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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Victory Capital Holdings Inc 34 5072,3 M $
1 002Hanmi Financial Corp 85 3312,2 M $
1 003Angi Inc 327 1832,2 M $
1 004Air Products and Chemicals Inc 7 6992,2 M $
1 005GXO Logistics Inc 43 0682,2 M $
1 006Corebridge Financial Inc 93 3162,2 M $
1 007Par Pacific Holdings Inc 35 5022,2 M $
1 008Upbound Group Inc 121 5332,2 M $
1 009Vanguard Total Stock Market ETF 6 8002,2 M $
1 010Twilio Inc 17 1952,2 M $
1 011PTC Inc 14 9252,1 M $
1 012Paychex Inc 22 9802,1 M $
1 013Flowers Foods Inc 257 4122,1 M $
1 014ATRenew Inc 445 0582,1 M $
1 015Plains GP Holdings LP 85 8262,1 M $
1 016Fastly Inc 71 7072,1 M $
1 017Prudential Financial, Inc. 21 2282,1 M $
1 018Lufax Holding Ltd 1 103 9722,1 M $
1 019KBR Inc 55 9082,1 M $
1 020PennyMac Financial Services Inc 23 5652,1 M $
1 021USANA Health Sciences Inc 117 4992,1 M $
1 022Zimmer Biomet Holdings Inc 22 1422 M $
1 023Dauch Corporation 330 8162 M $
1 024AMC Networks Inc 286 1951,9 M $
1 025Equitable Holdings Inc 52 2031,9 M $
1 026Block Inc 32 1291,9 M $
1 027SL Green Realty Corp 52 1771,9 M $
1 028Kodiak Gas Services Inc 32 9001,9 M $
1 029Wintrust Financial Corp 13 6721,9 M $
1 030Banner Corp 31 2691,9 M $
1 031Independence Realty Trust Inc 126 3471,9 M $
1 032MillerKnoll Inc 129 8141,9 M $
1 033Neurocrine Biosciences Inc 14 1961,9 M $
1 034Arcosa Inc 17 5781,9 M $
1 035DiamondRock Hospitality Co 196 7181,8 M $
1 036Central Pacific Financial Corp 57 6691,8 M $
1 037Planet Labs PBC 65 9391,8 M $
1 038MSA Safety Inc 11 2011,8 M $
1 039Forestar Group Inc 74 3921,8 M $
1 040Parsons Corp 33 4701,8 M $
1 041Global Net Lease Inc 190 8331,8 M $
1 042Workiva Inc 29 3151,7 M $
1 043Newmark Group Inc 114 5381,7 M $
1 044iShares MSCI China ETF 30 3301,7 M $
1 045Workday Inc 13 0311,7 M $
1 046Smartstop Self Storage REIT Inc 55 8401,7 M $
1 047iShares Emerging Markets Divid 49 0001,7 M $
1 048Terns Pharmaceuticals Inc 31 9001,7 M $
1 049M&T Bank Corp 8 0881,7 M $
1 050Americold Realty Trust Inc 145 1021,7 M $
1 051Gentherm Inc 59 4831,7 M $
1 052Sunstone Hotel Investors Inc 179 6861,6 M $
1 053Vulcan Materials Co 5 9381,6 M $
1 054Q2 Holdings Inc 34 0391,6 M $
1 055Keurig Dr Pepper Inc 60 7871,6 M $
1 056Palomar Holdings Inc 13 3721,6 M $
1 057BlueLinx Holdings Inc 28 9231,6 M $
1 058Hackett Group Inc/The 118 8001,5 M $
1 059Caleres Inc 146 2341,5 M $
1 060A10 Networks Inc 65 9551,5 M $
1 061Worthington Steel Inc 50 1661,5 M $
1 062Fair Isaac Corp 1 4071,5 M $
1 063Markel Group Inc 7571,4 M $
1 064Constellation Brands Inc 9 6001,4 M $
1 065Fifth Third Bancorp 30 8391,4 M $
1 066Buckle Inc/The 28 4171,4 M $
1 067Fiserv Inc 25 5881,4 M $
1 068Littelfuse Inc 4 1761,4 M $
1 069Phreesia Inc 168 3051,4 M $
1 070Clearwater Paper Corp 98 0491,4 M $
1 071LexinFintech Holdings Ltd 637 7221,4 M $
1 072iShares Trust 6 5001,4 M $
1 073Oil-Dri Corp of America 20 9161,4 M $
1 074Innovative Industrial Properties Inc 26 3811,3 M $
1 075Martin Marietta Materials Inc 2 2471,3 M $
1 076Doximity Inc 56 0151,3 M $
1 077Strategy Inc 10 3131,3 M $
1 078Zumiez Inc 57 9441,3 M $
1 079Planet Fitness Inc 17 1981,3 M $
1 080Chemed Corp 3 3821,3 M $
1 081Lear Corp 10 4621,3 M $
1 082Coinbase Global Inc 7 2291,3 M $
1 083Brown & Brown Inc 19 3431,3 M $
1 084Cogent Biosciences Inc 32 6001,3 M $
1 085Frontdoor Inc 23 6631,3 M $
1 086SBA Communications Corp 7 2211,2 M $
1 087Novartis AG 8 1001,2 M $
1 088Consumer Portfolio Services Inc 160 0431,2 M $
1 089NVR Inc 1851,2 M $
1 090elf Beauty Inc 20 0681,2 M $
1 091Ascendis Pharma A/S 5 3001,2 M $
1 092Aramark 29 5511,2 M $
1 093Weibo Corp 135 3871,2 M $
1 094AGCO Corp 10 2041,2 M $
1 095JELD-WEN Holding Inc 947 6251,2 M $
1 096Sunococorp LLC 18 9921,2 M $
1 097W R Berkley Corp 17 2431,1 M $
1 098LPL Financial Holdings Inc 3 7781,1 M $
1 099CMS Energy Corp 14 5911,1 M $
1 100Hanover Insurance Group Inc/The 6 5221,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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