Composition de Joel Isaacson & Co., LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 413 dans 7 pays
- 10 premières
- 57,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Editas Medicine Inc | 68 144 | 168,3 k $ | |
| 402 | Cerus Corp | 85 000 | 154,7 k $ | |
| 403 | Ford Motor Co | 12 615 | 145,6 k $ | |
| 404 | Satellogic Inc | 26 328 | 143,2 k $ | |
| 405 | Viatris Inc | 10 114 | 136,6 k $ | |
| 406 | Nuveen New Jersey Quality Muni | 10 800 | 132,8 k $ | |
| 407 | Ares Commercial Real Estate Corp | 20 847 | 100,1 k $ | |
| 408 | Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 11 500 | 95,7 k $ | |
| 409 | New Mountain Finance Corp | 10 620 | 82,4 k $ | |
| 410 | Apyx Medical Corp | 20 500 | 75,6 k $ | |
| 411 | Morgan Stanley Emerging Market | 10 000 | 50,7 k $ | |
| 412 | American Bitcoin Corp | 32 899 | 30,4 k $ | |
| 413 | Mercer International Inc | 10 000 | 14,2 k $ |
Répartition par secteur
- Communication 11,4 %
- Technologie 7,8 %
- Finance 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 65,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Taïwan 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 402 | 3 Md $ | 99,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Danemark | 1 | 772,7 k $ | 0,03 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 596,4 k $ | 0,02 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 292,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | Canada | 1 | 14,2 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Joel Isaacson & Co., LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1599330