Zusammensetzung von Allianz Asset Management GmbH
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.305 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | CoStar Group Inc | 28.001 | 1,1 Mio. $ | |
| 1.102 | Global Payments Inc | 16.486 | 1,1 Mio. $ | |
| 1.103 | Claritev Corp | 67.067 | 1,1 Mio. $ | |
| 1.104 | Portland General Electric Co | 20.622 | 1,1 Mio. $ | |
| 1.105 | Domino's Pizza Inc | 2.905 | 1 Mio. $ | |
| 1.106 | Carlisle Cos Inc | 3.106 | 1 Mio. $ | |
| 1.107 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.600 | 1 Mio. $ | |
| 1.108 | Omnicom Group Inc | 13.401 | 1 Mio. $ | |
| 1.109 | PPG Industries Inc | 9.381 | 1 Mio. $ | |
| 1.110 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 70.595 | 977.741 $ | |
| 1.111 | Infosys Ltd | 71.416 | 964.830 $ | |
| 1.112 | Global Industrial Co | 30.499 | 961.328 $ | |
| 1.113 | Ingersoll Rand Inc | 11.986 | 960.319 $ | |
| 1.114 | Qfin Holdings Inc | 74.083 | 956.412 $ | |
| 1.115 | GrafTech International Ltd | 140.978 | 955.831 $ | |
| 1.116 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 12.601 | 946.209 $ | |
| 1.117 | Ensign Group Inc/The | 4.628 | 932.542 $ | |
| 1.118 | Everpure Inc | 15.694 | 926.573 $ | |
| 1.119 | Ennis Inc | 43.079 | 922.752 $ | |
| 1.120 | Centerspace | 15.945 | 916.040 $ | |
| 1.121 | Revolution Medicines Inc | 9.379 | 912.108 $ | |
| 1.122 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12.706 | 911.909 $ | |
| 1.123 | Kinetik Holdings Inc | 18.796 | 909.914 $ | |
| 1.124 | International Flavors & Fragrances Inc | 12.391 | 898.967 $ | |
| 1.125 | Easterly Government Properties Inc | 41.929 | 898.538 $ | |
| 1.126 | Masco Corp | 14.867 | 897.521 $ | |
| 1.127 | Burlington Stores Inc | 2.738 | 890.890 $ | |
| 1.128 | ISHARES TRUST | 11.100 | 888.555 $ | |
| 1.129 | Regions Financial Corp | 34.012 | 888.394 $ | |
| 1.130 | Omnicell Inc | 26.332 | 878.962 $ | |
| 1.131 | ScanSource Inc | 23.999 | 871.164 $ | |
| 1.132 | Vestis Corp | 109.677 | 862.061 $ | |
| 1.133 | BGC Group Inc | 87.651 | 857.227 $ | |
| 1.134 | CRA International Inc | 5.292 | 856.669 $ | |
| 1.135 | Pinterest Inc | 46.624 | 855.084 $ | |
| 1.136 | Teledyne Technologies Inc | 1.388 | 839.754 $ | |
| 1.137 | Nuveen California AMT-Free Qua | 70.100 | 834.190 $ | |
| 1.138 | CG oncology Inc | 12.300 | 832.464 $ | |
| 1.139 | Williams-Sonoma Inc | 4.510 | 822.308 $ | |
| 1.140 | Lululemon Athletica Inc | 5.316 | 813.880 $ | |
| 1.141 | Okta Inc | 10.278 | 808.981 $ | |
| 1.142 | Lennox International Inc | 1.730 | 802.945 $ | |
| 1.143 | Pennant Group Inc/The | 26.298 | 801.563 $ | |
| 1.144 | Tennant Co | 12.034 | 799.058 $ | |
| 1.145 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.739 | 786.702 $ | |
| 1.146 | Live Nation Entertainment Inc | 5.151 | 785.579 $ | |
| 1.147 | Hancock Whitney Corp | 12.345 | 785.019 $ | |
| 1.148 | Hello Group Inc | 136.035 | 783.562 $ | |
| 1.149 | Hinge Health Inc | 20.142 | 776.676 $ | |
| 1.150 | Wipro Ltd | 357.697 | 758.318 $ | |
| 1.151 | ExlService Holdings Inc | 24.733 | 753.120 $ | |
| 1.152 | Exponent Inc | 11.540 | 752.985 $ | |
| 1.153 | Yum China Holdings Inc | 15.384 | 750.432 $ | |
| 1.154 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 168.751 | 742.504 $ | |
| 1.155 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC | 70.489 | 733.086 $ | |
| 1.156 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.400 | 732.858 $ | |
