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Zusammensetzung von Capital Advisors, Ltd. LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.199 in 6 Ländern
Zehn größte
41,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Guardant Health Inc 81 $
1.102Halozyme Therapeutics Inc 121 $
1.103Healthcare Realty Trust Inc 351 $
1.104Hennessy Advisors Inc 541 $
1.105Hertz Global Holdings Inc 2031 $
1.106Hexcel Corp 81 $
1.107Hims & Hers Health Inc 601 $
1.108HubSpot Inc 31 $
1.109Humacyte Inc 2.0001 $
1.110IDEX Corp 51 $
1.111ImmuCell Corp 981 $
1.112Ingles Markets Inc 111 $
1.113Innoviva Inc 421 $
1.114Insulet Corp 71 $
1.115Integer Holdings Corp 91 $
1.116Intapp Inc 221 $
1.117Interparfums Inc 61 $
1.118Iron Mountain Inc 101 $
1.119JBT Marel Corp 41 $
1.120KB Home 131 $
1.121Kennedy-Wilson Holdings Inc 531 $
1.122Kinsale Capital Group Inc 31 $
1.123Klaviyo Inc 421 $
1.124Knight-Swift Transportation Holdings Inc 231 $
1.125Korn Ferry 81 $
1.126LCI Industries 81 $
1.127LPL Financial Holdings Inc 31 $
1.128Leggett & Platt Inc 681 $
1.129Lennar Corp 91 $
1.130Live Nation Entertainment Inc 91 $
1.131MGM Resorts International 191 $
1.132Macy's Inc 551 $
1.133Masterbrand Inc 851 $
1.134Materion Corp 81 $
1.135Matson Inc 91 $
1.136Medical Properties Trust Inc 2041 $
1.137Medpace Holdings Inc 21 $
1.138National CineMedia Inc 2411 $
1.139Viper Energy Inc 251 $
1.140Rithm Capital Corp 1361 $
1.141Northern Trust Corp 81 $
1.142Northwestern Energy Group Inc 201 $
1.143NuScale Power Corp 501 $
1.144Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 111 $
1.145ONE Gas Inc 81 $
1.146Onestream Inc 451 $
1.147Onto Innovation Inc 51 $
1.148Paramount Skydance Corp. 1011 $
1.149Park Hotels & Resorts Inc 701 $
1.150Paycom Software Inc 91 $
1.151Penske Automotive Group Inc 41 $
1.152Penumbra Inc 41 $
1.153Performance Food Group Co 81 $
1.154Phibro Animal Health Corp 221 $
1.155Phinia Inc 181 $
1.156Pinnacle Financial Partners Inc 81 $
1.157Prestige Consumer Healthcare Inc 201 $
1.158Rambus Inc 101 $
1.159Ralph Lauren Corp 21 $
1.160Ramaco Resources Inc 601 $
1.161Ranger Energy Services Inc 611 $
1.162Reddit Inc 81 $
1.163Upbound Group Inc 361 $
1.164RingCentral Inc 151 $
1.165Riverview Bancorp Inc 1501 $
1.166Rivian Automotive Inc 421 $
1.167Rubrik Inc 151 $
1.168Select Medical Holdings Corp 441 $
1.169Sierra Bancorp 281 $
1.170QXO Inc 471 $
1.171Simpson Manufacturing Co Inc 51 $
1.172Snowflake Inc 41 $
1.173Sonoco Products Co 251 $
1.174Spok Holdings Inc 651 $
1.175Sprouts Farmers Market Inc 161 $
1.176Stock Yards Bancorp Inc 91 $
1.177Super Micro Computer Inc 621 $
1.178TKO Group Holdings Inc 61 $
1.179Tri Pointe Homes Inc 271 $
1.180Somnigroup International Inc 181 $
1.181Tenable Holdings Inc 551 $
1.182Trade Desk Inc/The 381 $
1.183Timken Co/The 51 $
1.184Toast Inc 561 $
1.185Toll Brothers Inc 51 $
1.186TransMedics Group Inc 141 $
1.187Travere Therapeutics Inc 341 $
1.188Turning Point Brands Inc 131 $
1.189Under Armour Inc 1111 $
1.190Unity Software Inc 531 $
1.191Vanguard Russell 1000 21 $
1.192Varonis Systems Inc 311 $
1.193Voya Financial Inc 101 $
1.194Westinghouse Air Brake Technologies Corp 61 $
1.195Elme Communities 2531 $
1.196Webster Financial Corp 101 $
1.197Wendy's Co/The 1161 $
1.198Weyco Group Inc 181 $
1.199York Water Co/The 301 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,6 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,9 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.194830.317 $99,95 %
2Niederlande1271 $0,03 %
3Taiwan167 $0,01 %
4Vereinigtes Königreich134 $0,00 %
5Kaimaninseln16 $0,00 %
6Belgien15 $0,00 %
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