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Composition de Capital Advisors, Ltd. LLC

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Actif net
-
Positions
1 199 dans 6 pays
10 premières
41,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Guardant Health Inc 81 $
1 102Halozyme Therapeutics Inc 121 $
1 103Healthcare Realty Trust Inc 351 $
1 104Hennessy Advisors Inc 541 $
1 105Hertz Global Holdings Inc 2031 $
1 106Hexcel Corp 81 $
1 107Hims & Hers Health Inc 601 $
1 108HubSpot Inc 31 $
1 109Humacyte Inc 2 0001 $
1 110IDEX Corp 51 $
1 111ImmuCell Corp 981 $
1 112Ingles Markets Inc 111 $
1 113Innoviva Inc 421 $
1 114Insulet Corp 71 $
1 115Integer Holdings Corp 91 $
1 116Intapp Inc 221 $
1 117Interparfums Inc 61 $
1 118Iron Mountain Inc 101 $
1 119JBT Marel Corp 41 $
1 120KB Home 131 $
1 121Kennedy-Wilson Holdings Inc 531 $
1 122Kinsale Capital Group Inc 31 $
1 123Klaviyo Inc 421 $
1 124Knight-Swift Transportation Holdings Inc 231 $
1 125Korn Ferry 81 $
1 126LCI Industries 81 $
1 127LPL Financial Holdings Inc 31 $
1 128Leggett & Platt Inc 681 $
1 129Lennar Corp 91 $
1 130Live Nation Entertainment Inc 91 $
1 131MGM Resorts International 191 $
1 132Macy's Inc 551 $
1 133Masterbrand Inc 851 $
1 134Materion Corp 81 $
1 135Matson Inc 91 $
1 136Medical Properties Trust Inc 2041 $
1 137Medpace Holdings Inc 21 $
1 138National CineMedia Inc 2411 $
1 139Viper Energy Inc 251 $
1 140Rithm Capital Corp 1361 $
1 141Northern Trust Corp 81 $
1 142Northwestern Energy Group Inc 201 $
1 143NuScale Power Corp 501 $
1 144Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 111 $
1 145ONE Gas Inc 81 $
1 146Onestream Inc 451 $
1 147Onto Innovation Inc 51 $
1 148Paramount Skydance Corp. 1011 $
1 149Park Hotels & Resorts Inc 701 $
1 150Paycom Software Inc 91 $
1 151Penske Automotive Group Inc 41 $
1 152Penumbra Inc 41 $
1 153Performance Food Group Co 81 $
1 154Phibro Animal Health Corp 221 $
1 155Phinia Inc 181 $
1 156Pinnacle Financial Partners Inc 81 $
1 157Prestige Consumer Healthcare Inc 201 $
1 158Rambus Inc 101 $
1 159Ralph Lauren Corp 21 $
1 160Ramaco Resources Inc 601 $
1 161Ranger Energy Services Inc 611 $
1 162Reddit Inc 81 $
1 163Upbound Group Inc 361 $
1 164RingCentral Inc 151 $
1 165Riverview Bancorp Inc 1501 $
1 166Rivian Automotive Inc 421 $
1 167Rubrik Inc 151 $
1 168Select Medical Holdings Corp 441 $
1 169Sierra Bancorp 281 $
1 170QXO Inc 471 $
1 171Simpson Manufacturing Co Inc 51 $
1 172Snowflake Inc 41 $
1 173Sonoco Products Co 251 $
1 174Spok Holdings Inc 651 $
1 175Sprouts Farmers Market Inc 161 $
1 176Stock Yards Bancorp Inc 91 $
1 177Super Micro Computer Inc 621 $
1 178TKO Group Holdings Inc 61 $
1 179Tri Pointe Homes Inc 271 $
1 180Somnigroup International Inc 181 $
1 181Tenable Holdings Inc 551 $
1 182Trade Desk Inc/The 381 $
1 183Timken Co/The 51 $
1 184Toast Inc 561 $
1 185Toll Brothers Inc 51 $
1 186TransMedics Group Inc 141 $
1 187Travere Therapeutics Inc 341 $
1 188Turning Point Brands Inc 131 $
1 189Under Armour Inc 1111 $
1 190Unity Software Inc 531 $
1 191Vanguard Russell 1000 21 $
1 192Varonis Systems Inc 311 $
1 193Voya Financial Inc 101 $
1 194Westinghouse Air Brake Technologies Corp 61 $
1 195Elme Communities 2531 $
1 196Webster Financial Corp 101 $
1 197Wendy's Co/The 1161 $
1 198Weyco Group Inc 181 $
1 199York Water Co/The 301 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,6 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finance 1,7 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 194830,3 k $99,95 %
2Pays-Bas1271 $0,03 %
3Taïwan167 $0,01 %
4Royaume-Uni134 $0,00 %
5Îles Caïmans16 $0,00 %
6Belgique15 $0,00 %
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