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Composition de Virtu Financial LLC

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Actif net
-
Positions
1 081 dans 23 pays
10 premières
55,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701PIMCO Access Income Fund 15 832228 $
702Apple Hospitality REIT Inc 19 732227 $
703Marine Products Corp 31 178227 $
704Standard Motor Products Inc 6 465225 $
705Ultrapar Participacoes SA 40 915225 $
706Forum Energy Technologies Inc 3 811224 $
707NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 18 740224 $
708ASP Isotopes Inc 50 461223 $
709Oshkosh Corp 1 517223 $
710Marzetti Company/The 1 600221 $
711Microvast Holdings Inc 147 391221 $
712Neogen Corp 23 674220 $
713abrdn Global Dynamic Dividend 20 286219 $
714Core & Main Inc 4 426219 $
715LeMaitre Vascular Inc 2 011219 $
716Personalis Inc 34 434219 $
717Altimmune Inc 70 540217 $
718Aurora Innovation Inc 52 678217 $
719Cognex Corp 4 436217 $
720Dick's Sporting Goods Inc 1 093217 $
721Vir Biotechnology Inc 24 241217 $
722Aemetis Inc 67 586216 $
723REX American Resources Corp 4 739216 $
724Walker & Dunlop Inc 4 861216 $
725Capricor Therapeutics Inc 7 058215 $
726Limoneira Co 16 029215 $
727Red Violet Inc 6 215215 $
728Benchmark Electronics Inc 3 784212 $
729Excelerate Energy Inc 6 358212 $
730INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 21 485212 $
731OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 119 757212 $
732Resideo Technologies Inc 6 275212 $
733Arcus Biosciences Inc 9 768211 $
734CVS Health Corp 2 938211 $
735LISATA THERAPEUTICS INC 42 213211 $
736Innospec Inc 2 885211 $
737Crescent Energy Co 15 472209 $
738RTX Corp 1 083209 $
739Blue Foundry Bancorp 15 723208 $
740Bluerock Total Incom 12 549208 $
741Coeur Mining Inc 11 016207 $
742CHAGEE HOLDINGS LTD 22 081206 $
743Nurix Therapeutics Inc 13 256205 $
744Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 28 184204 $
745Intellicheck Inc 29 123204 $
746Blackstone Senior Floating Rat 15 649203 $
747Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 818202 $
748Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 2 192202 $
749State Street SPDR MSCI World S 1 415202 $
750Upwork Inc 18 418202 $
751Hingham Institution For Savings The 702201 $
752Goldman Sachs ETF Trust 2 359200 $
753Axia Energia 17 676199 $
754CION Investment Corp. 29 074199 $
755Blue Owl Capital Corp 17 793197 $
756Vital Farms Inc 13 986197 $
757PIMCO (US) 42 384196 $
758Gamestop Corp 50 203194 $
759INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 20 151194 $
760Vnet Group Inc 23 100194 $
761Veritone Inc 98 081193 $
762Nuveen Churchill Direct Lending Corp 15 112192 $
763Calamos Strategic Total Return 11 084190 $
764Lindblad Expeditions Holdings Inc 10 935189 $
765loanDepot Inc 132 927189 $
766Venture Global Inc 11 765185 $
767Atea Pharmaceuticals Inc 34 030183 $
768Dakota Gold Corp 35 749181 $
769Blackrock Core Bond Trust 19 513179 $
770Sibanye Stillwater Ltd 14 569179 $
771BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 15 542175 $
772Corvus Pharmaceuticals Inc 11 951175 $
773PIMCO Income Strategy Fund II 25 413175 $
774Tenable Holdings Inc 10 328175 $
775Unicycive Therapeutics Inc 26 274173 $
776Verra Mobility Corp 12 076173 $
777CINGULATE INC 27 528171 $
778Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 12 378171 $
779Invivyd Inc 130 576170 $
780Wabash National Corp 19 597169 $
781Freshworks Inc 20 762167 $
782BlackRock Debt Strategies Fund 17 311166 $
783ENERGOUS CORP 10 590166 $
784Stem Inc 18 753166 $
785Gran Tierra Energy Inc 18 447165 $
786CRESCENT CAPITAL BDC INC 13 358162 $
787Janux Therapeutics Inc 11 667162 $
788Melco Resorts & Entertainment Ltd 28 601162 $
789Powerfleet Inc NJ 52 513162 $
790ALEANNA INC 19 288160 $
791Aberdeen India Fund Inc 14 114160 $
792Nkarta Inc 75 781160 $
793NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 13 814159 $
794Annexon Inc 28 450158 $
795BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 14 498152 $
796BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 17 891152 $
797INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 15 983152 $
798EVgo Inc 87 787151 $
799inTEST Corp 11 050151 $
800PIMCO Municipal Income Fund II 19 952151 $

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Répartition par secteur

  • Communication 36,7 %
  • Finance 9,8 %
  • Technologie 4,5 %
  • Industrie 4,2 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Santé 2,0 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 35,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Brésil 1,0 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Inde 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Argentine 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0262,1 M $97,44 %
2Brésil722,3 k $1,02 %
3Royaume-Uni56 k $0,27 %
4Inde25 k $0,23 %
5Îles Caïmans133,8 k $0,17 %
6Allemagne33,5 k $0,16 %
7Japon23,4 k $0,15 %
8Mexique42,3 k $0,10 %
9Argentine12,2 k $0,10 %
10Finlande11,5 k $0,07 %
11Irlande21,2 k $0,06 %
12France21,2 k $0,05 %
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