Composition d'Assenagon Asset Management S.A.
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- Actif net
- -
- Positions
- 943 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Santé 10,1 %
- Communication 8,8 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Brésil 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Inde 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Turquie 0,0 %
- Argentine 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 928 | 59,6 Md $ | 98,97 % |
| 2 | Brésil | 1 | 249,2 M $ | 0,41 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 224,2 M $ | 0,37 % |
| 4 | Inde | 4 | 43,9 M $ | 0,07 % |
| 5 | Israël | 1 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 30,4 M $ | 0,05 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 9 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 10 | Turquie | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 11 | Argentine | 1 | 2,7 M $ | 0,00 % |
| 12 | Canada | 1 | 83,6 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'Assenagon Asset Management S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1546007