Zusammensetzung von Joel Isaacson & Co., LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 413 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Editas Medicine Inc | 68.144 | 168.316 $ | |
| 402 | Cerus Corp | 85.000 | 154.700 $ | |
| 403 | Ford Motor Co | 12.615 | 145.582 $ | |
| 404 | Satellogic Inc | 26.328 | 143.224 $ | |
| 405 | Viatris Inc | 10.114 | 136.647 $ | |
| 406 | Nuveen New Jersey Quality Muni | 10.800 | 132.840 $ | |
| 407 | Ares Commercial Real Estate Corp | 20.847 | 100.068 $ | |
| 408 | Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 11.500 | 95.680 $ | |
| 409 | New Mountain Finance Corp | 10.620 | 82.411 $ | |
| 410 | Apyx Medical Corp | 20.500 | 75.645 $ | |
| 411 | Morgan Stanley Emerging Market | 10.000 | 50.700 $ | |
| 412 | American Bitcoin Corp | 32.899 | 30.412 $ | |
| 413 | Mercer International Inc | 10.000 | 14.200 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 11,4 %
- Technologie 7,8 %
- Finanzen 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Taiwan 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 402 | 3 Mrd. $ | 99,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 772.706 $ | 0,03 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 596.362 $ | 0,02 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 292.427 $ | 0,01 % |
| 7 | Kanada | 1 | 14.200 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Joel Isaacson & Co., LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1599330