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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 300 6463,5 M $
902Hims & Hers Health Inc 166 4763,5 M $
903Vistra Corp 22 8253,4 M $
904Service Corp International/US 40 8553,4 M $
905KB Home 65 1143,4 M $
906Valvoline Inc 100 0363,4 M $
907Southwest Gas Holdings Inc 38 7373,4 M $
908Greif Inc 49 8983,3 M $
909Toast Inc 126 1993,3 M $
910Snap Inc 724 2053,3 M $
911ISHARES TRUST 124 2003,3 M $
912Associated Banc-Corp 127 1343,3 M $
913Lennar Corp 37 4233,2 M $
914Goodyear Tire & Rubber Co/The 488 5903,2 M $
915Hub Group Inc 89 2043,2 M $
916Crown Castle Inc 39 2653,2 M $
917Douglas Dynamics Inc 75 0833,2 M $
918Old Dominion Freight Line Inc 16 1663,2 M $
919Black Hills Corp 45 1733,1 M $
920Donaldson Co Inc 36 7543,1 M $
921Gentex Corp 142 6083,1 M $
922TransUnion 45 0193,1 M $
923iShares MSCI South Korea ETF 25 2163,1 M $
924Meritage Homes Corp 50 1353,1 M $
925KeyCorp 154 5443,1 M $
926Amalgamated Financial Corp 79 4343,1 M $
927AdaptHealth Corp 256 8933,1 M $
928Xerox Holdings Corp 2 350 9213 M $
929Northern Oil & Gas Inc 103 2753 M $
930Freshworks Inc 374 5883 M $
931Payoneer Global Inc 622 0563 M $
932Embecta Corp 336 9313 M $
933ABM Industries Inc 77 1993 M $
934Sempra 30 5983 M $
935EPAM Systems Inc 21 9453 M $
936Owens Corning 27 2953 M $
937Sotera Health Co 202 8822,9 M $
938Fulgent Genetics Inc 181 9222,9 M $
939Mirum Pharmaceuticals Inc 31 2552,9 M $
940Marten Transport Ltd 219 1292,9 M $
941JB Hunt Transport Services Inc 13 5692,9 M $
942Moog Inc 9 7932,9 M $
943Darling Ingredients Inc 46 2442,9 M $
944Teleflex Inc 23 8562,9 M $
945Ashland Inc 51 1692,8 M $
946Plexus Corp 13 9972,8 M $
947Central Garden & Pet Co 76 3822,8 M $
948Ingevity Corp 39 3432,8 M $
949iShares International Treasury 67 9192,8 M $
950Copart Inc 83 2772,8 M $
951Citizens Financial Group Inc 46 0952,8 M $
952Vornado Realty Trust 105 3262,7 M $
953Entergy Corp 24 3582,7 M $
954WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 52 0802,7 M $
955Cavco Industries Inc 5 5992,7 M $
956Vanguard Whitehall Funds 28 7052,7 M $
957loanDepot Inc 1 902 1952,7 M $
958WillScot Holdings Corp 155 2692,7 M $
959VanEck ETF Trust 6 6502,7 M $
960California Water Service Group 58 8622,7 M $
961Omega Healthcare Investors Inc 60 8182,7 M $
962LXP Industrial Trust 57 2512,6 M $
963GoPro Inc 3 436 7952,6 M $
964Sally Beauty Holdings Inc 188 9072,6 M $
965J M Smucker Co/The 26 9562,6 M $
966American Assets Trust Inc 141 1942,6 M $
967National Storage Affiliates Trust 68 8112,6 M $
968Hudson Pacific Properties Inc 439 3302,6 M $
969Kraft Heinz Co/The 115 3932,6 M $
970Carrier Global Corp 45 9562,6 M $
971Walker & Dunlop Inc 57 9222,6 M $
972HubSpot Inc 10 3682,5 M $
973AptarGroup Inc 19 9972,5 M $
974Forward Air Corp 150 4082,5 M $
975Apple Hospitality REIT Inc 216 8942,5 M $
976Insight Enterprises Inc 37 1932,5 M $
977Balchem Corp 14 6862,5 M $
978ROBLOX Corp 43 8212,5 M $
979Universal Insurance Holdings Inc 72 3462,5 M $
980LCI Industries 20 0302,5 M $
981PC Connection Inc 41 7952,4 M $
982Compass Inc 332 6402,4 M $
983Calavo Growers Inc 93 8002,4 M $
984Nu Skin Enterprises Inc 330 5242,4 M $
985Acadia Realty Trust 125 6732,4 M $
986Avantor Inc 306 0442,4 M $
987State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 102 5002,4 M $
988Napco Security Technologies Inc 60 6502,4 M $
989Insmed Inc 14 6002,4 M $
990Trupanion Inc 93 1302,4 M $
991Euronet Worldwide Inc 35 1742,3 M $
992Pool Corp 11 4942,3 M $
993UMB Financial Corp 20 5712,3 M $
994Cross Country Healthcare Inc 246 3512,3 M $
995Public Service Enterprise Group Inc 28 5622,3 M $
996Vanguard Information Technology ETF 3 3002,3 M $
997BrightSpire Capital Inc 410 3582,3 M $
998Carvana Co 7 2552,3 M $
999Iron Mountain Inc 22 2782,3 M $
1 000BOK Financial Corp 17 7502,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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