Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US92859,6 Md $98,97 %
2BR1249,2 M $0,41 %
3KY1224,2 M $0,37 %
4IN443,9 M $0,07 %
5IL140,4 M $0,07 %
6GB130,4 M $0,05 %
7NL110,8 M $0,02 %
8ZA210,4 M $0,02 %
9IE14,7 M $0,01 %
10TR13,4 M $0,01 %
11AR12,7 M $0,00 %
12CA183,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Crowdstrike Holdings Inc 108 67042,4 M $
202Dollar Tree Inc 384 51942,1 M $
203Paychex Inc 455 60742 M $
204Corteva Inc 499 51741,8 M $
205Burlington Stores Inc 126 74241,2 M $
206Bio-Rad Laboratories Inc 147 83441,2 M $
207FormFactor Inc 422 82741 M $
208Kinder Morgan, Inc. 1 220 04240,9 M $
209Axon Enterprise Inc 95 04540,4 M $
210Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1 339 70240,4 M $
211NiSource Inc 864 69240,3 M $
212Peabody Energy Corp 1 211 41139,9 M $
213Dynatrace Inc 1 078 56039,9 M $
214IQVIA Holdings Inc 231 19239,4 M $
215PulteGroup Inc 329 83038,8 M $
216Amneal Pharmaceuticals Inc 3 067 36138,1 M $
217Hartford Insurance Group Inc/The 280 88438 M $
218Dow Inc 911 38338 M $
219Kirby Corp 281 50537,4 M $
220HCA Healthcare Inc 78 78037,3 M $
221Synchrony Financial 545 88037,1 M $
222Emerson Electric Co. 283 09737,1 M $
223Zoom Communications Inc 447 56136 M $
224Innospec Inc 490 88435,8 M $
225Xylem Inc/NY 295 61035,3 M $
226Ameriprise Financial Inc 79 10635,2 M $
227Disc Medicine Inc 546 24734,9 M $
228West Pharmaceutical Services Inc 137 56134,5 M $
229Brookdale Senior Living Inc 2 509 67534,3 M $
230Allstate Corp/The 163 07433,8 M $
231Elevance Health Inc 114 77933,6 M $
232Ball Corp 555 92332,9 M $
233Otis Worldwide Corp 425 34332,8 M $
234Alcoa Corp 493 75632,8 M $
235Waters Corp 109 21832,5 M $
236United Airlines Holdings Inc 352 69232,5 M $
237SolarEdge Technologies Inc 630 05432,2 M $
238Graco Inc 378 98032,1 M $
239IRhythm Holdings Inc 270 22131,9 M $
240Philip Morris International Inc. 192 25031,8 M $
241Las Vegas Sands Corp 566 64530,5 M $
242BP PLC 647 12030,4 M $
243Jones Lang LaSalle Inc 99 62630,3 M $
244ICICI Bank Ltd 1 146 81729,7 M $
245Marathon Petroleum Corp 121 20029,6 M $
246Stoke Therapeutics Inc 907 01529,5 M $
247Newmont Corp 266 34328,8 M $
248Balchem Corp 166 44128,2 M $
249Fair Isaac Corp 26 24528 M $
250United Therapeutics Corp 47 18328 M $
251JPMorgan Chase & Co 94 61527,8 M $
252Supernus Pharmaceuticals Inc 530 61827,4 M $
253Marsh & McLennan Cos Inc 157 25727,3 M $
254NMI Holdings Inc 726 55527,3 M $
255Inspire Medical Systems Inc 520 17426,8 M $
256Lululemon Athletica Inc 175 16926,8 M $
257CDW Corp/DE 220 49126,7 M $
258Ferguson Enterprises Inc 112 97126,4 M $
259MongoDB Inc 106 80726,1 M $
260Tapestry Inc 185 05426,1 M $
261Occidental Petroleum Corp 399 15725,9 M $
262ONEOK Inc 286 78425,9 M $
263Equifax Inc 142 79325,7 M $
264DR Horton Inc 187 16025,7 M $
265IDEX Corp 134 29925,5 M $
266Zscaler Inc 181 35625,4 M $
267JB Hunt Transport Services Inc 117 80625 M $
268Ulta Beauty Inc 47 73725 M $
269Motorola Solutions Inc 57 19424,8 M $
270Vistance Networks Inc 1 347 03924,5 M $
271DoubleVerify Holdings Inc 2 571 38024,4 M $
272Solaris Energy Infrastructure Inc 431 92324,4 M $
273Entegris Inc 203 55823,9 M $
274Franklin Electric Co Inc 257 22723,7 M $
275Solventum Corp 362 40423,7 M $
276HubSpot Inc 96 38523,5 M $
277Tenet Healthcare Corp 123 50123,3 M $
278Crane Co 135 47523,2 M $
279Moody's Corp 52 14722,7 M $
280Valero Energy Corp 91 30022,6 M $
281Cirrus Logic Inc 155 42522,5 M $
282AES Corp/The 1 588 43722,4 M $
283Cognizant Technology Solutions Corp. 356 15321,8 M $
284Bright Horizons Family Solutions Inc 263 75621,7 M $
285BellRing Brands Inc 1 342 47121,6 M $
286Broadridge Financial Solutions Inc 132 83121,6 M $
287Warrior Met Coal Inc 227 98521,2 M $
288Comfort Systems USA Inc 15 15820,9 M $
289Yum! Brands Inc 134 12820,9 M $
290Intuit Inc 48 12220,8 M $
291Atlassian Corp 302 32720,6 M $
292Coeur Mining Inc 1 095 89220,6 M $
293Performance Food Group Co 236 26620,2 M $
294Acuity Inc 71 67820,1 M $
295Ally Financial Inc 509 97520 M $
296CF Industries Holdings Inc 153 70520 M $
297Targa Resources Corp 79 22919,9 M $
298Provident Financial Services Inc 934 31119,8 M $
299eBay Inc 214 99419,6 M $
300Expedia Group Inc 84 33219,5 M $