Titelia

Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.

943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Zyklischer Konsum 14,8 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US92859,6 Mrd. $98,97 %
2BR1249,2 Mio. $0,41 %
3KY1224,2 Mio. $0,37 %
4IN443,9 Mio. $0,07 %
5IL140,4 Mio. $0,07 %
6GB130,4 Mio. $0,05 %
7NL110,8 Mio. $0,02 %
8ZA210,4 Mio. $0,02 %
9IE14,7 Mio. $0,01 %
10TR13,4 Mio. $0,01 %
11AR12,7 Mio. $0,00 %
12CA183.629 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301M&T Bank Corp 93.07219,2 Mio. $
302Laureate Education Inc 547.19419,1 Mio. $
303Green Plains Inc 1.114.74318,3 Mio. $
304Zymeworks Inc 727.98618,2 Mio. $
305Kemper Corp 591.43418,1 Mio. $
306Kimberly-Clark Corp 181.88917,5 Mio. $
307Trimble Inc 268.62217,5 Mio. $
308Toast Inc 658.72217,5 Mio. $
309Thermon Group Holdings Inc 345.73117,4 Mio. $
310Southwest Airlines Co 462.90317,4 Mio. $
311MarketAxess Holdings Inc 104.80117,3 Mio. $
312Diamondback Energy Inc 86.95617,2 Mio. $
313Qorvo Inc 221.30317,1 Mio. $
314Applied Industrial Technologies Inc 64.37917,1 Mio. $
315Constellation Brands Inc 113.59417 Mio. $
316TG Therapeutics Inc 510.05416,9 Mio. $
317Unum Group 231.58616,9 Mio. $
318Houlihan Lokey Inc 117.60516,9 Mio. $
319Regions Financial Corp 644.40416,8 Mio. $
320SentinelOne Inc 1.295.71016,7 Mio. $
321ACI Worldwide Inc 406.22716,7 Mio. $
322Cleveland-Cliffs Inc 1.953.83516,5 Mio. $
323Dover Corp 78.77216,4 Mio. $
324Pitney Bowes Inc 1.484.43616,4 Mio. $
325Reinsurance Group of America Inc 80.03516,3 Mio. $
326Consolidated Edison Inc 144.18116,3 Mio. $
327Hubbell Inc 33.16516,3 Mio. $
328Mettler-Toledo International Inc 12.87216,2 Mio. $
329Lowe's Cos Inc 68.37916,2 Mio. $
330Visa Inc 52.54715,9 Mio. $
331FNB Corp/PA 947.41515,8 Mio. $
332Universal Health Services Inc 88.34015,8 Mio. $
333Workday Inc 121.08015,7 Mio. $
334PTC Inc 110.02815,7 Mio. $
335General Mills, Inc. 417.17615,5 Mio. $
336Mueller Water Products Inc 563.16415,5 Mio. $
337Manhattan Associates Inc 116.11315,5 Mio. $
338Labcorp Holdings Inc 56.45815,1 Mio. $
339Micron Technology Inc 44.24414,9 Mio. $
340Viavi Solutions Inc 427.60014,2 Mio. $
341Merit Medical Systems Inc 205.90214,2 Mio. $
342M/I Homes Inc 115.66314,2 Mio. $
343Kroger Co/The 194.94814,1 Mio. $
344Oscar Health Inc 1.227.80314,1 Mio. $
345Clean Harbors Inc 48.94314 Mio. $
346Martin Marietta Materials Inc 23.50113,8 Mio. $
347Carvana Co 43.59613,7 Mio. $
348J M Smucker Co/The 141.43513,6 Mio. $
349Bank of America Corp 278.38013,6 Mio. $
350Rush Street Interactive Inc 623.13313,6 Mio. $
351Global Payments Inc 201.23513,5 Mio. $
352Arthur J Gallagher & Co 62.28013,5 Mio. $
353Intercontinental Exchange Inc 85.72513,5 Mio. $
354Snowflake Inc 89.34213,5 Mio. $
355Cisco Systems, Inc. 173.05013,4 Mio. $
356Expand Energy Corp 120.45813,2 Mio. $
357Genworth Financial Inc 1.624.08313,2 Mio. $
358Zions Bancorp NA 225.17813 Mio. $
359ResMed Inc 56.57012,7 Mio. $
360Prudential Financial, Inc. 129.14812,6 Mio. $
361Coty Inc 6.187.67212,4 Mio. $
362CryoPort Inc 1.495.68312,4 Mio. $
363Rubrik Inc 252.39212,4 Mio. $
364Heritage Insurance Holdings Inc 461.84412,1 Mio. $
365Natera Inc 60.53512,1 Mio. $
366SS&C Technologies Holdings Inc 179.10412,1 Mio. $
367MGIC Investment Corp 460.84412,1 Mio. $
368Neurocrine Biosciences Inc 91.47812,1 Mio. $
369Sun Country Airlines Holdings Inc 726.46012 Mio. $
370Armstrong World Industries Inc 72.52012 Mio. $
371Block Inc 198.27611,9 Mio. $
372Allegiant Travel Co 145.37311,8 Mio. $
373SPS Commerce Inc 211.40711,8 Mio. $
374HDFC Bank Ltd 472.45711,8 Mio. $
375Itron Inc 129.29411,6 Mio. $
376Zebra Technologies Corp 55.32911,6 Mio. $
377Goldman Sachs Group Inc/The 13.61111,5 Mio. $
378Globus Medical Inc 132.67011,4 Mio. $
379Cogent Biosciences Inc 295.65011,4 Mio. $
380Live Nation Entertainment Inc 74.49711,4 Mio. $
381Zillow Group Inc 271.54311,2 Mio. $
382Expeditors International of Washington Inc 78.39811,2 Mio. $
383BILL Holdings Inc 292.92611,2 Mio. $
384Fastenal Co 239.54511,1 Mio. $
385Okta Inc 141.13711,1 Mio. $
386DXC Technology Co 866.69410,9 Mio. $
387Caterpillar Inc 15.37710,9 Mio. $
388CorVel Corp 197.85810,8 Mio. $
389Argenx SE 14.78610,8 Mio. $
390Orrstown Financial Services Inc 297.76310,7 Mio. $
391Five9 Inc 703.89910,7 Mio. $
392Exelon Corp 216.12810,6 Mio. $
393Viatris Inc 783.13410,6 Mio. $
394Aflac Inc 95.89710,5 Mio. $
395EZCORP Inc 408.66910,4 Mio. $
396Charter Communications, Inc. 47.97110,4 Mio. $
397Innoviva Inc 444.22210,4 Mio. $
398Insmed Inc 63.25910,3 Mio. $
399Collegium Pharmaceutical Inc 312.59810,3 Mio. $
400Atmus Filtration Technologies Inc 181.86710,3 Mio. $