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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301IPG Photonics Corp 352 66540,4 M $
302PNC Financial Services Group Inc/The 194 04540,4 M $
303Bloom Energy Corp 296 11840,1 M $
304Akamai Technologies Inc 347 33039,9 M $
305IDEX Corp 209 80839,8 M $
306Korn Ferry 623 44939,2 M $
307PROG Holdings Inc 1 367 46539,2 M $
308CSG Systems International Inc 490 13939,2 M $
309Helmerich & Payne Inc 1 082 95039 M $
310Texas Instruments Inc 200 90139 M $
311ATI Inc 267 83439 M $
312Northrop Grumman Corp 56 76638,7 M $
313First Solar Inc 194 33438,3 M $
314Select Sector Spdr Trust 236 65038,3 M $
315Cintas Corp 226 08738,2 M $
316CoreCivic Inc 2 019 34338,2 M $
317Enterprise Products Partners LP 1 003 32538 M $
318NetScout Systems Inc 1 185 07737,7 M $
319State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 57 30037,3 M $
320Roku Inc 392 27437,1 M $
321MGM Resorts International 988 59036,6 M $
322Yelp Inc 1 473 84036,5 M $
323Vishay Intertechnology Inc 2 023 34836,4 M $
324PDD Holdings Inc 355 68136,3 M $
325Ameriprise Financial Inc 81 76936,3 M $
326OneMain Holdings Inc 675 25136,1 M $
327CH Robinson Worldwide Inc 217 43036,1 M $
328NNN REIT Inc 858 91736,1 M $
329AvalonBay Communities, Inc. 216 08835,3 M $
330PBF Energy Inc 739 76935,2 M $
331AECOM 415 28635,2 M $
332Emerson Electric Co. 267 29035 M $
333Crowdstrike Holdings Inc 89 27234,9 M $
334PulteGroup Inc 295 16134,7 M $
335Permian Resources Corp 1 625 45734,7 M $
336Crown Holdings Inc 343 63534,4 M $
337Lowe's Cos Inc 145 41434,4 M $
338iShares Trust 288 90034,3 M $
339DENTSPLY SIRONA Inc 2 946 18434,2 M $
340Franklin Electric Co Inc 367 72633,9 M $
341Globe Life Inc 242 26633,7 M $
342Unum Group 460 46933,6 M $
343Nextpower Inc 278 79933,6 M $
344Lincoln Electric Holdings Inc 134 44233,5 M $
345Stryker Corp 101 84333,5 M $
346CVR Energy Inc 992 51833,4 M $
347Webster Financial Corp 479 86233,3 M $
348News Corp 1 331 54033,2 M $
349APA Corp 782 12033,2 M $
350Phillips 66 181 77933,1 M $
351Werner Enterprises Inc 1 117 32232,9 M $
352Regal Rexnord Corp 174 84832,7 M $
353Biogen Inc 178 04932,6 M $
354Uniti Group Inc 3 448 84232,4 M $
355Mueller Water Products Inc 1 167 25832,1 M $
356Silicon Laboratories Inc 154 01332,1 M $
357Assurant Inc 146 74032 M $
358Franklin Resources Inc 1 349 34131,9 M $
359Evercore Inc 106 17831,7 M $
360Advance Auto Parts Inc 599 66031,6 M $
361AES Corp/The 2 239 99331,6 M $
362Curtiss-Wright Corp 46 23431,5 M $
363Kenvue Inc 1 814 87731,3 M $
364Moody's Corp 71 43331,2 M $
365Gold Fields Ltd 680 43430,9 M $
366American Water Works Co Inc 226 59530,8 M $
367Bio-Rad Laboratories Inc 110 24130,7 M $
368Ingredion Inc 272 20730,7 M $
369Datadog Inc 256 87630,3 M $
370Cracker Barrel Old Country Store Inc 1 073 79730,2 M $
371Medical Properties Trust Inc 6 487 37230 M $
372RTX Corp 155 47030 M $
373American International Group Inc 397 79429,9 M $
374Cincinnati Financial Corp 189 92729,9 M $
375Avnet Inc 479 20629,5 M $
376PVH Corp 422 94029,5 M $
377Boeing Co/The 148 16529,5 M $
378NMI Holdings Inc 783 59429,4 M $
379Norfolk Southern Corp 102 26829,4 M $
380GE HealthCare Technologies Inc 412 23229,3 M $
381Palo Alto Networks Inc 182 80729,3 M $
382Abercrombie & Fitch Co 320 73229,3 M $
383Mueller Industries Inc 264 18929,3 M $
384Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 952 38629,1 M $
385NewMarket Corp 45 19129 M $
386Avis Budget Group Inc 198 42028,9 M $
387Western Digital Corp 106 21528,7 M $
388Align Technology Inc 166 10928,5 M $
389Equity Residential 481 37228,5 M $
390Toll Brothers Inc 207 63428,3 M $
391Essential Utilities Inc 703 57028,3 M $
392Viavi Solutions Inc 850 37528,3 M $
393Extra Space Storage Inc 215 15528,2 M $
394PPL Corp 734 95628,1 M $
395VF Corp 1 649 36828 M $
396Synopsys Inc 70 30827,9 M $
397WisdomTree Trust 173 70027,5 M $
398Watts Water Technologies Inc 94 78727,5 M $
399Aflac Inc 250 48527,5 M $
400Docusign Inc 577 62027,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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