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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101CoStar Group Inc 28 0011,1 M $
1 102Global Payments Inc 16 4861,1 M $
1 103Claritev Corp 67 0671,1 M $
1 104Portland General Electric Co 20 6221,1 M $
1 105Domino's Pizza Inc 2 9051 M $
1 106Carlisle Cos Inc 3 1061 M $
1 107Protagonist Therapeutics Inc 9 6001 M $
1 108Omnicom Group Inc 13 4011 M $
1 109PPG Industries Inc 9 3811 M $
1 110Dr Reddy's Laboratories Ltd 70 595977,7 k $
1 111Infosys Ltd 71 416964,8 k $
1 112Global Industrial Co 30 499961,3 k $
1 113Ingersoll Rand Inc 11 986960,3 k $
1 114Qfin Holdings Inc 74 083956,4 k $
1 115GrafTech International Ltd 140 978955,8 k $
1 116Ionis Pharmaceuticals Inc 12 601946,2 k $
1 117Ensign Group Inc/The 4 628932,5 k $
1 118Everpure Inc 15 694926,6 k $
1 119Ennis Inc 43 079922,8 k $
1 120Centerspace 15 945916 k $
1 121Revolution Medicines Inc 9 379912,1 k $
1 122Estee Lauder Cos Inc/The 12 706911,9 k $
1 123Kinetik Holdings Inc 18 796909,9 k $
1 124International Flavors & Fragrances Inc 12 391899 k $
1 125Easterly Government Properties Inc 41 929898,5 k $
1 126Masco Corp 14 867897,5 k $
1 127Burlington Stores Inc 2 738890,9 k $
1 128ISHARES TRUST 11 100888,6 k $
1 129Regions Financial Corp 34 012888,4 k $
1 130Omnicell Inc 26 332879 k $
1 131ScanSource Inc 23 999871,2 k $
1 132Vestis Corp 109 677862,1 k $
1 133BGC Group Inc 87 651857,2 k $
1 134CRA International Inc 5 292856,7 k $
1 135Pinterest Inc 46 624855,1 k $
1 136Teledyne Technologies Inc 1 388839,8 k $
1 137Nuveen California AMT-Free Qua 70 100834,2 k $
1 138CG oncology Inc 12 300832,5 k $
1 139Williams-Sonoma Inc 4 510822,3 k $
1 140Lululemon Athletica Inc 5 316813,9 k $
1 141Okta Inc 10 278809 k $
1 142Lennox International Inc 1 730802,9 k $
1 143Pennant Group Inc/The 26 298801,6 k $
1 144Tennant Co 12 034799,1 k $
1 145Cullen/Frost Bankers Inc 5 739786,7 k $
1 146Live Nation Entertainment Inc 5 151785,6 k $
1 147Hancock Whitney Corp 12 345785 k $
1 148Hello Group Inc 136 035783,6 k $
1 149Hinge Health Inc 20 142776,7 k $
1 150Wipro Ltd 357 697758,3 k $
1 151ExlService Holdings Inc 24 733753,1 k $
1 152Exponent Inc 11 540753 k $
1 153Yum China Holdings Inc 15 384750,4 k $
1 154XBP GLOBAL HOLDINGS INC 168 751742,5 k $
1 155BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 70 489733,1 k $
1 156Madrigal Pharmaceuticals Inc 1 400732,9 k $
1 157Tyler Technologies Inc 2 140732,7 k $
1 158United Community Banks Inc/GA 23 260732,5 k $
1 159Middleby Corp/The 5 514731 k $
1 160Bridgebio Pharma Inc 9 800727,7 k $
1 161Univest Financial Corp 21 213726,8 k $
1 162McCormick & Co Inc/MD 14 323722,5 k $
1 163Viking Therapeutics Inc 22 187722 k $
1 164NetEase Inc 6 449721,9 k $
1 165Seneca Foods Corp 4 770720,8 k $
1 166Diamondback Energy Inc 3 610714 k $
1 167Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 700710,1 k $
1 168Southern Co/The 7 336708,1 k $
1 169Watsco Inc 1 938705 k $
1 170ASML Holding NV 532702,7 k $
1 171Gen Digital Inc 37 157699,7 k $
1 172Nuvalent Inc 6 700686,4 k $
1 173Fidelity National Financial Inc 14 596677 k $
1 174Axsome Therapeutics Inc 4 000676,1 k $
1 175Sleep Number Corp 374 830672,8 k $
1 176MediaAlpha Inc 70 176652,6 k $
1 177Atlassian Corp 9 475646,7 k $
1 178Genuine Parts Co 6 103645,4 k $
1 179Alto Neuroscience Inc 28 500640,7 k $
1 180Ingram Micro Holding Corp 27 294636,2 k $
1 181Cricut Inc 169 732634,8 k $
1 182Mercantile Bank Corp 12 332622,8 k $
1 183Trade Desk Inc/The 27 299619,4 k $
1 184Tradeweb Markets Inc 5 226614,9 k $
1 185Medifast Inc 59 859610 k $
1 186GSK PLC 11 000607,1 k $
1 187SoFi Technologies Inc 37 717598,9 k $
1 188Mineralys Therapeutics Inc 21 900593,3 k $
1 189FNB Corp/PA 35 481593,2 k $
1 190Cytokinetics Inc 8 696573,2 k $
1 191Entegris Inc 4 877571,8 k $
1 192Astera Labs Inc 5 203570,2 k $
1 193Travel + Leisure Co 7 980552,1 k $
1 194SS&C Technologies Holdings Inc 8 098547,2 k $
1 195Chegg Inc 731 524542,3 k $
1 196Dick's Sporting Goods Inc 2 714538,2 k $
1 197First Citizens BancShares Inc/NC 282531,5 k $
1 198Peakstone Realty Trust 25 223526,9 k $
1 199Antero Midstream Corp 22 805520 k $
1 200Proto Labs Inc 9 115519,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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