Titelia

Composition d'Allianz Asset Management GmbH

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201VSE Corp 359 89466,4 M $
202Ally Financial Inc 1 677 21865,8 M $
203iHeartMedia Inc 22 464 34265,6 M $
204Carter's Inc 1 820 28965,1 M $
205Advanced Micro Devices Inc 319 01364,9 M $
206Automatic Data Processing Inc 318 36764,7 M $
207Nucor Corp 382 37664,7 M $
208PIMCO FUNDS 1 273 68364,5 M $
209VeriSign Inc 259 43964,4 M $
210Robinhood Markets Inc 927 92064,3 M $
211Republic Services Inc 293 55264,3 M $
212Ulta Beauty Inc 122 10963,8 M $
213Bentley Systems Inc 1 814 30263,7 M $
214iShares MBS ETF 669 01163,5 M $
215Weyerhaeuser Co 2 578 70363 M $
216Gap Inc/The 2 590 75062,7 M $
217Vertiv Holdings Co 250 06162,7 M $
218Amkor Technology Inc 1 384 43362,3 M $
219iShares Core High Dividend ETF 457 40062,1 M $
220Steel Dynamics Inc 344 46262 M $
221Jones Lang LaSalle Inc 203 22761,8 M $
222Expedia Group Inc 267 32861,7 M $
223Murphy Oil Corp 1 493 79061,6 M $
224Expeditors International of Washington Inc 423 77160,7 M $
225York Space Systems Inc 2 726 78360,5 M $
226Fortinet Inc 730 21959,7 M $
227Universal Health Services Inc 332 67659,5 M $
228Lumen Technologies Inc 8 489 23359 M $
229Digital Realty Trust Inc 327 02358,9 M $
230Vipshop Holdings Ltd 3 735 66658,7 M $
231Alibaba Group Holding Ltd 465 80358,4 M $
232Realty Income Corp 945 03757,8 M $
233Xylem Inc/NY 481 59557,6 M $
234Maximus Inc 894 92957,4 M $
235Labcorp Holdings Inc 214 84757,3 M $
236Qorvo Inc 736 58257 M $
237State Street Corp 449 97556,9 M $
238Mosaic Co/The 2 227 14256,8 M $
239Valmont Industries Inc 139 26855,6 M $
240Fox Corp 942 30055 M $
241EnerSys 310 90254 M $
242Teradata Corp 2 097 08753,7 M $
243Science Applications International Corp 564 56353,6 M $
244HF Sinclair Corp 855 25253,4 M $
245Albemarle Corp 296 54753,2 M $
246F5 Inc 182 40452,8 M $
247Advanced Drainage Systems Inc 381 40152,3 M $
248Ford Motor Co 4 523 31252,2 M $
249Tetra Tech Inc 1 730 03852,1 M $
250Arrow Electronics Inc 361 78651,9 M $
251Insulet Corp 247 09751,9 M $
252Dexcom Inc 819 49751,5 M $
253Energy Transfer LP 2 652 96651,2 M $
254American Electric Power Co Inc 385 37050,5 M $
255Moderna Inc 988 90850,2 M $
256T-Mobile US Inc 238 94950,2 M $
257Analog Devices Inc 157 46150,1 M $
258IQVIA Holdings Inc 293 53250,1 M $
259Etsy Inc 996 42549,8 M $
260Vistance Networks Inc 2 719 21349,5 M $
261TD SYNNEX Corp 292 18949,3 M $
262CME Group Inc 165 10448,8 M $
263Airbnb Inc 385 09448,6 M $
264Academy Sports & Outdoors Inc 861 36048,6 M $
265Flowserve Corp 653 51848 M $
266Teradyne Inc 161 72047,9 M $
267Electronic Arts Inc 232 63347,4 M $
268MPLX LP 829 13647,3 M $
269Public Storage 174 12547,2 M $
270Coca-Cola Co/The 618 96147,1 M $
271Corteva Inc 559 10246,8 M $
272Cadence Design Systems Inc 166 87146,4 M $
273Kohl's Corp 3 588 74746,3 M $
274Radian Group Inc 1 382 16045,7 M $
275OGE Energy Corp 945 80945,4 M $
276Royal Gold Inc 178 20645,4 M $
277ADT Inc 6 849 04345 M $
278Evergy Inc 549 22745 M $
279Ventas Inc 549 60144,9 M $
280American Express Co 148 53344,9 M $
281Walt Disney Co/The 464 06144,7 M $
282Capital One Financial Corp 243 37944,4 M $
283PIMCO Enhanced Short Maturity 440 21644,3 M $
284West Pharmaceutical Services Inc 176 56044,3 M $
285CNO Financial Group Inc 1 074 06244,1 M $
286iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 468 00844 M $
287Invesco QQQ Trust Series 1 76 01643,9 M $
288Zions Bancorp NA 757 66943,7 M $
289MSC Industrial Direct Co Inc 471 97643,5 M $
290American Eagle Outfitters Inc 2 589 47643,2 M $
291Leidos Holdings Inc 273 50442,5 M $
292Otis Worldwide Corp 550 06842,4 M $
293Five Below Inc 183 67442 M $
294American Financial Group Inc/OH 327 39841,8 M $
295Victoria's Secret & Co 891 43441,3 M $
296Core & Main Inc 829 25441 M $
297Exelixis Inc 954 55140,9 M $
298Brunswick Corp/DE 562 55640,9 M $
299Agilent Technologies Inc 358 17740,8 M $
300First Industrial Realty Trust Inc 700 16440,5 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Allianz Asset Management GmbH ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1535323