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Composition de BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
901 dans 18 pays
10 premières
28,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501American International Group Inc 15511,7 k $
502Curtiss-Wright Corp 1711,6 k $
503S&P Global Inc 2711,5 k $
504SEI Investments Co 14511,4 k $
505Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 52311,3 k $
506Sony Group Corp 54611,3 k $
507FIDELITY COVINGTON TRUST 5411,2 k $
508Anheuser-Busch InBev SA/NV 16111,2 k $
509VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 11911,2 k $
510Microchip Technology Inc 17311,1 k $
511ACADIA Pharmaceuticals Inc 50011,1 k $
512SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10011,1 k $
513iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 11610,9 k $
514Owens Corning 10010,8 k $
515Viatris Inc 80010,8 k $
516US Bancorp 20710,8 k $
517Domino's Pizza Inc 3010,8 k $
518Ameriprise Financial Inc 2410,7 k $
519Atmos Energy Corp 5710,5 k $
520Datadog Inc 8910,5 k $
521SPDR Series Trust 34910,5 k $
522Duke Energy Corp 7910,3 k $
523Ulta Beauty Inc 2010,3 k $
524Toast Inc 38610,2 k $
525Targa Resources Corp 4010 k $
526ArcBest Corp 1009,8 k $
527Fortinet Inc 1209,8 k $
528iShares Core U.S. REIT ETF 1659,8 k $
529iShares MSCI EAFE Growth ETF 879,7 k $
530Rocket Lab Corp 1509,6 k $
531Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 2239,6 k $
532Wintrust Financial Corp 699,6 k $
533NRG Energy Inc 659,5 k $
534Northern Trust Corp 689,5 k $
535Baidu Inc 859,5 k $
536Fresenius Medical Care AG 4199,5 k $
537Vanguard International Equity Index Funds 1739,4 k $
538Burke & Herbert Financial Services Corp 1509,3 k $
539iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 1199,3 k $
540Fox Corp 1599,3 k $
541Arcosa Inc 869,1 k $
542Occidental Petroleum Corp 1409,1 k $
543Vanguard Index Funds 309,1 k $
544Newmont Corp 839 k $
545iShares Trust 608,9 k $
546elf Beauty Inc 1408,5 k $
547CACI International Inc 158,2 k $
548Schwab U.S. Small-Cap ETF 2808,1 k $
549MongoDB Inc 338,1 k $
550ROBO Global Robotics and Autom 1178 k $
551OSI Systems Inc 308 k $
552Ralph Lauren Corp 237,9 k $
553FS Specialty Lending Fund 6287,9 k $
554Fifth Third Bancorp 1697,9 k $
555iShares MSCI China ETF 1367,6 k $
556Western Digital Corp 287,6 k $
557Jacobs Solutions Inc 597,5 k $
558SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 3627,5 k $
559Barclays PLC 3467,3 k $
560Vanguard FTSE All World ex-US 507,3 k $
561NIO Inc 1 2007,2 k $
562Sirius XM Holdings Inc 3137,2 k $
563Monolithic Power Systems Inc 77,2 k $
564Elanco Animal Health Inc 3007,2 k $
565Sonos Inc 5357,2 k $
566TransDigm Group Inc 67 k $
567Ross Stores Inc 326,9 k $
568Arthur J Gallagher & Co 326,9 k $
569Ameren Corp 636,9 k $
570iMGP DBi Managed Futures Strat 2296,9 k $
571BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 6556,9 k $
572Pacer Funds Trust 1106,9 k $
573iShares Trust 726,9 k $
574iShares Core High Dividend ETF 506,8 k $
575Gold Fields Ltd 1496,8 k $
576Synopsys Inc 176,7 k $
577C3.ai Inc 8006,7 k $
578Crowdstrike Holdings Inc 176,6 k $
579M&T Bank Corp 326,6 k $
580Everpure Inc 1106,5 k $
581ORIX Corp 2166,5 k $
582Keurig Dr Pepper Inc 2366,2 k $
583Pinterest Inc 3346,1 k $
584Reinsurance Group of America Inc 306,1 k $
585Brixmor Property Group Inc 2116,1 k $
586Teledyne Technologies Inc 106,1 k $
587CBRE Group Inc 446 k $
588Delta Air Lines Inc 895,9 k $
589State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 2005,8 k $
590FIDELITY COVINGTON TRUST 825,8 k $
591Tetra Tech Inc 1905,7 k $
592Chipotle Mexican Grill Inc 1765,6 k $
593Pinnacle Financial Partners Inc 655,6 k $
594Elevance Health Inc 195,6 k $
595iShares Trust 295,6 k $
596iShares MSCI USA Value Factor ETF 395,5 k $
597Ally Financial Inc 1415,5 k $
598IQVIA Holdings Inc 325,5 k $
599Whirlpool Corp 1005,4 k $
600Global Payments Inc 805,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,7 %
  • Santé 13,2 %
  • Finance 12,1 %
  • Industrie 11,8 %
  • Communication 10,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,7 %
  • Fonds 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 23,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Danemark 0,6 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis862374,7 M $98,54 %
2Danemark22,2 M $0,57 %
3Pays-Bas21,5 M $0,40 %
4Taïwan1974,9 k $0,26 %
5Royaume-Uni13769,7 k $0,20 %
6Japon435,8 k $0,01 %
7Espagne226,2 k $0,01 %
8Îles Caïmans311,5 k $0,00 %
9Belgique111,2 k $0,00 %
10Corée du Sud28,1 k $0,00 %
11Afrique du Sud16,8 k $0,00 %
12Inde23,6 k $0,00 %
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