc 14 493228,4 k $
166Lowe's Cos Inc 939221,9 k $
167Netflix Inc 2 298221 k $
168State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 9 300216,9 k $
169Western Midstream Partners LP 5 213214,6 k $
170Applied Materials Inc 617210,9 k $
171Lincoln National Corp 5 792205,6 k $
172DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 22 500204,8 k $
173Sysco Corp 2 819201,1 k $
174Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 12 957185,9 k $
175NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 14 250160 k $
176Ford Motor Co 11 727135,3 k $
177Aurora Innovation Inc 12 15450,1 k $