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Composition de Capital Advisors, Ltd. LLC

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Actif net
-
Positions
1 199 dans 6 pays
10 premières
41,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Robinhood Markets Inc 352 $
1 002ROBLOX Corp 352 $
1 003Royal Gold Inc 62 $
1 004Sable Offshore Corp 1032 $
1 005Shake Shack Inc 192 $
1 006Solaris Energy Infrastructure Inc 432 $
1 007Stewart Information Services Corp 382 $
1 008Sun Communities Inc 122 $
1 009Sysco Corp 332 $
1 010TPG RE Finance Trust Inc 2202 $
1 011Teladoc Health Inc 3272 $
1 012Tidewater Inc 262 $
1 013TransUnion 282 $
1 014UMB Financial Corp 152 $
1 015United Natural Foods Inc 352 $
1 016Unitil Corp 402 $
1 017V2X Inc 272 $
1 018Vornado Realty Trust 752 $
1 019WP Carey Inc 312 $
1 020Washington Trust Bancorp Inc 632 $
1 021Western Midstream Partners LP 472 $
1 022Wynn Resorts Ltd 172 $
1 023Zions Bancorp NA 292 $
1 024Zscaler Inc 132 $
1 025Zoom Communications Inc 222 $
1 026AGCO Corp 61 $
1 027AGNC Investment Corp 981 $
1 028Outdoor Holding Co. 3801 $
1 029Angi Inc 1611 $
1 030Acushnet Holdings Corp 101 $
1 031Agilent Technologies Inc 131 $
1 032Albertsons Cos Inc 381 $
1 033Alerus Financial Corp 241 $
1 034Asbury Automotive Group Inc 31 $
1 035Avery Dennison Corp 51 $
1 036Axcelis Technologies Inc 71 $
1 037Axon Enterprise Inc 21 $
1 038BOK Financial Corp 61 $
1 039Bentley Systems Inc 421 $
1 040Best Buy Co Inc 151 $
1 041BILL Holdings Inc 141 $
1 042BJ's Restaurants Inc 241 $
1 043Black Hills Corp 141 $
1 044Blackbaud Inc 161 $
1 045Blue Ridge Bankshares Inc 2091 $
1 046CF Industries Holdings Inc 61 $
1 047CMS Energy Corp 81 $
1 048CACI International Inc 11 $
1 049California Resources Corp 101 $
1 050Callaway Golf Co 631 $
1 051Camden Property Trust 61 $
1 052Capitol Federal Financial Inc 1491 $
1 053Carter's Inc 241 $
1 054Cavco Industries Inc 21 $
1 055Central Pacific Financial Corp 381 $
1 056Century Communities Inc 181 $
1 057Cerence Inc 811 $
1 058Cirrus Logic Inc 41 $
1 059Clean Harbors Inc 51 $
1 060Cognex Corp 251 $
1 061Coherent Corp 51 $
1 062Compass Minerals International Inc 321 $
1 063Comstock Resources Inc 521 $
1 064ConnectOne Bancorp Inc 211 $
1 065Crocs Inc 171 $
1 066CubeSmart 201 $
1 067Cumberland Pharmaceuticals Inc 4371 $
1 068Curtiss-Wright Corp 21 $
1 069DXC Technology Co 901 $
1 070Diodes Inc 81 $
1 071Docusign Inc 241 $
1 072DraftKings Inc 311 $
1 073EastGroup Properties Inc 41 $
1 074Encore Capital Group Inc 141 $
1 075Enphase Energy Inc 311 $
1 076Entegris Inc 71 $
1 077EPAM Systems Inc 111 $
1 078Erie Indemnity Co 21 $
1 079ESCO Technologies Inc 41 $
1 080Evercore Inc 21 $
1 081Excelerate Energy Inc 211 $
1 082ExlService Holdings Inc 321 $
1 083FMC Corp 741 $
1 084Flywire Corp 561 $
1 085Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 331 $
1 086Farmers National Banc Corp 441 $
1 087Fidelity National Financial Inc 131 $
1 088Financial Institutions Inc 391 $
1 089Finward Bancorp 191 $
1 090First American Financial Corp 191 $
1 091First Financial Bankshares Inc 341 $
1 092First Merchants Corp 301 $
1 093Five9 Inc 441 $
1 094FormFactor Inc 131 $
1 095Freshworks Inc 711 $
1 096GCI Liberty Inc 281 $
1 097Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 691 $
1 098General Mills, Inc. 171 $
1 099Geospace Technologies Corp 1221 $
1 100Group 1 Automotive Inc 21 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,6 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finance 1,7 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 194830,3 k $99,95 %
2Pays-Bas1271 $0,03 %
3Taïwan167 $0,01 %
4Royaume-Uni134 $0,00 %
5Îles Caïmans16 $0,00 %
6Belgique15 $0,00 %
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