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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Coterra Energy Inc 14 629514,1 k $
1 202Griffon Corp 7 019510,1 k $
1 203PTC Therapeutics Inc 7 400504,2 k $
1 204Krystal Biotech Inc 1 900490,8 k $
1 205BorgWarner Inc 8 536463,2 k $
1 206Scholar Rock Holding Corp 9 400462,1 k $
1 207BWX Technologies Inc 2 259461,9 k $
1 208Jack Henry & Associates Inc 2 889456,6 k $
1 209GoodRx Holdings Inc 231 177453,1 k $
1 210Sprouts Farmers Market Inc 5 872452,9 k $
1 211SPDR Series Trust 4 900448,4 k $
1 212Kanzhun Ltd 32 634437 k $
1 213Abivax SA 3 800423,1 k $
1 214Celcuity Inc 3 700422,3 k $
1 215Summit Therapeutics Inc 22 200420,9 k $
1 216MasTec Inc 1 304419,5 k $
1 217Structure Therapeutics Inc 8 600414,5 k $
1 218Rapport Therapeutics Inc 13 200413 k $
1 219Vaxcyte Inc 7 100412,6 k $
1 220Alumis Inc 18 200400,9 k $
1 221Chiron Real Estate Inc 12 076399,5 k $
1 222Optimum Communications Inc 303 821395 k $
1 223Curbline Properties Corp 15 034387,7 k $
1 224Ormat Technologies Inc 3 405381,1 k $
1 225Four Corners Property Trust Inc 15 988378,1 k $
1 226Mativ Holdings Inc 42 748371,9 k $
1 227ImmunityBio Inc 47 400363,6 k $
1 228Indivior Pharmaceuticals Inc 11 300363,5 k $
1 229Clearway Energy Inc 9 159359,9 k $
1 230Hologic Inc 4 742358,4 k $
1 231Urban Edge Properties 17 887357,4 k $
1 232Jacobs Solutions Inc 2 792355,4 k $
1 233Caesars Entertainment Inc 13 340352,6 k $
1 234Vera Therapeutics Inc 8 700350 k $
1 235Oruka Therapeutics Inc 7 100348,3 k $
1 236Zillow Group Inc 8 138336,8 k $
1 237Repligen Corp 2 851335,9 k $
1 238SM Energy Co 10 771335,8 k $
1 239TALEN ENERGY CORP 1 035330,4 k $
1 240iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3 280325,6 k $
1 241Tandem Diabetes Care Inc 16 900324 k $
1 242Tarsus Pharmaceuticals Inc 4 600322,7 k $
1 243Erasca Inc 19 900322 k $
1 244Immunovant Inc 12 900320,4 k $
1 245Hormel Foods Corp 13 365302,7 k $
1 246WisdomTree Trust 3 400298,7 k $
1 247TTM Technologies Inc 2 961288,5 k $
1 248Baxter International Inc 17 161288,3 k $
1 249Church & Dwight Co Inc 3 027282,5 k $
1 250Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 3 897274,8 k $
1 251CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 6 900274,1 k $
1 252International Paper Co 7 671273,9 k $
1 253Dyne Therapeutics Inc 15 000272 k $
1 254Simply Good Foods Co/The 18 865270,7 k $
1 255Tyra Biosciences Inc 7 000268,1 k $
1 256Sealed Air Corp 6 365267,6 k $
1 257Westamerica BanCorp 5 080264,9 k $
1 258Rhythm Pharmaceuticals Inc 3 000260,9 k $
1 259Getty Realty Corp 8 146259 k $
1 260NETSTREIT Corp 13 106246,8 k $
1 261Duke Energy Corp 1 882246,4 k $
1 262Shoals Technologies Group Inc 37 000243,5 k $
1 263AeroVironment Inc 1 330243,5 k $
1 264Xcel Energy Inc 3 026240,4 k $
1 265Douglas Emmett Inc 24 940234,9 k $
1 266Veris Residential Inc 12 236230,9 k $
1 267Somnigroup International Inc 3 117230,4 k $
1 268Alcoa Corp 3 472230,3 k $
1 269IRhythm Holdings Inc 1 900224,2 k $
1 270Generac Holdings Inc 1 140222,7 k $
1 271Conagra Brands Inc 13 970219,6 k $
1 272Apogee Therapeutics Inc 2 500210,4 k $
1 273Beam Therapeutics Inc 8 800209,7 k $
1 274AGNC Investment Corp 20 897209,6 k $
1 275Sila Realty Trust Inc 8 450200,1 k $
1 276NIO Inc 31 521190,1 k $
1 277Taysha Gene Therapies Inc 42 400189,5 k $
1 278UMH Properties Inc 12 229176,5 k $
1 279Elme Communities 81 913164,6 k $
1 280Paramount Skydance Corp. 16 765151,2 k $
1 281Xunlei Ltd 25 425141,4 k $
1 282Granite Ridge Resources Inc 23 613138,6 k $
1 283Ocular Therapeutix Inc 15 200128,7 k $
1 284Piedmont Realty Trust Inc 18 326120,4 k $
1 285Empire State Realty Trust Inc 20 973109,1 k $
1 286MiMedx Group Inc 25 904102,3 k $
1 287SPDR Series Trust 400101,6 k $
1 288Apartment Investment and Management Co 21 91589,2 k $
1 289Ambev SA 30 00087,6 k $
1 290SITE Centers Corp 14 94080,7 k $
1 291Evgo Inc. 3 357 78280,6 k $
1 292Asana Inc 10 93070 k $
1 293Summit Hotel Properties Inc 15 75469,6 k $
1 294Legalzoom.com Inc 10 64360,3 k $
1 295Rush Enterprises Inc 57236,8 k $
1 296PIMCO ETF Trust 39336,3 k $
1 297Rivian Automotive Inc 2 22433,5 k $
1 298Central Garden & Pet Co 1 02233,1 k $
1 299PIMCO Multisector Bond Active 1 21131,7 k $
1 300State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 48022 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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