Titelia

Zusammensetzung von Allianz Asset Management GmbH

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.305 in 17 Ländern
Zehn größte
29,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301IPG Photonics Corp 352.66540,4 Mio. $
302PNC Financial Services Group Inc/The 194.04540,4 Mio. $
303Bloom Energy Corp 296.11840,1 Mio. $
304Akamai Technologies Inc 347.33039,9 Mio. $
305IDEX Corp 209.80839,8 Mio. $
306Korn Ferry 623.44939,2 Mio. $
307PROG Holdings Inc 1.367.46539,2 Mio. $
308CSG Systems International Inc 490.13939,2 Mio. $
309Helmerich & Payne Inc 1.082.95039 Mio. $
310Texas Instruments Inc 200.90139 Mio. $
311ATI Inc 267.83439 Mio. $
312Northrop Grumman Corp 56.76638,7 Mio. $
313First Solar Inc 194.33438,3 Mio. $
314Select Sector Spdr Trust 236.65038,3 Mio. $
315Cintas Corp 226.08738,2 Mio. $
316CoreCivic Inc 2.019.34338,2 Mio. $
317Enterprise Products Partners LP 1.003.32538 Mio. $
318NetScout Systems Inc 1.185.07737,7 Mio. $
319State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 57.30037,3 Mio. $
320Roku Inc 392.27437,1 Mio. $
321MGM Resorts International 988.59036,6 Mio. $
322Yelp Inc 1.473.84036,5 Mio. $
323Vishay Intertechnology Inc 2.023.34836,4 Mio. $
324PDD Holdings Inc 355.68136,3 Mio. $
325Ameriprise Financial Inc 81.76936,3 Mio. $
326OneMain Holdings Inc 675.25136,1 Mio. $
327CH Robinson Worldwide Inc 217.43036,1 Mio. $
328NNN REIT Inc 858.91736,1 Mio. $
329AvalonBay Communities, Inc. 216.08835,3 Mio. $
330PBF Energy Inc 739.76935,2 Mio. $
331AECOM 415.28635,2 Mio. $
332Emerson Electric Co. 267.29035 Mio. $
333Crowdstrike Holdings Inc 89.27234,9 Mio. $
334PulteGroup Inc 295.16134,7 Mio. $
335Permian Resources Corp 1.625.45734,7 Mio. $
336Crown Holdings Inc 343.63534,4 Mio. $
337Lowe's Cos Inc 145.41434,4 Mio. $
338iShares Trust 288.90034,3 Mio. $
339DENTSPLY SIRONA Inc 2.946.18434,2 Mio. $
340Franklin Electric Co Inc 367.72633,9 Mio. $
341Globe Life Inc 242.26633,7 Mio. $
342Unum Group 460.46933,6 Mio. $
343Nextpower Inc 278.79933,6 Mio. $
344Lincoln Electric Holdings Inc 134.44233,5 Mio. $
345Stryker Corp 101.84333,5 Mio. $
346CVR Energy Inc 992.51833,4 Mio. $
347Webster Financial Corp 479.86233,3 Mio. $
348News Corp 1.331.54033,2 Mio. $
349APA Corp 782.12033,2 Mio. $
350Phillips 66 181.77933,1 Mio. $
351Werner Enterprises Inc 1.117.32232,9 Mio. $
352Regal Rexnord Corp 174.84832,7 Mio. $
353Biogen Inc 178.04932,6 Mio. $
354Uniti Group Inc 3.448.84232,4 Mio. $
355Mueller Water Products Inc 1.167.25832,1 Mio. $
356Silicon Laboratories Inc 154.01332,1 Mio. $
357Assurant Inc 146.74032 Mio. $
358Franklin Resources Inc 1.349.34131,9 Mio. $
359Evercore Inc 106.17831,7 Mio. $
360Advance Auto Parts Inc 599.66031,6 Mio. $
361AES Corp/The 2.239.99331,6 Mio. $
362Curtiss-Wright Corp 46.23431,5 Mio. $
363Kenvue Inc 1.814.87731,3 Mio. $
364Moody's Corp 71.43331,2 Mio. $
365Gold Fields Ltd 680.43430,9 Mio. $
366American Water Works Co Inc 226.59530,8 Mio. $
367Bio-Rad Laboratories Inc 110.24130,7 Mio. $
368Ingredion Inc 272.20730,7 Mio. $
369Datadog Inc 256.87630,3 Mio. $
370Cracker Barrel Old Country Store Inc 1.073.79730,2 Mio. $
371Medical Properties Trust Inc 6.487.37230 Mio. $
372RTX Corp 155.47030 Mio. $
373American International Group Inc 397.79429,9 Mio. $
374Cincinnati Financial Corp 189.92729,9 Mio. $
375Avnet Inc 479.20629,5 Mio. $
376PVH Corp 422.94029,5 Mio. $
377Boeing Co/The 148.16529,5 Mio. $
378NMI Holdings Inc 783.59429,4 Mio. $
379Norfolk Southern Corp 102.26829,4 Mio. $
380GE HealthCare Technologies Inc 412.23229,3 Mio. $
381Palo Alto Networks Inc 182.80729,3 Mio. $
382Abercrombie & Fitch Co 320.73229,3 Mio. $
383Mueller Industries Inc 264.18929,3 Mio. $
384Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 952.38629,1 Mio. $
385NewMarket Corp 45.19129 Mio. $
386Avis Budget Group Inc 198.42028,9 Mio. $
387Western Digital Corp 106.21528,7 Mio. $
388Align Technology Inc 166.10928,5 Mio. $
389Equity Residential 481.37228,5 Mio. $
390Toll Brothers Inc 207.63428,3 Mio. $
391Essential Utilities Inc 703.57028,3 Mio. $
392Viavi Solutions Inc 850.37528,3 Mio. $
393Extra Space Storage Inc 215.15528,2 Mio. $
394PPL Corp 734.95628,1 Mio. $
395VF Corp 1.649.36828 Mio. $
396Synopsys Inc 70.30827,9 Mio. $
397WisdomTree Trust 173.70027,5 Mio. $
398Watts Water Technologies Inc 94.78727,5 Mio. $
399Aflac Inc 250.48527,5 Mio. $
400Docusign Inc 577.62027,4 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,1 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Kommunikation 8,5 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Immobilien 2,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 24,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.26777,5 Mrd. $98,99 %
2Taiwan2400,3 Mio. $0,51 %
3Kaimaninseln12109,2 Mio. $0,14 %
4Brasilien3108,6 Mio. $0,14 %
5Südafrika257 Mio. $0,07 %
6Indien525,6 Mio. $0,03 %
7Vereinigtes Königreich319,6 Mio. $0,02 %
8Israel117,1 Mio. $0,02 %
9Südkorea112 Mio. $0,02 %
10Niederlande211,2 Mio. $0,01 %
11Mexiko18,2 Mio. $0,01 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong16,9 Mio. $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Allianz Asset Management GmbH“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1535323