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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401iShares Intermediate Governmen 255 00527,2 M $
402AutoNation Inc 139 29827,2 M $
403VanEck Semiconductor ETF 70 46027 M $
404Lumentum Holdings Inc 38 39327 M $
405Covista Inc 232 31126,8 M $
406McGrath RentCorp 242 75826,8 M $
407Chimera Investment Corp 2 127 38826,7 M $
408Vanguard FTSE Europe ETF 320 70026,4 M $
409Honeywell International Inc 116 60926,4 M $
410Axon Enterprise Inc 62 01226,3 M $
411iShares MSCI Global Gold Miners ETF 333 12126,3 M $
412Encore Capital Group Inc 373 64526,2 M $
413Teladoc Health Inc 4 791 36326,1 M $
414Sibanye Stillwater Ltd 2 117 90326,1 M $
415Halliburton Co 656 87725,6 M $
416RLJ Lodging Trust 3 433 15525,5 M $
417Marvell Technology Inc 256 87725,4 M $
418Franklin Templeton ETF Trust 772 03325,4 M $
419DaVita Inc 164 94925,4 M $
420Howmet Aerospace Inc 109 92225,3 M $
421Visteon Corp 274 20025 M $
422Northern Trust Corp 177 75224,8 M $
423Brixmor Property Group Inc 858 15224,7 M $
424National Vision Holdings Inc 943 84824,4 M $
425Dynatrace Inc 657 21824,3 M $
426Tri Pointe Homes Inc 514 20524 M $
427Virtu Financial Inc 537 67523,6 M $
428Peabody Energy Corp 717 33223,6 M $
429Interactive Brokers Group Inc 347 58823,3 M $
430Benchmark Electronics Inc 415 38923,3 M $
431AMN Healthcare Services Inc 1 261 00423,1 M $
432ArcBest Corp 233 22422,9 M $
433Enact Holdings Inc 560 77122,9 M $
434Jackson Financial Inc 216 43422,9 M $
435Broadstone Net Lease Inc 1 243 23222,7 M $
436BioMarin Pharmaceutical Inc 400 02022,6 M $
437Scholastic Corp 574 38122,4 M $
438Primoris Services Corp 156 52622,4 M $
439United Therapeutics Corp 37 74822,4 M $
440CDW Corp/DE 184 81422,4 M $
441EPR Properties 446 60922,3 M $
442Healthpeak Properties Inc 1 350 40722,2 M $
443United Rentals Inc 30 24522 M $
444Sea Ltd 266 09222 M $
445Citigroup Inc 194 20322 M $
446Sandisk Corp/DE 34 60822 M $
447Dell Technologies Inc 133 17221,9 M $
448MongoDB Inc 88 75821,7 M $
449Huntsman Corp 1 624 60221,6 M $
450UGI Corp 593 22021,6 M $
451Ingles Markets Inc 239 05621,5 M $
452Oshkosh Corp 145 14921,4 M $
453SUNOCO LP 328 31521,3 M $
454GDS Holdings Ltd 521 76721 M $
455Brady Corp 257 56120,9 M $
456Amicus Therapeutics Inc 1 441 68320,8 M $
457Acadia Healthcare Co Inc 890 27820,8 M $
458Robert Half Inc 804 93120,4 M $
459Whirlpool Corp 376 79120,3 M $
460Dover Corp 96 33820,1 M $
461Itron Inc 223 82920,1 M $
462Castle Biosciences Inc 811 32419,9 M $
463ASGN Inc 513 98019,9 M $
464Sysco Corp 276 68119,7 M $
465Reliance Inc 64 75719,7 M $
466Leggett & Platt Inc 1 990 79619,7 M $
467EchoStar Corp 166 37119,5 M $
468WESCO International Inc 71 10019,5 M $
469Quanta Services Inc 35 18219,3 M $
470ManpowerGroup Inc 651 87519,2 M $
471Badger Meter Inc 125 71719,2 M $
472Cleveland-Cliffs Inc 2 257 75019,1 M $
473Figure Technology Solutions Inc 561 71019,1 M $
474Becton Dickinson & Co 120 83419 M $
475Danaher Corp 99 51518,9 M $
476Mid-America Apartment Communities, Inc. 154 10218,8 M $
477Blackstone Inc 162 86118,7 M $
478Sirius XM Holdings Inc 809 06918,7 M $
479Booz Allen Hamilton Holding Corp 239 16618,7 M $
480Sylvamo Corp 436 95218,5 M $
481Williams Cos Inc/The 253 17318,4 M $
482Brinker International Inc 129 04918,4 M $
483WP Carey Inc 270 72418,4 M $
484Intercontinental Exchange Inc 116 29418,3 M $
485Western Midstream Partners LP 443 48718,3 M $
486Roper Technologies Inc 51 35418,2 M $
487Union Pacific Corp 74 82218,2 M $
488iShares 0-5 Year Investment Gr 359 32318,1 M $
489Builders FirstSource Inc 219 73218,1 M $
490Grand Canyon Education Inc 105 42017,9 M $
491Smithfield Foods Inc 635 88817,8 M $
492Essex Property Trust Inc 71 84617,4 M $
493Boyd Gaming Corp 210 86917,3 M $
494Synaptics Inc 247 05817,3 M $
495Zebra Technologies Corp 81 98917,1 M $
496Cencora Inc 54 55117,1 M $
497Array Technologies Inc 2 369 44217,1 M $
498Cal-Maine Foods Inc 216 36817,1 M $
499Teva Pharmaceutical Industries Ltd 568 51217,1 M $
500Coherent Corp 71 64017,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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