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Composition d'Allianz Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
1 305 dans 17 pays
10 premières
29,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Hasbro Inc 55 3115,2 M $
802Vanguard World Fund 19 0005,2 M $
803BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 490 9345,2 M $
804Veracyte Inc 158 8715,1 M $
805NCR Voyix Corp 800 5835,1 M $
806Zscaler Inc 36 0575,1 M $
807O'Reilly Automotive Inc 54 6385 M $
808Super Micro Computer Inc 220 1415 M $
809Installed Building Products Inc 18 8495 M $
810Nordson Corp 18 7335 M $
811Freeport-McMoRan Inc 84 1234,9 M $
812Sturm Ruger & Co Inc 122 8204,9 M $
813Rubrik Inc 100 4194,9 M $
814Essential Properties Realty Trust Inc 161 5004,9 M $
815Genworth Financial Inc 603 8214,9 M $
816Jack in the Box Inc 506 3974,9 M $
817CBRE Group Inc 36 1424,9 M $
818Nasdaq Inc 57 5414,9 M $
819MFA Financial Inc 505 5204,8 M $
820Spectrum Brands Holdings Inc 64 9294,8 M $
821General Mills, Inc. 128 4474,8 M $
822PACCAR Inc 41 2484,8 M $
823WW Grainger Inc 4 3494,7 M $
824nLight Inc 82 5514,7 M $
825Designer Brands Inc 823 0404,7 M $
826Fortive Corp 84 5444,7 M $
827Chipotle Mexican Grill Inc 145 8924,7 M $
828GATX Corp 27 1314,6 M $
829Snap-on Inc 12 7504,6 M $
830World Kinect Corp 199 7084,6 M $
831Mettler-Toledo International Inc 3 6384,6 M $
832Morningstar Inc 27 1044,6 M $
833Vanguard International Equity Index Funds 84 2674,6 M $
834Praxis Precision Medicines Inc 14 0304,5 M $
835Sun Country Airlines Holdings Inc 268 8004,4 M $
836INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 461 5974,4 M $
837American States Water Co 58 6434,4 M $
838Credit Acceptance Corp 10 4604,4 M $
839Celsius Holdings Inc 124 6514,4 M $
840Banc of California Inc 251 5424,4 M $
841Masterbrand Inc 530 1314,4 M $
842Hawaiian Electric Industries Inc 296 2794,4 M $
843L3Harris Technologies Inc 12 7114,4 M $
844TransDigm Group Inc 3 7794,4 M $
845eXp World Holdings Inc 722 4704,3 M $
846Mondelez International Inc 74 9174,3 M $
847BRC Group Holdings Inc 589 7234,3 M $
848Berkshire Hathaway Inc 64,3 M $
849Ginkgo Bioworks Holdings Inc 700 5164,3 M $
850Resideo Technologies Inc 126 8264,3 M $
851Blue Owl Capital Inc 467 3604,3 M $
852Brink's Co/The 40 4524,2 M $
853Crane Co 24 4484,2 M $
854Marriott Vacations Worldwide Corp 64 1274,2 M $
855AutoZone Inc 1 2324,2 M $
856Matson Inc 25 3204,2 M $
857Rocket Cos Inc 289 6564,1 M $
858Kilroy Realty Corp 146 0684,1 M $
859iShares Trust 65 0004,1 M $
860Interface Inc 164 0614,1 M $
861Kite Realty Group Trust 166 2484,1 M $
862Sterling Infrastructure Inc 9 9814,1 M $
863Upwork Inc 369 3394 M $
864Rayonier Inc 194 3994 M $
865Community Health Systems Inc 1 354 3144 M $
866Truist Financial Corp 85 9794 M $
867Emergent BioSolutions Inc 469 5663,9 M $
868Enova International Inc 28 6033,9 M $
869Andersons Inc/The 53 7823,9 M $
870Dominion Energy Inc 61 7313,8 M $
871Perimeter Solutions Inc 155 9453,8 M $
872Brandywine Realty Trust 1 397 9933,8 M $
873Kforce Inc 129 2103,8 M $
874Gray Media Inc 869 2983,8 M $
875Tanger Inc 110 4693,8 M $
876Heritage Commerce Corp 300 1003,7 M $
877Envista Holdings Corp 147 2753,7 M $
878Axcelis Technologies Inc 40 1333,7 M $
879Universal Corp/VA 70 8503,7 M $
880Avanos Medical Inc 265 5723,7 M $
881Millrose Properties Inc 132 7153,7 M $
882RPM International Inc 37 3683,7 M $
883Fastenal Co 79 7093,7 M $
884Toro Co/The 39 4703,7 M $
885Illumina Inc 29 8913,7 M $
886National Health Investors Inc 45 3163,7 M $
887Vail Resorts Inc 28 5323,7 M $
888Sinclair Inc 282 6973,7 M $
889Phillips Edison & Co Inc 97 4603,6 M $
890Ternium SA 90 6893,6 M $
891Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 343 6153,6 M $
892Corcept Therapeutics Inc 89 1523,6 M $
893Cousins Properties Inc 159 0923,6 M $
894SEI Investments Co 45 2913,6 M $
895Diversified Healthcare Trust 532 7743,5 M $
896CNX Resources Corp 91 4853,5 M $
897Cabot Corp 46 5183,5 M $
898Arrowhead Pharmaceuticals Inc 55 6223,5 M $
899AtriCure Inc 122 1583,5 M $
900iShares Trust 79 6793,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Communication 8,5 %
  • Finance 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 26777,5 Md $98,99 %
2Taïwan2400,3 M $0,51 %
3Îles Caïmans12109,2 M $0,14 %
4Brésil3108,6 M $0,14 %
5Afrique du Sud257 M $0,07 %
6Inde525,6 M $0,03 %
7Royaume-Uni319,6 M $0,02 %
8Israël117,1 M $0,02 %
9Corée du Sud112 M $0,02 %
10Pays-Bas211,2 M $0,01 %
11Mexique18,2 M $0,01 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong16,9 M $0,01 %
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