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Composition de BTG Pactual Asset Management US LLC

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Actif net
-
Positions
259 dans 6 pays
10 premières
40,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Cosan SA 247 6801 M $
102iShares Trust 43 195989,6 k $
103iShares Bitcoin Trust ETF 25 340973,6 k $
104Ulta Beauty Inc 1 838960,7 k $
105ASML Holding NV 725957,6 k $
106iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 13 267925,4 k $
107SPDR Series Trust 7 146912,8 k $
108Vanguard World Fund 4 913883,6 k $
109AppLovin Corp 2 166862,1 k $
110Vanguard FTSE Developed Markets ETF 17 128846,8 k $
111Intel Corp 18 303807,7 k $
112Ishares Inc 10 006787,1 k $
113Arthur J Gallagher & Co 3 460749,4 k $
114Procter & Gamble Co/The 5 105737,4 k $
115Moody's Corp 1 690737,3 k $
116Principal Exchange-Traded Funds 38 820730,6 k $
117Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 9 705729,7 k $
118Uber Technologies Inc 10 116727,6 k $
119iShares Trust 9 099723,9 k $
120GOLUB CAPITAL BDC INC 729698,3 k $
121Advanced Micro Devices Inc 3 416694,9 k $
122Vertiv Holdings Co 2 698676,1 k $
123General Electric Co 2 333662 k $
124Booking Holdings Inc 155652,6 k $
125Take-Two Interactive Software Inc 3 250641,9 k $
126iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 6 041625,1 k $
127ISHARES TRUST 7 539603,5 k $
128BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 51 554581,5 k $
129Citigroup Inc 5 125581,2 k $
130Alibaba Group Holding Ltd 4 411553,4 k $
131iShares Core S&P 500 ETF 815532,4 k $
132Exxon Mobil Corp 2 990507,3 k $
133Bank of America Corp 10 378505,9 k $
134Micron Technology Inc 1 290435,8 k $
135Intuit Inc 1 000432,4 k $
136J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 529426,7 k $
137Crowdstrike Holdings Inc 1 090425,5 k $
138Select Sector Spdr Trust 8 617425,4 k $
139Viatris Inc 31 389424,1 k $
140ISHARES TRUST 11 893422,4 k $
141RTX Corp 2 188422,1 k $
142Vanguard Total International S 5 429418,6 k $
143iShares MSCI International Quality Factor ETF 11 038414,9 k $
144SkyWater Technology Inc 15 000411,2 k $
145EOG Resources Inc 2 681387,6 k $
146Ingredion Inc 3 221362,9 k $
147Home Depot Inc/The 1 058348 k $
148MSCI Inc 644347,1 k $
149BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 27 230342,8 k $
150iShares Trust 6 407336,8 k $
151Morgan Stanley 1 992327,8 k $
152Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 29 223325,8 k $
153Oaktree Specialty Lending Corp 28 466321,7 k $
154NexPoint Diversified Real Estate Trust 68 123318,1 k $
155Federated Hermes Inc 5 523313,2 k $
156T Rowe Price Group Inc 3 436309,7 k $
157BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 28 203309,7 k $
158Northern Trust Corp 2 208308,2 k $
159JPMorgan Flexible Debt ETF 6 164306,2 k $
160Kraft Heinz Co/The 13 607306 k $
161Public Service Enterprise Group Inc 3 775305,6 k $
162DT Midstream Inc 2 243302,1 k $
163iShares High Yield Muni Active ETF 6 289301,7 k $
164iShares Select Dividend ETF 1 979299,6 k $
165Wells Fargo & Co 3 736297,4 k $
166Blackrock Inc 308296,2 k $
167MGIC Investment Corp 11 136292,3 k $
168State Street Corp 2 304291,6 k $
169Otis Worldwide Corp 3 769290,5 k $
170Plains GP Holdings LP 11 914289,3 k $
171Prudential Financial, Inc. 2 899283,2 k $
172PIMCO Municipal Income Fund II 37 342282,7 k $
173Boyd Gaming Corp 3 390278,6 k $
174General Mills, Inc. 7 478278,3 k $
175Cia Cervecerias Unidas SA 24 083273,3 k $
176Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 3 596272 k $
177Energy Transfer LP 13 953269,3 k $
178TD SYNNEX Corp 1 581266,7 k $
179Sempra 2 721264,4 k $
180A O Smith Corp 3 987262,9 k $
181M&T Bank Corp 1 268262,1 k $
182Ormat Technologies Inc 2 327260,4 k $
183Ambev SA 87 987256,9 k $
184Cummins Inc 474255 k $
185Vanguard Total World Stock ETF 1 843254,9 k $
186Ares Capital Corp 14 141254,8 k $
187Antero Midstream Corp 11 152254,3 k $
188Sandisk Corp/DE 400254,1 k $
189Johnson & Johnson 1 032252,3 k $
190Laureate Education Inc 7 240252,2 k $
191PIMCO ETF Trust 2 729251,8 k $
192Camden Property Trust 2 000251,6 k $
193Penske Automotive Group Inc 1 681251,3 k $
194Edison International 3 419250,2 k $
195Autohome Inc 14 344249,2 k $
196Autoliv Inc 2 362248,4 k $
197Granite Construction Inc 2 062247,2 k $
198Equitable Holdings Inc 6 580244,2 k $
199Ford Motor Co 21 115243,7 k $
200Truist Financial Corp 5 268242,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,1 %
  • Services publics 11,6 %
  • Technologie 6,4 %
  • Finance 6,3 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Santé 3,0 %
  • Industrie 2,9 %
  • Énergie 1,6 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Non attribué 45,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,5 %
  • Brésil 4,6 %
  • Taïwan 1,8 %
  • Chili 1,0 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Colombie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis245875,5 M $92,47 %
2Brésil843,9 M $4,63 %
3Taïwan116,9 M $1,79 %
4Chili39,3 M $0,98 %
5Pays-Bas1957,6 k $0,10 %
6Colombie1157,1 k $0,02 %
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