Titelia

Zusammensetzung von Capital Advisors, Ltd. LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.199 in 6 Ländern
Zehn größte
41,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Robinhood Markets Inc 352 $
1.002ROBLOX Corp 352 $
1.003Royal Gold Inc 62 $
1.004Sable Offshore Corp 1032 $
1.005Shake Shack Inc 192 $
1.006Solaris Energy Infrastructure Inc 432 $
1.007Stewart Information Services Corp 382 $
1.008Sun Communities Inc 122 $
1.009Sysco Corp 332 $
1.010TPG RE Finance Trust Inc 2202 $
1.011Teladoc Health Inc 3272 $
1.012Tidewater Inc 262 $
1.013TransUnion 282 $
1.014UMB Financial Corp 152 $
1.015United Natural Foods Inc 352 $
1.016Unitil Corp 402 $
1.017V2X Inc 272 $
1.018Vornado Realty Trust 752 $
1.019WP Carey Inc 312 $
1.020Washington Trust Bancorp Inc 632 $
1.021Western Midstream Partners LP 472 $
1.022Wynn Resorts Ltd 172 $
1.023Zions Bancorp NA 292 $
1.024Zscaler Inc 132 $
1.025Zoom Communications Inc 222 $
1.026AGCO Corp 61 $
1.027AGNC Investment Corp 981 $
1.028Outdoor Holding Co. 3801 $
1.029Angi Inc 1611 $
1.030Acushnet Holdings Corp 101 $
1.031Agilent Technologies Inc 131 $
1.032Albertsons Cos Inc 381 $
1.033Alerus Financial Corp 241 $
1.034Asbury Automotive Group Inc 31 $
1.035Avery Dennison Corp 51 $
1.036Axcelis Technologies Inc 71 $
1.037Axon Enterprise Inc 21 $
1.038BOK Financial Corp 61 $
1.039Bentley Systems Inc 421 $
1.040Best Buy Co Inc 151 $
1.041BILL Holdings Inc 141 $
1.042BJ's Restaurants Inc 241 $
1.043Black Hills Corp 141 $
1.044Blackbaud Inc 161 $
1.045Blue Ridge Bankshares Inc 2091 $
1.046CF Industries Holdings Inc 61 $
1.047CMS Energy Corp 81 $
1.048CACI International Inc 11 $
1.049California Resources Corp 101 $
1.050Callaway Golf Co 631 $
1.051Camden Property Trust 61 $
1.052Capitol Federal Financial Inc 1491 $
1.053Carter's Inc 241 $
1.054Cavco Industries Inc 21 $
1.055Central Pacific Financial Corp 381 $
1.056Century Communities Inc 181 $
1.057Cerence Inc 811 $
1.058Cirrus Logic Inc 41 $
1.059Clean Harbors Inc 51 $
1.060Cognex Corp 251 $
1.061Coherent Corp 51 $
1.062Compass Minerals International Inc 321 $
1.063Comstock Resources Inc 521 $
1.064ConnectOne Bancorp Inc 211 $
1.065Crocs Inc 171 $
1.066CubeSmart 201 $
1.067Cumberland Pharmaceuticals Inc 4371 $
1.068Curtiss-Wright Corp 21 $
1.069DXC Technology Co 901 $
1.070Diodes Inc 81 $
1.071Docusign Inc 241 $
1.072DraftKings Inc 311 $
1.073EastGroup Properties Inc 41 $
1.074Encore Capital Group Inc 141 $
1.075Enphase Energy Inc 311 $
1.076Entegris Inc 71 $
1.077EPAM Systems Inc 111 $
1.078Erie Indemnity Co 21 $
1.079ESCO Technologies Inc 41 $
1.080Evercore Inc 21 $
1.081Excelerate Energy Inc 211 $
1.082ExlService Holdings Inc 321 $
1.083FMC Corp 741 $
1.084Flywire Corp 561 $
1.085Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 331 $
1.086Farmers National Banc Corp 441 $
1.087Fidelity National Financial Inc 131 $
1.088Financial Institutions Inc 391 $
1.089Finward Bancorp 191 $
1.090First American Financial Corp 191 $
1.091First Financial Bankshares Inc 341 $
1.092First Merchants Corp 301 $
1.093Five9 Inc 441 $
1.094FormFactor Inc 131 $
1.095Freshworks Inc 711 $
1.096GCI Liberty Inc 281 $
1.097Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 691 $
1.098General Mills, Inc. 171 $
1.099Geospace Technologies Corp 1221 $
1.100Group 1 Automotive Inc 21 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,6 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.194830.317 $99,95 %
2Niederlande1271 $0,03 %
3Taiwan167 $0,01 %
4Vereinigtes Königreich134 $0,00 %
5Kaimaninseln16 $0,00 %
6Belgien15 $0,00 %
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