Zusammensetzung von Colonial Trust Advisors
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 629 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Under Armour Inc | 100 | 591 $ | |
| 602 | Under Armour Inc | 100 | 579 $ | |
| 603 | Okta Inc | 7 | 551 $ | |
| 604 | Brighthouse Financial Inc | 9 | 539 $ | |
| 605 | Kyndryl Holdings Inc | 40 | 525 $ | |
| 606 | Atlanta Braves Holdings Inc | 10 | 472 $ | |
| 607 | Lucid Group Inc | 37 | 353 $ | |
| 608 | Firefly Aerospace Inc | 10 | 285 $ | |
| 609 | Beyond Meat Inc | 339 | 238 $ | |
| 610 | Aspen Aerogels Inc | 50 | 171 $ | |
| 611 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 31 | 145 $ | |
| 612 | Organon & Co | 22 | 132 $ | |
| 613 | Twilio Inc | 1 | 126 $ | |
| 614 | Streamex Corp | 100 | 113 $ | |
| 615 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2 | 86 $ | |
| 616 | Manhattan Associates Inc | 1 | 75 $ | |
| 617 | Editas Medicine Inc | 30 | 74 $ | |
| 618 | Embecta Corp | 5 | 44 $ | |
| 619 | Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF | 1 | 44 $ | |
| 620 | Veralto Corp | 43 $ | ||
| 621 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 42 $ | ||
| 622 | RMR Group Inc/The | 2 | 31 $ | |
| 623 | East West Bancorp Inc | 29 $ | ||
| 624 | Match Group Inc | 1 | 19 $ | |
| 625 | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP | 10 | 17 $ | |
| 626 | Brandywine Realty Trust | 5 | 14 $ | |
| 627 | PayPal Holdings Inc | 13 $ | ||
| 628 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 1 | 8 $ | |
| 629 | Lumen Technologies Inc | 1 | 7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Finanzen 11,2 %
- Fonds 9,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Taiwan 1,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Dänemark 0,0 %
- Südafrika 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 610 | 1,2 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 598.480 $ | 0,05 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 149.459 $ | 0,01 % |
| 6 | Südafrika | 2 | 45.037 $ | 0,00 % |
| 7 | Spanien | 1 | 10.536 $ | 0,00 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 7644 $ | 0,00 % |
| 9 | Japan | 1 | 6519 $ | 0,00 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 5818 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Colonial Trust Advisors“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1567993