Composition de Colonial Trust Advisors
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- Actif net
- -
- Positions
- 629 dans 10 pays
- 10 premières
- 35,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Under Armour Inc | 100 | 591 $ | |
| 602 | Under Armour Inc | 100 | 579 $ | |
| 603 | Okta Inc | 7 | 551 $ | |
| 604 | Brighthouse Financial Inc | 9 | 539 $ | |
| 605 | Kyndryl Holdings Inc | 40 | 525 $ | |
| 606 | Atlanta Braves Holdings Inc | 10 | 472 $ | |
| 607 | Lucid Group Inc | 37 | 353 $ | |
| 608 | Firefly Aerospace Inc | 10 | 285 $ | |
| 609 | Beyond Meat Inc | 339 | 238 $ | |
| 610 | Aspen Aerogels Inc | 50 | 171 $ | |
| 611 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 31 | 145 $ | |
| 612 | Organon & Co | 22 | 132 $ | |
| 613 | Twilio Inc | 1 | 126 $ | |
| 614 | Streamex Corp | 100 | 113 $ | |
| 615 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2 | 86 $ | |
| 616 | Manhattan Associates Inc | 1 | 75 $ | |
| 617 | Editas Medicine Inc | 30 | 74 $ | |
| 618 | Embecta Corp | 5 | 44 $ | |
| 619 | Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF | 1 | 44 $ | |
| 620 | Veralto Corp | 43 $ | ||
| 621 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 42 $ | ||
| 622 | RMR Group Inc/The | 2 | 31 $ | |
| 623 | East West Bancorp Inc | 29 $ | ||
| 624 | Match Group Inc | 1 | 19 $ | |
| 625 | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP | 10 | 17 $ | |
| 626 | Brandywine Realty Trust | 5 | 14 $ | |
| 627 | PayPal Holdings Inc | 13 $ | ||
| 628 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 1 | 8 $ | |
| 629 | Lumen Technologies Inc | 1 | 7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Finance 11,2 %
- Fonds 9,7 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Taïwan 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Danemark 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 610 | 1,2 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 11,5 M $ | 0,97 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,2 M $ | 0,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 598,5 k $ | 0,05 % |
| 5 | Danemark | 1 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 45 k $ | 0,00 % |
| 7 | Espagne | 1 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 8 | Mexique | 1 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 9 | Japon | 1 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 5,8 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Colonial Trust Advisors ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1567993