Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

Name: Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.
Creator: Titelia

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 34,1 %
Consommation cyclique 14,8 %
Santé 10,0 %
Communication 8,8 %
Finance 5,7 %
Industrie 4,3 %
Consommation de base 2,6 %
Énergie 2,0 %
Matériaux 1,7 %
Services publics 1,2 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,0 %
BR 0,4 %
KY 0,4 %
IN 0,1 %
IL 0,1 %
GB 0,1 %
NL 0,0 %
ZA 0,0 %
IE 0,0 %
TR 0,0 %
AR 0,0 %
CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	928	59,6 Md $	98,97 %
2	BR	1	249,2 M $	0,41 %
3	KY	1	224,2 M $	0,37 %
4	IN	4	43,9 M $	0,07 %
5	IL	1	40,4 M $	0,07 %
6	GB	1	30,4 M $	0,05 %
7	NL	1	10,8 M $	0,02 %
8	ZA	2	10,4 M $	0,02 %
9	IE	1	4,7 M $	0,01 %
10	TR	1	3,4 M $	0,01 %
11	AR	1	2,7 M $	0,00 %
12	CA	1	83,6 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Edwards Lifesciences Corp	1 265 714	101,4 M $
102	Marriott International Inc/MD	307 658	100,6 M $
103	Pinnacle West Capital Corp.	996 153	100,4 M $
104	ON Semiconductor Corp	1 606 274	99,5 M $
105	Gulfport Energy Corp	467 419	98,9 M $
106	Keysight Technologies Inc	343 024	96,9 M $
107	Zoetis Inc	815 412	96,4 M $
108	Guidewire Software Inc	628 759	94 M $
109	General Motors Co	1 260 369	93,9 M $
110	Constellation Energy Corp.	332 965	93 M $
111	McKesson Corp	107 438	93 M $
112	GE Vernova Inc	105 461	92,1 M $
113	NVR Inc	13 918	91,7 M $
114	Thermo Fisher Scientific Inc	186 436	91,6 M $
115	Halliburton Co	2 324 233	90,6 M $
116	Tarsus Pharmaceuticals Inc	1 280 194	89,8 M $
117	Merck & Co Inc	743 214	89,4 M $
118	AXT Inc	1 505 354	85,8 M $
119	ATI Inc	584 030	85 M $
120	MasTec Inc	255 222	82,1 M $
121	Cencora Inc	255 574	80,3 M $
122	GoDaddy Inc	970 543	80,2 M $
123	Interactive Brokers Group Inc	1 192 749	80 M $
124	Fiserv Inc	1 418 377	79,1 M $
125	Ross Stores Inc	363 996	78,9 M $
126	Deckers Outdoor Corp	758 176	75,9 M $
127	Palo Alto Networks Inc	465 845	74,7 M $
128	Trade Desk Inc/The	3 219 046	73 M $
129	Vertiv Holdings Co	289 655	72,6 M $
130	CME Group Inc	245 629	72,5 M $
131	NRG Energy Inc	492 790	72 M $
132	Home Depot Inc/The	218 628	71,9 M $
133	Gilead Sciences Inc	512 436	71,4 M $
134	Madison Square Garden Entertainment Corp	1 210 718	71,3 M $
135	Monster Beverage Corp	976 034	70,7 M $
136	Essential Utilities Inc	1 744 679	70,3 M $
137	Sherwin-Williams Co/The	212 726	68,2 M $
138	Hasbro Inc	727 407	68,1 M $
139	Vaxcyte Inc	1 164 813	67,7 M $
140	API Group Corp	1 647 576	66,8 M $
141	Microchip Technology Inc	1 011 997	65,4 M $
142	Brinker International Inc	456 565	65,2 M $
143	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	747 954	63,6 M $
144	CVS Health Corp	876 353	62,9 M $
145	Cadence Design Systems Inc	224 138	62,3 M $
146	American International Group Inc	827 288	62,3 M $
147	AutoZone Inc	18 216	61,5 M $
148	Verizon Communications Inc	1 222 614	61,4 M $
149	Veeva Systems Inc	348 719	61,3 M $
150	Citizens Financial Group Inc	1 019 011	61,1 M $
151	Colgate-Palmolive Co	711 179	60,6 M $
152	Semtech Corp	781 003	60,1 M $
153	Vulcan Materials Co	217 523	59,2 M $
154	EQT Corp	928 631	59,1 M $
155	Southern Co/The	608 785	58,8 M $
156	Jabil Inc	221 014	58,7 M $
157	Williams Cos Inc/The	792 077	57,6 M $
158	Q2 Holdings Inc	1 210 419	57,3 M $
159	Tyson Foods Inc	892 807	57,2 M $
160	ROBLOX Corp	1 002 156	56,7 M $
161	Medpace Holdings Inc	116 323	55,9 M $
162	Kanzhun Ltd	4 162 348	55,7 M $
163	Chewy Inc	2 035 364	55 M $
164	PepsiCo Inc	353 018	54,8 M $
165	NIKE Inc	1 035 829	54,7 M $
166	Dell Technologies Inc	332 447	54,6 M $
167	Etsy Inc	1 090 241	54,5 M $
168	Insulet Corp	257 719	54,1 M $
169	Customers Bancorp Inc	778 789	54,1 M $
170	Automatic Data Processing Inc	263 280	53,5 M $
171	Cheniere Energy Inc	186 283	52,9 M $
172	FedEx Corp	147 929	52,7 M $
173	International Business Machines Corp.	212 421	51,5 M $
174	Phillips 66	278 659	50,8 M $
175	Nasdaq Inc	595 437	50,5 M $
176	S&P Global Inc	118 817	50,5 M $
177	Silicon Laboratories Inc	239 318	49,8 M $
178	Travelers Cos Inc/The	169 574	49,5 M $
179	Copart Inc	1 486 019	49,3 M $
180	TALEN ENERGY CORP	153 437	49 M $
181	Starbucks Corp	545 175	48,8 M $
182	KeyCorp	2 426 699	48,7 M $
183	IDEXX Laboratories Inc	85 835	48,2 M $
184	Truist Financial Corp	1 045 032	48 M $
185	Huntington Bancshares Inc/OH	3 053 523	47,8 M $
186	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	2 257 671	47,3 M $
187	Onto Innovation Inc	228 321	46,8 M $
188	First Solar Inc	235 718	46,5 M $
189	EOG Resources Inc	321 594	46,5 M $
190	Core & Main Inc	932 323	46,1 M $
191	Avis Budget Group Inc	315 555	46 M $
192	Ecolab Inc	172 799	46 M $
193	Axogen Inc	1 381 263	45,8 M $
194	Jefferies Financial Group Inc	1 094 164	45,2 M $
195	Waste Management Inc	195 902	45 M $
196	Paylocity Holding Corp	410 728	44,4 M $
197	Teledyne Technologies Inc	73 179	44,3 M $
198	Wayfair Inc	575 800	43,3 M $
199	Robinhood Markets Inc	624 133	43,3 M $
200	Alnylam Pharmaceuticals Inc	128 896	42,6 M $