Titelia

Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.

943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Zyklischer Konsum 14,8 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US92859,6 Mrd. $98,97 %
2BR1249,2 Mio. $0,41 %
3KY1224,2 Mio. $0,37 %
4IN443,9 Mio. $0,07 %
5IL140,4 Mio. $0,07 %
6GB130,4 Mio. $0,05 %
7NL110,8 Mio. $0,02 %
8ZA210,4 Mio. $0,02 %
9IE14,7 Mio. $0,01 %
10TR13,4 Mio. $0,01 %
11AR12,7 Mio. $0,00 %
12CA183.629 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Crowdstrike Holdings Inc 108.67042,4 Mio. $
202Dollar Tree Inc 384.51942,1 Mio. $
203Paychex Inc 455.60742 Mio. $
204Corteva Inc 499.51741,8 Mio. $
205Burlington Stores Inc 126.74241,2 Mio. $
206Bio-Rad Laboratories Inc 147.83441,2 Mio. $
207FormFactor Inc 422.82741 Mio. $
208Kinder Morgan, Inc. 1.220.04240,9 Mio. $
209Axon Enterprise Inc 95.04540,4 Mio. $
210Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1.339.70240,4 Mio. $
211NiSource Inc 864.69240,3 Mio. $
212Peabody Energy Corp 1.211.41139,9 Mio. $
213Dynatrace Inc 1.078.56039,9 Mio. $
214IQVIA Holdings Inc 231.19239,4 Mio. $
215PulteGroup Inc 329.83038,8 Mio. $
216Amneal Pharmaceuticals Inc 3.067.36138,1 Mio. $
217Hartford Insurance Group Inc/The 280.88438 Mio. $
218Dow Inc 911.38338 Mio. $
219Kirby Corp 281.50537,4 Mio. $
220HCA Healthcare Inc 78.78037,3 Mio. $
221Synchrony Financial 545.88037,1 Mio. $
222Emerson Electric Co. 283.09737,1 Mio. $
223Zoom Communications Inc 447.56136 Mio. $
224Innospec Inc 490.88435,8 Mio. $
225Xylem Inc/NY 295.61035,3 Mio. $
226Ameriprise Financial Inc 79.10635,2 Mio. $
227Disc Medicine Inc 546.24734,9 Mio. $
228West Pharmaceutical Services Inc 137.56134,5 Mio. $
229Brookdale Senior Living Inc 2.509.67534,3 Mio. $
230Allstate Corp/The 163.07433,8 Mio. $
231Elevance Health Inc 114.77933,6 Mio. $
232Ball Corp 555.92332,9 Mio. $
233Otis Worldwide Corp 425.34332,8 Mio. $
234Alcoa Corp 493.75632,8 Mio. $
235Waters Corp 109.21832,5 Mio. $
236United Airlines Holdings Inc 352.69232,5 Mio. $
237SolarEdge Technologies Inc 630.05432,2 Mio. $
238Graco Inc 378.98032,1 Mio. $
239IRhythm Holdings Inc 270.22131,9 Mio. $
240Philip Morris International Inc. 192.25031,8 Mio. $
241Las Vegas Sands Corp 566.64530,5 Mio. $
242BP PLC 647.12030,4 Mio. $
243Jones Lang LaSalle Inc 99.62630,3 Mio. $
244ICICI Bank Ltd 1.146.81729,7 Mio. $
245Marathon Petroleum Corp 121.20029,6 Mio. $
246Stoke Therapeutics Inc 907.01529,5 Mio. $
247Newmont Corp 266.34328,8 Mio. $
248Balchem Corp 166.44128,2 Mio. $
249Fair Isaac Corp 26.24528 Mio. $
250United Therapeutics Corp 47.18328 Mio. $
251JPMorgan Chase & Co 94.61527,8 Mio. $
252Supernus Pharmaceuticals Inc 530.61827,4 Mio. $
253Marsh & McLennan Cos Inc 157.25727,3 Mio. $
254NMI Holdings Inc 726.55527,3 Mio. $
255Inspire Medical Systems Inc 520.17426,8 Mio. $
256Lululemon Athletica Inc 175.16926,8 Mio. $
257CDW Corp/DE 220.49126,7 Mio. $
258Ferguson Enterprises Inc 112.97126,4 Mio. $
259MongoDB Inc 106.80726,1 Mio. $
260Tapestry Inc 185.05426,1 Mio. $
261Occidental Petroleum Corp 399.15725,9 Mio. $
262ONEOK Inc 286.78425,9 Mio. $
263Equifax Inc 142.79325,7 Mio. $
264DR Horton Inc 187.16025,7 Mio. $
265IDEX Corp 134.29925,5 Mio. $
266Zscaler Inc 181.35625,4 Mio. $
267JB Hunt Transport Services Inc 117.80625 Mio. $
268Ulta Beauty Inc 47.73725 Mio. $
269Motorola Solutions Inc 57.19424,8 Mio. $
270Vistance Networks Inc 1.347.03924,5 Mio. $
271DoubleVerify Holdings Inc 2.571.38024,4 Mio. $
272Solaris Energy Infrastructure Inc 431.92324,4 Mio. $
273Entegris Inc 203.55823,9 Mio. $
274Franklin Electric Co Inc 257.22723,7 Mio. $
275Solventum Corp 362.40423,7 Mio. $
276HubSpot Inc 96.38523,5 Mio. $
277Tenet Healthcare Corp 123.50123,3 Mio. $
278Crane Co 135.47523,2 Mio. $
279Moody's Corp 52.14722,7 Mio. $
280Valero Energy Corp 91.30022,6 Mio. $
281Cirrus Logic Inc 155.42522,5 Mio. $
282AES Corp/The 1.588.43722,4 Mio. $
283Cognizant Technology Solutions Corp. 356.15321,8 Mio. $
284Bright Horizons Family Solutions Inc 263.75621,7 Mio. $
285BellRing Brands Inc 1.342.47121,6 Mio. $
286Broadridge Financial Solutions Inc 132.83121,6 Mio. $
287Warrior Met Coal Inc 227.98521,2 Mio. $
288Comfort Systems USA Inc 15.15820,9 Mio. $
289Yum! Brands Inc 134.12820,9 Mio. $
290Intuit Inc 48.12220,8 Mio. $
291Atlassian Corp 302.32720,6 Mio. $
292Coeur Mining Inc 1.095.89220,6 Mio. $
293Performance Food Group Co 236.26620,2 Mio. $
294Acuity Inc 71.67820,1 Mio. $
295Ally Financial Inc 509.97520 Mio. $
296CF Industries Holdings Inc 153.70520 Mio. $
297Targa Resources Corp 79.22919,9 Mio. $
298Provident Financial Services Inc 934.31119,8 Mio. $
299eBay Inc 214.99419,6 Mio. $
300Expedia Group Inc 84.33219,5 Mio. $