| 1.157 | Tyler Technologies Inc | 2.140 | 732.694 $ | |
| 1.158 | United Community Banks Inc/GA | 23.260 | 732.457 $ | |
| 1.159 | Middleby Corp/The | 5.514 | 731.046 $ | |
| 1.160 | Bridgebio Pharma Inc | 9.800 | 727.748 $ | |
| 1.161 | Univest Financial Corp | 21.213 | 726.757 $ | |
| 1.162 | McCormick & Co Inc/MD | 14.323 | 722.452 $ | |
| 1.163 | Viking Therapeutics Inc | 22.187 | 721.965 $ | |
| 1.164 | NetEase Inc | 6.449 | 721.901 $ | |
| 1.165 | Seneca Foods Corp | 4.770 | 720.842 $ | |
| 1.166 | Diamondback Energy Inc | 3.610 | 714.022 $ | |
| 1.167 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 3.700 | 710.104 $ | |
| 1.168 | Southern Co/The | 7.336 | 708.071 $ | |
| 1.169 | Watsco Inc | 1.938 | 705.025 $ | |
| 1.170 | ASML Holding NV | 532 | 702.682 $ | |
| 1.171 | Gen Digital Inc | 37.157 | 699.666 $ | |
| 1.172 | Nuvalent Inc | 6.700 | 686.415 $ | |
| 1.173 | Fidelity National Financial Inc | 14.596 | 676.963 $ | |
| 1.174 | Axsome Therapeutics Inc | 4.000 | 676.080 $ | |
| 1.175 | Sleep Number Corp | 374.830 | 672.820 $ | |
| 1.176 | MediaAlpha Inc | 70.176 | 652.637 $ | |
| 1.177 | Atlassian Corp | 9.475 | 646.669 $ | |
| 1.178 | Genuine Parts Co | 6.103 | 645.392 $ | |
| 1.179 | Alto Neuroscience Inc | 28.500 | 640.680 $ | |
| 1.180 | Ingram Micro Holding Corp | 27.294 | 636.223 $ | |
| 1.181 | Cricut Inc | 169.732 | 634.798 $ | |
| 1.182 | Mercantile Bank Corp | 12.332 | 622.766 $ | |
| 1.183 | Trade Desk Inc/The | 27.299 | 619.414 $ | |
| 1.184 | Tradeweb Markets Inc | 5.226 | 614.891 $ | |
| 1.185 | Medifast Inc | 59.859 | 609.963 $ | |
| 1.186 | GSK PLC | 11.000 | 607.090 $ | |
| 1.187 | SoFi Technologies Inc | 37.717 | 598.946 $ | |
| 1.188 | Mineralys Therapeutics Inc | 21.900 | 593.271 $ | |
| 1.189 | FNB Corp/PA | 35.481 | 593.243 $ | |
| 1.190 | Cytokinetics Inc | 8.696 | 573.153 $ | |
| 1.191 | Entegris Inc | 4.877 | 571.779 $ | |
| 1.192 | Astera Labs Inc | 5.203 | 570.249 $ | |
| 1.193 | Travel + Leisure Co | 7.980 | 552.136 $ | |
| 1.194 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.098 | 547.182 $ | |
| 1.195 | Chegg Inc | 731.524 | 542.279 $ | |
| 1.196 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.714 | 538.159 $ | |
| 1.197 | First Citizens BancShares Inc/NC | 282 | 531.474 $ | |
| 1.198 | Peakstone Realty Trust | 25.223 | 526.908 $ | |
| 1.199 | Antero Midstream Corp | 22.805 | 519.954 $ | |
| 1.200 | Proto Labs Inc | 9.115 | 519.737 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 8,5 %
- Finanzen 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 5,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Taiwan 0,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Südafrika 0,1 %
- Indien 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.267 | 77,5 Mrd. $ | 98,99 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 400,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 12 | 109,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Brasilien | 3 | 108,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Südafrika | 2 | 57 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Indien | 5 | 25,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 19,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Israel | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allianz Asset Management GmbH“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1535323