Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US92859,6 Md $98,97 %
2BR1249,2 M $0,41 %
3KY1224,2 M $0,37 %
4IN443,9 M $0,07 %
5IL140,4 M $0,07 %
6GB130,4 M $0,05 %
7NL110,8 M $0,02 %
8ZA210,4 M $0,02 %
9IE14,7 M $0,01 %
10TR13,4 M $0,01 %
11AR12,7 M $0,00 %
12CA183,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301M&T Bank Corp 93 07219,2 M $
302Laureate Education Inc 547 19419,1 M $
303Green Plains Inc 1 114 74318,3 M $
304Zymeworks Inc 727 98618,2 M $
305Kemper Corp 591 43418,1 M $
306Kimberly-Clark Corp 181 88917,5 M $
307Trimble Inc 268 62217,5 M $
308Toast Inc 658 72217,5 M $
309Thermon Group Holdings Inc 345 73117,4 M $
310Southwest Airlines Co 462 90317,4 M $
311MarketAxess Holdings Inc 104 80117,3 M $
312Diamondback Energy Inc 86 95617,2 M $
313Qorvo Inc 221 30317,1 M $
314Applied Industrial Technologies Inc 64 37917,1 M $
315Constellation Brands Inc 113 59417 M $
316TG Therapeutics Inc 510 05416,9 M $
317Unum Group 231 58616,9 M $
318Houlihan Lokey Inc 117 60516,9 M $
319Regions Financial Corp 644 40416,8 M $
320SentinelOne Inc 1 295 71016,7 M $
321ACI Worldwide Inc 406 22716,7 M $
322Cleveland-Cliffs Inc 1 953 83516,5 M $
323Dover Corp 78 77216,4 M $
324Pitney Bowes Inc 1 484 43616,4 M $
325Reinsurance Group of America Inc 80 03516,3 M $
326Consolidated Edison Inc 144 18116,3 M $
327Hubbell Inc 33 16516,3 M $
328Mettler-Toledo International Inc 12 87216,2 M $
329Lowe's Cos Inc 68 37916,2 M $
330Visa Inc 52 54715,9 M $
331FNB Corp/PA 947 41515,8 M $
332Universal Health Services Inc 88 34015,8 M $
333Workday Inc 121 08015,7 M $
334PTC Inc 110 02815,7 M $
335General Mills, Inc. 417 17615,5 M $
336Mueller Water Products Inc 563 16415,5 M $
337Manhattan Associates Inc 116 11315,5 M $
338Labcorp Holdings Inc 56 45815,1 M $
339Micron Technology Inc 44 24414,9 M $
340Viavi Solutions Inc 427 60014,2 M $
341Merit Medical Systems Inc 205 90214,2 M $
342M/I Homes Inc 115 66314,2 M $
343Kroger Co/The 194 94814,1 M $
344Oscar Health Inc 1 227 80314,1 M $
345Clean Harbors Inc 48 94314 M $
346Martin Marietta Materials Inc 23 50113,8 M $
347Carvana Co 43 59613,7 M $
348J M Smucker Co/The 141 43513,6 M $
349Bank of America Corp 278 38013,6 M $
350Rush Street Interactive Inc 623 13313,6 M $
351Global Payments Inc 201 23513,5 M $
352Arthur J Gallagher & Co 62 28013,5 M $
353Intercontinental Exchange Inc 85 72513,5 M $
354Snowflake Inc 89 34213,5 M $
355Cisco Systems, Inc. 173 05013,4 M $
356Expand Energy Corp 120 45813,2 M $
357Genworth Financial Inc 1 624 08313,2 M $
358Zions Bancorp NA 225 17813 M $
359ResMed Inc 56 57012,7 M $
360Prudential Financial, Inc. 129 14812,6 M $
361Coty Inc 6 187 67212,4 M $
362CryoPort Inc 1 495 68312,4 M $
363Rubrik Inc 252 39212,4 M $
364Heritage Insurance Holdings Inc 461 84412,1 M $
365Natera Inc 60 53512,1 M $
366SS&C Technologies Holdings Inc 179 10412,1 M $
367MGIC Investment Corp 460 84412,1 M $
368Neurocrine Biosciences Inc 91 47812,1 M $
369Sun Country Airlines Holdings Inc 726 46012 M $
370Armstrong World Industries Inc 72 52012 M $
371Block Inc 198 27611,9 M $
372Allegiant Travel Co 145 37311,8 M $
373SPS Commerce Inc 211 40711,8 M $
374HDFC Bank Ltd 472 45711,8 M $
375Itron Inc 129 29411,6 M $
376Zebra Technologies Corp 55 32911,6 M $
377Goldman Sachs Group Inc/The 13 61111,5 M $
378Globus Medical Inc 132 67011,4 M $
379Cogent Biosciences Inc 295 65011,4 M $
380Live Nation Entertainment Inc 74 49711,4 M $
381Zillow Group Inc 271 54311,2 M $
382Expeditors International of Washington Inc 78 39811,2 M $
383BILL Holdings Inc 292 92611,2 M $
384Fastenal Co 239 54511,1 M $
385Okta Inc 141 13711,1 M $
386DXC Technology Co 866 69410,9 M $
387Caterpillar Inc 15 37710,9 M $
388CorVel Corp 197 85810,8 M $
389Argenx SE 14 78610,8 M $
390Orrstown Financial Services Inc 297 76310,7 M $
391Five9 Inc 703 89910,7 M $
392Exelon Corp 216 12810,6 M $
393Viatris Inc 783 13410,6 M $
394Aflac Inc 95 89710,5 M $
395EZCORP Inc 408 66910,4 M $
396Charter Communications, Inc. 47 97110,4 M $
397Innoviva Inc 444 22210,4 M $
398Insmed Inc 63 25910,3 M $
399Collegium Pharmaceutical Inc 312 59810,3 M $
400Atmus Filtration Technologies Inc 181 86710,3 M $