Titelia

Zusammensetzung von Allianz Asset Management GmbH

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.305 in 17 Ländern
Zehn größte
29,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 300.6463,5 Mio. $
902Hims & Hers Health Inc 166.4763,5 Mio. $
903Vistra Corp 22.8253,4 Mio. $
904Service Corp International/US 40.8553,4 Mio. $
905KB Home 65.1143,4 Mio. $
906Valvoline Inc 100.0363,4 Mio. $
907Southwest Gas Holdings Inc 38.7373,4 Mio. $
908Greif Inc 49.8983,3 Mio. $
909Toast Inc 126.1993,3 Mio. $
910Snap Inc 724.2053,3 Mio. $
911ISHARES TRUST 124.2003,3 Mio. $
912Associated Banc-Corp 127.1343,3 Mio. $
913Lennar Corp 37.4233,2 Mio. $
914Goodyear Tire & Rubber Co/The 488.5903,2 Mio. $
915Hub Group Inc 89.2043,2 Mio. $
916Crown Castle Inc 39.2653,2 Mio. $
917Douglas Dynamics Inc 75.0833,2 Mio. $
918Old Dominion Freight Line Inc 16.1663,2 Mio. $
919Black Hills Corp 45.1733,1 Mio. $
920Donaldson Co Inc 36.7543,1 Mio. $
921Gentex Corp 142.6083,1 Mio. $
922TransUnion 45.0193,1 Mio. $
923iShares MSCI South Korea ETF 25.2163,1 Mio. $
924Meritage Homes Corp 50.1353,1 Mio. $
925KeyCorp 154.5443,1 Mio. $
926Amalgamated Financial Corp 79.4343,1 Mio. $
927AdaptHealth Corp 256.8933,1 Mio. $
928Xerox Holdings Corp 2.350.9213 Mio. $
929Northern Oil & Gas Inc 103.2753 Mio. $
930Freshworks Inc 374.5883 Mio. $
931Payoneer Global Inc 622.0563 Mio. $
932Embecta Corp 336.9313 Mio. $
933ABM Industries Inc 77.1993 Mio. $
934Sempra 30.5983 Mio. $
935EPAM Systems Inc 21.9453 Mio. $
936Owens Corning 27.2953 Mio. $
937Sotera Health Co 202.8822,9 Mio. $
938Fulgent Genetics Inc 181.9222,9 Mio. $
939Mirum Pharmaceuticals Inc 31.2552,9 Mio. $
940Marten Transport Ltd 219.1292,9 Mio. $
941JB Hunt Transport Services Inc 13.5692,9 Mio. $
942Moog Inc 9.7932,9 Mio. $
943Darling Ingredients Inc 46.2442,9 Mio. $
944Teleflex Inc 23.8562,9 Mio. $
945Ashland Inc 51.1692,8 Mio. $
946Plexus Corp 13.9972,8 Mio. $
947Central Garden & Pet Co 76.3822,8 Mio. $
948Ingevity Corp 39.3432,8 Mio. $
949iShares International Treasury 67.9192,8 Mio. $
950Copart Inc 83.2772,8 Mio. $
951Citizens Financial Group Inc 46.0952,8 Mio. $
952Vornado Realty Trust 105.3262,7 Mio. $
953Entergy Corp 24.3582,7 Mio. $
954WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 52.0802,7 Mio. $
955Cavco Industries Inc 5.5992,7 Mio. $
956Vanguard Whitehall Funds 28.7052,7 Mio. $
957loanDepot Inc 1.902.1952,7 Mio. $
958WillScot Holdings Corp 155.2692,7 Mio. $
959VanEck ETF Trust 6.6502,7 Mio. $
960California Water Service Group 58.8622,7 Mio. $
961Omega Healthcare Investors Inc 60.8182,7 Mio. $
962LXP Industrial Trust 57.2512,6 Mio. $
963GoPro Inc 3.436.7952,6 Mio. $
964Sally Beauty Holdings Inc 188.9072,6 Mio. $
965J M Smucker Co/The 26.9562,6 Mio. $
966American Assets Trust Inc 141.1942,6 Mio. $
967National Storage Affiliates Trust 68.8112,6 Mio. $
968Hudson Pacific Properties Inc 439.3302,6 Mio. $
969Kraft Heinz Co/The 115.3932,6 Mio. $
970Carrier Global Corp 45.9562,6 Mio. $
971Walker & Dunlop Inc 57.9222,6 Mio. $
972HubSpot Inc 10.3682,5 Mio. $
973AptarGroup Inc 19.9972,5 Mio. $
974Forward Air Corp 150.4082,5 Mio. $
975Apple Hospitality REIT Inc 216.8942,5 Mio. $
976Insight Enterprises Inc 37.1932,5 Mio. $
977Balchem Corp 14.6862,5 Mio. $
978ROBLOX Corp 43.8212,5 Mio. $
979Universal Insurance Holdings Inc 72.3462,5 Mio. $
980LCI Industries 20.0302,5 Mio. $
981PC Connection Inc 41.7952,4 Mio. $
982Compass Inc 332.6402,4 Mio. $
983Calavo Growers Inc 93.8002,4 Mio. $
984Nu Skin Enterprises Inc 330.5242,4 Mio. $
985Acadia Realty Trust 125.6732,4 Mio. $
986Avantor Inc 306.0442,4 Mio. $
987State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 102.5002,4 Mio. $
988Napco Security Technologies Inc 60.6502,4 Mio. $
989Insmed Inc 14.6002,4 Mio. $
990Trupanion Inc 93.1302,4 Mio. $
991Euronet Worldwide Inc 35.1742,3 Mio. $
992Pool Corp 11.4942,3 Mio. $
993UMB Financial Corp 20.5712,3 Mio. $
994Cross Country Healthcare Inc 246.3512,3 Mio. $
995Public Service Enterprise Group Inc 28.5622,3 Mio. $
996Vanguard Information Technology ETF 3.3002,3 Mio. $
997BrightSpire Capital Inc 410.3582,3 Mio. $
998Carvana Co 7.2552,3 Mio. $
999Iron Mountain Inc 22.2782,3 Mio. $
1.000BOK Financial Corp 17.7502,3 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,1 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Kommunikation 8,5 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Immobilien 2,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 24,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.26777,5 Mrd. $98,99 %
2Taiwan2400,3 Mio. $0,51 %
3Kaimaninseln12109,2 Mio. $0,14 %
4Brasilien3108,6 Mio. $0,14 %
5Südafrika257 Mio. $0,07 %
6Indien525,6 Mio. $0,03 %
7Vereinigtes Königreich319,6 Mio. $0,02 %
8Israel117,1 Mio. $0,02 %
9Südkorea112 Mio. $0,02 %
10Niederlande211,2 Mio. $0,01 %
11Mexiko18,2 Mio. $0,01 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong16,9 Mio. $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Allianz Asset Management GmbH“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1535323